Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.776.676/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,624796
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+12.63%
85.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 872.9M
Média 12M: R$ 998.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.42
Vol: 5.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.776.676/0001-35
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +3.14% | +0.93% | +3.01% | +4.43% | +12.63% | +20.41% | +12.63% |
| % CDI | 534.2% | 90.5% | 80.5% | 85.4% | 61.6% | 85.4% | — | 85.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.97% | +1.68% | -0.82% | +0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.14% |
| 2025 | +0.35% | +0.25% | +0.14% | +4.40% | +0.02% | +2.24% | -1.67% | +1.26% | +1.70% | +0.57% | +1.19% | -0.50% | +10.28% |
| 2024 | +0.87% | +1.61% | +0.32% | -1.58% | +0.56% | +1.71% | +2.23% | +1.21% | +0.51% | -0.37% | +2.38% | -0.53% | +9.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.36% | 5.10% | 5.21% | 5.17% | 4.45% | 5.17% |
| Sharpe | — | -0.44 | -1.12 | -0.42 | -0.72 | -0.42 |
| Max Drawdown | -2.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-1.67%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 94.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 63.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 880,03 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 879,16 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 827,13 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,624796 | +0.29% | R$ 872.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 4,611428 | +0.33% | R$ 870.4M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 30/03/2026 | 4,596290 | +0.02% | R$ 867.6M | R$ 0,00 | R$ 637.951,32 |
| 27/03/2026 | 4,595146 | +0.24% | R$ 868.0M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 26/03/2026 | 4,584224 | -0.30% | R$ 866.2M | R$ 0,00 | R$ 674.098,06 |
| 25/03/2026 | 4,597943 | +0.32% | R$ 869.4M | — | R$ 418.263,35 |
| 24/03/2026 | 4,583411 | -0.11% | R$ 865.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4,588675 | +0.51% | R$ 866.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4,565531 | -0.44% | R$ 862.0M | R$ 0,00 | R$ 63.263,83 |
| 19/03/2026 | 4,585550 | +0.15% | R$ 865.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4,578801 | +0.07% | R$ 864.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4,575546 | +0.16% | R$ 864.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4,568374 | +0.50% | R$ 862.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 4,545758 | -0.34% | R$ 858.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 4,561433 | -0.61% | R$ 861.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 4,589476 | -0.07% | R$ 866.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 4,592480 | +0.39% | R$ 867.2M | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4,574599 | +0.17% | R$ 863.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 4,566896 | +0.08% | R$ 861.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 4,563334 | -0.67% | R$ 860.9M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 4,594010 | +0.26% | R$ 867.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 4,582168 | -0.86% | R$ 865.5M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 02/03/2026 | 4,621876 | -0.59% | R$ 873.1M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 27/02/2026 | 4,649325 | -0.08% | R$ 878.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 4,653045 | -0.09% | R$ 879.1M | R$ 0,00 | R$ 934.416,19 |
| 25/02/2026 | 4,657418 | +0.32% | R$ 880.8M | R$ 0,00 | R$ 617.722,85 |
| 24/02/2026 | 4,642598 | +0.12% | R$ 878.7M | R$ 0,00 | R$ 167.357,07 |
| 23/02/2026 | 4,637119 | -0.02% | R$ 877.8M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 4,638256 | +0.65% | R$ 887.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 4,608092 | — | R$ 884.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 872.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,624796 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 4,624796, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 47.776.676/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +12.63%, equivalente a 85.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 872.9M.
- O Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 584 cotas disponíveis.