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Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.395.606/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,952961
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
+13.38%
90.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 812.0M
Média 12M: R$ 876.6M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.69
Vol: 2.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
35.395.606/0001-58
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.23% | +4.81% | +0.15% | +2.77% | +6.37% | +13.38% | +26.31% | +46.87% | +68.31% | +14.13% |
| % CDI | 32.6% | 91.3% | 12.9% | 79.4% | 89.2% | 90.2% | — | — | — | 90.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.12% | +1.38% | +0.39% | +1.61% | +0.23% | — | — | — | — | — | — | — | +4.81% |
| 2025 | +0.66% | +0.64% | +0.66% | +2.41% | +0.90% | +1.65% | +0.33% | +1.32% | +1.41% | +1.01% | +1.07% | +0.87% | +13.69% |
| 2024 | +1.08% | +1.41% | +0.89% | -0.26% | +1.03% | +1.70% | +1.22% | +1.10% | +0.66% | +0.50% | +1.83% | -0.01% | +11.70% |
| 2023 | +1.27% | +0.20% | +0.94% | +0.87% | +1.07% | +2.76% | +1.59% | +0.58% | +0.33% | +0.39% | +2.13% | +1.90% | +14.92% |
| 2022 | +0.46% | +0.87% | +1.70% | +1.57% | +1.54% | +1.37% | +0.76% | +2.19% | +1.74% | +0.73% | +0.68% | +0.90% | +15.50% |
Captação no Mês
R$ 674.870
Resgates no Mês
R$ 9.356.932
Captação Líquida
-R$ 8.682.062
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.20% | 2.90% | 2.34% | 2.09% | 1.76% | 2.11% |
| Sharpe | — | -1.08 | -0.70 | -0.69 | -0.31 | -0.65 |
| Max Drawdown | -0.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.65%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 96.8% |
| vs IBOV | 20.3% | 0.0% | 70.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,952961 | +0.13% | R$ 812.0M | R$ 2.954,24 | R$ 812.638,08 |
| 19/05/2026 | 1,950357 | -0.04% | R$ 811.7M | R$ 5.176,64 | R$ 61.816,63 |
| 18/05/2026 | 1,951233 | +0.11% | R$ 812.1M | R$ 100,74 | R$ 345.338,46 |
| 15/05/2026 | 1,949105 | -0.32% | R$ 811.6M | R$ 20.445,34 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,955305 | -0.03% | R$ 814.1M | R$ 62.268,65 | R$ 257.832,85 |
| 13/05/2026 | 1,955943 | -0.13% | R$ 814.6M | R$ 76.878,32 | — |
| 12/05/2026 | 1,958392 | -0.15% | R$ 817.4M | R$ 36.854,80 | — |
| 11/05/2026 | 1,961353 | -0.05% | R$ 820.3M | R$ 435.808,59 | R$ 302.146,39 |
| 08/05/2026 | 1,962255 | +0.20% | R$ 820.5M | R$ 12.089,87 | R$ 489.721,96 |
| 07/05/2026 | 1,958340 | -0.06% | R$ 819.3M | R$ 8.585,83 | — |
| 06/05/2026 | 1,959452 | +0.43% | R$ 822.3M | R$ 5.622,22 | — |
| 05/05/2026 | 1,950987 | +0.26% | R$ 819.7M | R$ 6,85 | R$ 833,01 |
| 04/05/2026 | 1,945905 | -0.14% | R$ 817.6M | R$ 8.078,08 | R$ 69.779,69 |
| 30/04/2026 | 1,948543 | +0.46% | R$ 818.8M | R$ 13.109,00 | R$ 686.264,54 |
| 29/04/2026 | 1,939702 | -0.13% | R$ 815.7M | R$ 10.260,57 | R$ 152.647,67 |
| 28/04/2026 | 1,942214 | -0.11% | R$ 816.9M | R$ 27.343,58 | — |
| 27/04/2026 | 1,944291 | +0.02% | R$ 819.1M | R$ 479.153,27 | R$ 177.756,96 |
| 24/04/2026 | 1,943832 | +0.09% | R$ 818.6M | R$ 1.026,66 | R$ 950.328,17 |
| 23/04/2026 | 1,942029 | -0.22% | R$ 818.8M | R$ 8.884,76 | R$ 0,46 |
| 22/04/2026 | 1,946231 | -0.14% | R$ 820.5M | R$ 39.471,93 | R$ 394.799,11 |
| 20/04/2026 | 1,949036 | -0.05% | R$ 822.1M | R$ 12.009,77 | R$ 192.840,21 |
| 17/04/2026 | 1,950099 | +0.27% | R$ 822.7M | R$ 21.981,85 | R$ 798.318,02 |
| 16/04/2026 | 1,944878 | -0.09% | R$ 821.3M | R$ 8.358,17 | R$ 397.004,98 |
| 15/04/2026 | 1,946707 | +0.02% | R$ 822.4M | R$ 12.529,38 | R$ 581.632,94 |
| 14/04/2026 | 1,946380 | +0.23% | R$ 822.9M | R$ 31.538,69 | — |
| 13/04/2026 | 1,941862 | +0.12% | R$ 822.4M | R$ 44.569,18 | R$ 602.009,64 |
| 10/04/2026 | 1,939514 | +0.25% | R$ 822.0M | R$ 463.139,41 | R$ 489.684,30 |
| 09/04/2026 | 1,934681 | +0.19% | R$ 819.9M | R$ 13.626,36 | R$ 634.956,21 |
| 08/04/2026 | 1,931095 | +0.55% | R$ 819.0M | R$ 107.423,33 | R$ 115.648,32 |
| 07/04/2026 | 1,920538 | — | R$ 814.6M | R$ 2.482,68 | — |
Sobre o Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 812.0M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,952961 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,952961, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 35.395.606/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.38%, equivalente a 90.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 812.0M.
- O Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.