Publicidade
Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.947.266/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,212528
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.27%
Rent. 12M
+8.80%
59.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
34.1K
Sharpe 12M
-1.19
Vol: 5.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.947.266/0001-65
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.27% | +4.40% | -0.94% | +1.36% | +4.50% | +8.80% | +19.52% | +38.96% | +63.57% | +9.09% |
| % CDI | -38.4% | 83.5% | -83.3% | 39.0% | 63.0% | 59.4% | — | — | — | 58.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.91% | +1.62% | -0.88% | +1.98% | -0.27% | — | — | — | — | — | — | — | +4.40% |
| 2025 | +0.35% | +0.25% | +0.14% | +4.32% | -0.02% | +2.16% | -1.74% | +1.20% | +1.63% | +0.50% | +1.13% | -0.56% | +9.62% |
| 2024 | +0.86% | +1.61% | +0.31% | -1.58% | +0.56% | +1.71% | +2.22% | +1.21% | +0.51% | -0.34% | +2.35% | -0.49% | +9.22% |
| 2023 | +1.16% | -0.54% | +0.69% | +0.27% | +1.43% | +3.94% | +2.42% | -0.53% | -0.97% | -0.76% | +3.27% | +3.15% | +14.20% |
| 2022 | +0.49% | +1.45% | +5.32% | +2.69% | +1.41% | +1.93% | -0.42% | +3.78% | +3.80% | +0.17% | -0.25% | +0.67% | +22.97% |
Captação no Mês
R$ 3.264.072
Resgates no Mês
R$ 21.672.976
Captação Líquida
-R$ 18.408.904
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.42% | 6.17% | 5.52% | 5.07% | 4.42% | 5.06% |
| Sharpe | — | -1.48 | -1.01 | -1.19 | -0.82 | -1.22 |
| Max Drawdown | -2.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-1.74%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,26 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 94.55% | R$ 1,19 bi |
valores a pagar | 2.77% | R$ 34,80 mi |
valores a receber | 2.69% | R$ 33,82 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,212528 | +0.22% | R$ 1.1B | R$ 280.898,06 | — |
| 19/05/2026 | 2,207724 | -0.16% | R$ 1.1B | R$ 319.543,42 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,211338 | +0.17% | R$ 1.1B | R$ 221.749,08 | — |
| 15/05/2026 | 2,207580 | -0.69% | R$ 1.1B | R$ 125.761,16 | — |
| 14/05/2026 | 2,222808 | -0.16% | R$ 1.1B | R$ 174.320,48 | — |
| 13/05/2026 | 2,226278 | -0.30% | R$ 1.1B | R$ 317.477,69 | — |
| 12/05/2026 | 2,232875 | -0.36% | R$ 1.1B | R$ 276.355,27 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,240900 | -0.13% | R$ 1.1B | R$ 374.523,53 | — |
| 08/05/2026 | 2,243738 | +0.32% | R$ 1.1B | R$ 88.181,04 | — |
| 07/05/2026 | 2,236641 | -0.15% | R$ 1.1B | R$ 47.449,48 | — |
| 06/05/2026 | 2,240007 | +0.82% | R$ 1.1B | R$ 496.177,76 | — |
| 05/05/2026 | 2,221761 | +0.48% | R$ 1.1B | R$ 307.153,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,211079 | -0.33% | R$ 1.1B | R$ 234.482,44 | — |
| 30/04/2026 | 2,218461 | +0.88% | R$ 1.1B | R$ 171.376,17 | — |
| 29/04/2026 | 2,199167 | -0.34% | R$ 1.1B | R$ 131.163,18 | — |
| 28/04/2026 | 2,206734 | -0.28% | R$ 1.1B | R$ 574.742,86 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,212894 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 451.489,33 | — |
| 24/04/2026 | 2,213296 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 307.858,50 | — |
| 23/04/2026 | 2,210516 | -0.52% | R$ 1.1B | R$ 236.658,58 | — |
| 22/04/2026 | 2,222053 | -0.33% | R$ 1.2B | R$ 261.712,88 | — |
| 20/04/2026 | 2,229402 | -0.19% | R$ 1.2B | R$ 507.025,18 | — |
| 17/04/2026 | 2,233621 | +0.46% | R$ 1.2B | — | — |
| 16/04/2026 | 2,223401 | -0.24% | R$ 1.2B | R$ 280.878,39 | R$ 877.012,39 |
| 15/04/2026 | 2,228681 | -0.03% | R$ 1.2B | R$ 736.621,39 | — |
| 14/04/2026 | 2,229327 | +0.41% | R$ 1.2B | R$ 276.840,08 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,220147 | +0.19% | R$ 1.2B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,215993 | +0.45% | R$ 1.2B | R$ 356.631,35 | R$ 809.461,62 |
| 09/04/2026 | 2,205973 | +0.29% | R$ 1.2B | R$ 349.821,04 | R$ 796.847,50 |
| 08/04/2026 | 2,199625 | +1.05% | R$ 1.1B | R$ 152.470,95 | — |
| 07/04/2026 | 2,176785 | — | R$ 1.1B | R$ 298.270,82 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 34.1K cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,212528 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,212528, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 28.947.266/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +8.80%, equivalente a 59.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.