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Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 35.395.606/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,982228
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+12.81%
86.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 776.1M
Média 12M: R$ 852.7M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.97
Vol: 1.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
35.395.606/0001-58
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.63%+6.38%+0.93%+1.92%+5.84%+12.81%+26.31%+46.87%+68.31%+12.91%
% CDI92.2%84.2%83.6%56.4%83.0%86.9%———83.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+1.38%+0.39%+1.61%+0.43%+0.66%+0.63%—————+6.38%
2025+0.66%+0.64%+0.66%+2.41%+0.90%+1.65%+0.33%+1.32%+1.41%+1.01%+1.07%+0.87%+13.69%
2024+1.08%+1.41%+0.89%-0.26%+1.03%+1.70%+1.22%+1.10%+0.66%+0.50%+1.83%-0.01%+11.70%
2023+1.27%+0.20%+0.94%+0.87%+1.07%+2.76%+1.59%+0.58%+0.33%+0.39%+2.13%+1.90%+14.92%
2022+0.46%+0.87%+1.70%+1.57%+1.54%+1.37%+0.76%+2.19%+1.74%+0.73%+0.68%+0.90%+15.50%
Captação no Mês
R$ 2.108.628
Resgates no Mês
R$ 19.030.831
Captação Líquida
-R$ 16.922.203
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.58%1.99%2.18%1.99%1.76%1.96%
Sharpe—-3.24-1.17-0.97-0.31-1.26
Max Drawdown-0.67%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.61%
Pior Mês
0.39%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%96.8%
vs IBOV27.7%5.8%70.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,982228+0.01%R$ 776.1M
16/07/20261,982125+0.02%R$ 777.9M
15/07/20261,981815+0.05%R$ 778.9M
14/07/20261,980777+0.10%R$ 779.6M
13/07/20261,978882+0.01%R$ 782.8M
10/07/20261,978639+0.06%R$ 782.9M
09/07/20261,977397+0.10%R$ 781.7M
08/07/20261,975487+0.02%R$ 780.8M
07/07/20261,975097+0.05%R$ 784.5M
06/07/20261,974136-0.01%R$ 785.6M
03/07/20261,974316+0.07%R$ 786.0M
02/07/20261,973005+0.08%R$ 786.5M
01/07/20261,971476+0.09%R$ 787.6M
30/06/20261,969783+0.03%R$ 788.1M
29/06/20261,969196+0.04%R$ 787.5M
26/06/20261,968369+0.04%R$ 789.4M
25/06/20261,967486+0.05%R$ 790.3M
24/06/20261,966423+0.02%R$ 791.7M
23/06/20261,966022+0.04%R$ 793.5M
22/06/20261,965166+0.03%R$ 794.6M
19/06/20261,964556+0.03%R$ 795.3M
18/06/20261,964018+0.13%R$ 795.3M
17/06/20261,961505-0.01%R$ 795.5M
16/06/20261,961768+0.07%R$ 796.5M
15/06/20261,960409+0.07%R$ 797.0M
12/06/20261,958993+0.07%R$ 798.8M
11/06/20261,957703+0.03%R$ 797.8M
10/06/20261,957110+0.08%R$ 801.1M
09/06/20261,955588-0.03%R$ 799.5M
08/06/20261,956124—R$ 801.6M
Ferramentas

Sobre o Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 776.1M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,982228 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,982228, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 35.395.606/0001-58.
Qual a rentabilidade do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +12.81%, equivalente a 86.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 776.1M.
Quem administra o Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.