Publicidade
Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.776.676/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,694765
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.23%
Rent. 12M
+9.64%
65.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 870.7M
Média 12M: R$ 968.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.02
Vol: 5.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.776.676/0001-35
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.23% | +4.70% | -0.89% | +1.55% | +4.90% | +9.64% | +20.41% | +9.96% |
| % CDI | -33.2% | 89.2% | -78.6% | 44.4% | 68.6% | 65.1% | — | 64.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.97% | +1.68% | -0.82% | +2.04% | -0.23% | — | — | — | — | — | — | — | +4.70% |
| 2025 | +0.35% | +0.25% | +0.14% | +4.40% | +0.02% | +2.24% | -1.67% | +1.26% | +1.70% | +0.57% | +1.19% | -0.50% | +10.28% |
| 2024 | +0.87% | +1.61% | +0.32% | -1.58% | +0.56% | +1.71% | +2.23% | +1.21% | +0.51% | -0.37% | +2.38% | -0.53% | +9.23% |
Captação no Mês
R$ 3.999.655
Resgates no Mês
R$ 7.338.590
Captação Líquida
-R$ 3.338.936
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.45% | 6.19% | 5.54% | 5.09% | 4.45% | 5.08% |
| Sharpe | — | -1.35 | -0.86 | -1.02 | -0.72 | -1.05 |
| Max Drawdown | -2.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-1.67%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 92.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 63.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 880,03 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 879,16 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 827,13 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,694765 | +0.22% | R$ 870.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,684420 | -0.16% | R$ 868.8M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 4,691960 | +0.17% | R$ 872.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,683835 | -0.68% | R$ 871.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,716072 | -0.15% | R$ 877.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,723319 | -0.29% | R$ 878.6M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 12/05/2026 | 4,737235 | -0.36% | R$ 881.3M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 4,754231 | -0.12% | R$ 886.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 4,760180 | +0.32% | R$ 889.8M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,744877 | -0.15% | R$ 883.0M | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 |
| 06/05/2026 | 4,751946 | +0.83% | R$ 884.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,712938 | +0.49% | R$ 877.3M | R$ 0,00 | R$ 225.363,09 |
| 04/05/2026 | 4,690083 | -0.33% | R$ 873.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,705644 | +0.88% | R$ 876.1M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 4,664499 | -0.34% | R$ 869.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,680439 | -0.28% | R$ 872.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,693398 | -0.02% | R$ 875.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,694119 | +0.13% | R$ 875.1M | R$ 0,00 | R$ 218.612,06 |
| 23/04/2026 | 4,688072 | -0.52% | R$ 874.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,712495 | -0.33% | R$ 878.8M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 4,728064 | -0.19% | R$ 882.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,736966 | +0.47% | R$ 884.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,714992 | -0.24% | R$ 880.4M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 4,726156 | -0.03% | R$ 885.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,727416 | +0.42% | R$ 885.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,707668 | +0.19% | R$ 881.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,698673 | +0.46% | R$ 880.3M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 4,677199 | +0.29% | R$ 881.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,663562 | +1.05% | R$ 878.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4,614898 | — | R$ 869.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 870.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,694765 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 4,694765, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 47.776.676/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +9.64%, equivalente a 65.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 870.7M.
- O Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 616 cotas disponíveis.