Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.395.606/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,920860
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.17%
Rent. 12M
+14.78%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 819.4M
Média 12M: R$ 898.5M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 1.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
35.395.606/0001-58
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +3.09% | +1.12% | +3.14% | +6.15% | +14.78% | +26.31% | +46.87% | +68.31% | +14.78% |
| % CDI | 314.1% | 89.0% | 97.2% | 89.1% | 85.7% | 100.0% | — | — | — | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.12% | +1.38% | +0.39% | +0.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.09% |
| 2025 | +0.66% | +0.64% | +0.66% | +2.41% | +0.90% | +1.65% | +0.33% | +1.32% | +1.41% | +1.01% | +1.07% | +0.87% | +13.69% |
| 2024 | +1.08% | +1.41% | +0.89% | -0.26% | +1.03% | +1.70% | +1.22% | +1.10% | +0.66% | +0.50% | +1.83% | -0.01% | +11.70% |
| 2023 | +1.27% | +0.20% | +0.94% | +0.87% | +1.07% | +2.76% | +1.59% | +0.58% | +0.33% | +0.39% | +2.13% | +1.90% | +14.92% |
| 2022 | +0.46% | +0.87% | +1.70% | +1.57% | +1.54% | +1.37% | +0.76% | +2.19% | +1.74% | +0.73% | +0.68% | +0.90% | +15.50% |
Captação no Mês
R$ 41.340
Resgates no Mês
R$ 1.496.935
Captação Líquida
-R$ 1.455.595
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.88% | 2.03% | 2.03% | 1.99% | 1.76% | 1.99% |
| Sharpe | — | -0.84 | -1.08 | -0.00 | -0.31 | -0.00 |
| Max Drawdown | -0.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.65%
Pior Mês
0.17%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 96.8% |
| vs IBOV | 18.4% | 0.0% | 70.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,920860 | +0.17% | R$ 819.4M | R$ 41.340,32 | — |
| 31/03/2026 | 1,917592 | +0.19% | R$ 819.4M | R$ 43.004,13 | R$ 992.715,92 |
| 30/03/2026 | 1,914022 | +0.04% | R$ 818.8M | R$ 207.328,64 | R$ 353.884,36 |
| 27/03/2026 | 1,913282 | +0.15% | R$ 818.7M | R$ 718.765,76 | R$ 206.074,53 |
| 26/03/2026 | 1,910481 | -0.11% | R$ 817.0M | R$ 17.328,00 | R$ 884.500,99 |
| 25/03/2026 | 1,912556 | +0.18% | R$ 818.7M | R$ 70.054,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,909145 | -0.02% | R$ 820.7M | R$ 101.917,80 | — |
| 23/03/2026 | 1,909520 | +0.26% | R$ 822.7M | — | — |
| 20/03/2026 | 1,904593 | -0.18% | R$ 820.6M | R$ 221.187,60 | — |
| 19/03/2026 | 1,907985 | +0.10% | R$ 823.4M | R$ 837.146,44 | — |
| 18/03/2026 | 1,905986 | +0.06% | R$ 822.7M | R$ 33.656,92 | R$ 622.743,24 |
| 17/03/2026 | 1,904760 | +0.11% | R$ 822.8M | R$ 461.823,97 | R$ 762.835,44 |
| 16/03/2026 | 1,902711 | +0.26% | R$ 822.2M | R$ 34.638,53 | — |
| 13/03/2026 | 1,897753 | -0.11% | R$ 823.8M | R$ 33.384,11 | — |
| 12/03/2026 | 1,899883 | -0.27% | R$ 825.9M | R$ 30.919,08 | — |
| 11/03/2026 | 1,905021 | -0.02% | R$ 829.3M | R$ 10.935,71 | R$ 170.509,00 |
| 10/03/2026 | 1,905370 | +0.27% | R$ 829.7M | R$ 59.370,29 | R$ 875.525,82 |
| 09/03/2026 | 1,900305 | +0.07% | R$ 828.3M | R$ 23.278,81 | R$ 907.181,40 |
| 06/03/2026 | 1,898894 | +0.06% | R$ 828.5M | R$ 15.302,59 | R$ 409.063,32 |
| 05/03/2026 | 1,897832 | -0.24% | R$ 828.5M | R$ 16.814,27 | — |
| 04/03/2026 | 1,902311 | +0.15% | R$ 831.5M | R$ 43.065,05 | R$ 675.565,01 |
| 03/03/2026 | 1,899521 | -0.33% | R$ 830.9M | R$ 188.893,78 | R$ 412.254,41 |
| 02/03/2026 | 1,905768 | -0.23% | R$ 833.9M | R$ 53.053,83 | — |
| 27/02/2026 | 1,910210 | -0.01% | R$ 837.9M | R$ 35.406,86 | R$ 24.428,66 |
| 26/02/2026 | 1,910361 | -0.01% | R$ 837.9M | R$ 55.134,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,910572 | +0.07% | R$ 840.7M | R$ 11.947,59 | R$ 451.344,12 |
| 24/02/2026 | 1,909295 | +0.13% | R$ 840.6M | R$ 61.677,38 | — |
| 23/02/2026 | 1,906897 | +0.06% | R$ 840.7M | R$ 11.587,00 | R$ 571.366,28 |
| 20/02/2026 | 1,905763 | +0.26% | R$ 840.8M | R$ 79.028,92 | — |
| 19/02/2026 | 1,900763 | — | R$ 842.0M | R$ 131.189,26 | R$ 524.719,89 |
Sobre o Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 819.4M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,920860 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,920860, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 35.395.606/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.78%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 819.4M.
- O Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.