Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.947.266/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,181660
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+11.75%
79.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
35.3K
Sharpe 12M
-0.59
Vol: 5.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.947.266/0001-65
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +2.94% | +0.86% | +2.81% | +4.04% | +11.75% | +19.52% | +38.96% | +63.57% | +11.75% |
| % CDI | 528.1% | 84.9% | 74.8% | 79.9% | 56.2% | 79.5% | — | — | — | 79.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.91% | +1.62% | -0.88% | +0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.94% |
| 2025 | +0.35% | +0.25% | +0.14% | +4.32% | -0.02% | +2.16% | -1.74% | +1.20% | +1.63% | +0.50% | +1.13% | -0.56% | +9.62% |
| 2024 | +0.86% | +1.61% | +0.31% | -1.58% | +0.56% | +1.71% | +2.22% | +1.21% | +0.51% | -0.34% | +2.35% | -0.49% | +9.22% |
| 2023 | +1.16% | -0.54% | +0.69% | +0.27% | +1.43% | +3.94% | +2.42% | -0.53% | -0.97% | -0.76% | +3.27% | +3.15% | +14.20% |
| 2022 | +0.49% | +1.45% | +5.32% | +2.69% | +1.41% | +1.93% | -0.42% | +3.78% | +3.80% | +0.17% | -0.25% | +0.67% | +22.97% |
Captação no Mês
R$ 274.685
Resgates no Mês
R$ 19
Captação Líquida
R$ 274.666
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.26% | 5.09% | 5.20% | 5.14% | 4.42% | 5.14% |
| Sharpe | — | -0.61 | -1.28 | -0.59 | -0.82 | -0.59 |
| Max Drawdown | -2.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-1.74%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 92.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,26 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 94.55% | R$ 1,19 bi |
valores a pagar | 2.77% | R$ 34,80 mi |
valores a receber | 2.69% | R$ 33,82 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,181660 | +0.29% | R$ 1.1B | R$ 274.684,56 | R$ 18,64 |
| 31/03/2026 | 2,175426 | +0.33% | R$ 1.1B | R$ 145.004,31 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,168355 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 309.214,21 | — |
| 27/03/2026 | 2,167880 | +0.24% | R$ 1.1B | R$ 720.332,44 | — |
| 26/03/2026 | 2,162794 | -0.30% | R$ 1.1B | R$ 578.219,13 | — |
| 25/03/2026 | 2,169325 | +0.31% | R$ 1.1B | R$ 140.647,93 | — |
| 24/03/2026 | 2,162538 | -0.12% | R$ 1.1B | R$ 127.857,43 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,165083 | +0.50% | R$ 1.1B | R$ 469.811,49 | — |
| 20/03/2026 | 2,154233 | -0.44% | R$ 1.1B | R$ 234.079,92 | — |
| 19/03/2026 | 2,163736 | +0.14% | R$ 1.1B | R$ 346.946,88 | — |
| 18/03/2026 | 2,160618 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 385.390,89 | — |
| 17/03/2026 | 2,159147 | +0.15% | R$ 1.1B | R$ 537.550,59 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,155828 | +0.49% | R$ 1.1B | R$ 416.456,11 | — |
| 13/03/2026 | 2,145227 | -0.35% | R$ 1.1B | R$ 230.699,70 | — |
| 12/03/2026 | 2,152682 | -0.61% | R$ 1.1B | R$ 282.764,56 | — |
| 11/03/2026 | 2,165969 | -0.07% | R$ 1.2B | R$ 310.683,15 | — |
| 10/03/2026 | 2,167449 | +0.39% | R$ 1.2B | R$ 368.508,53 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,159083 | +0.17% | R$ 1.2B | R$ 431.802,75 | — |
| 06/03/2026 | 2,155514 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 726.441,86 | — |
| 05/03/2026 | 2,153898 | -0.67% | R$ 1.2B | R$ 578.531,45 | — |
| 04/03/2026 | 2,168487 | +0.26% | R$ 1.2B | R$ 728.331,89 | — |
| 03/03/2026 | 2,162964 | -0.86% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,181741 | -0.59% | R$ 1.2B | R$ 486.601,75 | — |
| 27/02/2026 | 2,194673 | -0.08% | R$ 1.2B | R$ 768.674,78 | — |
| 26/02/2026 | 2,196469 | -0.10% | R$ 1.2B | R$ 403.742,45 | — |
| 25/02/2026 | 2,198569 | +0.31% | R$ 1.2B | R$ 509.820,36 | — |
| 24/02/2026 | 2,191683 | +0.11% | R$ 1.2B | R$ 763.696,39 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,189169 | -0.03% | R$ 1.2B | R$ 981.573,34 | — |
| 20/02/2026 | 2,189756 | +0.65% | R$ 1.2B | R$ 474.142,18 | — |
| 19/02/2026 | 2,175655 | — | R$ 1.2B | R$ 425.596,98 | — |
Sobre o Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 35.3K cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,181660 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,181660, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 28.947.266/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +11.75%, equivalente a 79.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.