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Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 35.395.606/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,068560
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.90%
Rent. 12M
+13.80%
Patrimônio Líquido
R$ 729.2M
Média 12M: R$ 805.3M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.26
Vol: 2.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
35.395.606/0001-58
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.90%+11.01%+2.15%+4.14%+6.42%+13.80%+26.31%+46.87%+68.31%+13.09%
% CDI232.8%106.8%200.9%125.9%94.3%————102.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+1.38%+1.77%+1.61%+0.43%+0.66%+1.10%+0.95%+0.97%+1.90%——+12.54%
2025+0.66%+0.64%+0.66%+2.41%+0.90%+1.65%+0.33%+1.32%+1.41%+1.01%+1.07%+0.87%+13.69%
2024+1.08%+1.41%+0.89%-0.26%+1.03%+1.70%+1.22%+1.10%+0.66%+0.50%+1.83%-0.01%+11.70%
2023+1.27%+0.20%+0.94%+0.87%+1.07%+2.76%+1.59%+0.58%+0.33%+0.39%+2.13%+1.90%+14.92%
2022+0.46%+0.87%+1.70%+1.57%+1.54%+1.37%+0.76%+2.19%+1.74%+0.73%+0.68%+0.90%+15.50%
Captação no Mês
R$ 2.190.145
Resgates no Mês
R$ 12.669.287
Captação Líquida
-R$ 10.479.142
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.13%3.70%2.92%2.56%1.76%2.88%
Sharpe—1.03-0.28-0.26-0.310.13
Max Drawdown-1.17%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.90%
Pior Mês
0.43%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%96.8%
vs IBOV47.2%48.6%70.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,068560+0.11%R$ 729.2M
22/10/20262,066256-0.07%R$ 729.1M
21/10/20262,067678+0.14%R$ 730.0M
20/10/20262,064799+0.29%R$ 728.9M
19/10/20262,058741+0.04%R$ 727.7M
16/10/20262,057852-0.07%R$ 727.4M
15/10/20262,059310-0.42%R$ 728.0M
14/10/20262,067955-0.10%R$ 732.9M
13/10/20262,069962-0.59%R$ 733.6M
09/10/20262,082218+0.55%R$ 738.1M
08/10/20262,070883+0.10%R$ 735.1M
07/10/20262,068801+0.02%R$ 734.8M
06/10/20262,068398+0.24%R$ 735.4M
05/10/20262,063521+1.49%R$ 735.3M
02/10/20262,033321+0.13%R$ 723.4M
01/10/20262,030699+0.03%R$ 723.7M
30/09/20262,030018+0.04%R$ 725.9M
29/09/20262,029151+0.20%R$ 726.5M
28/09/20262,025014-0.09%R$ 725.0M
25/09/20262,026872+0.13%R$ 727.6M
24/09/20262,024146-0.04%R$ 729.2M
23/09/20262,024959-0.13%R$ 729.5M
22/09/20262,027533+0.08%R$ 733.6M
21/09/20262,026008+0.23%R$ 733.9M
18/09/20262,021322+0.12%R$ 733.0M
17/09/20262,018812+0.16%R$ 732.2M
16/09/20262,015684+0.00%R$ 732.8M
15/09/20262,015660+0.01%R$ 733.3M
14/09/20262,015467-0.06%R$ 733.5M
11/09/20262,016774—R$ 737.0M
Ferramentas

Sobre o Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 729.2M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,068560 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,068560, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 35.395.606/0001-58.
Qual a rentabilidade do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.80%.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 729.2M.
Quem administra o Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.