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Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ 32.162.746/0001-98|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,054307
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+12.93%
87.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.75
Vol: 2.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ
32.162.746/0001-98
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | +5.19% | +0.16% | +2.67% | +6.32% | +12.93% | +25.79% | +46.23% | +69.35% | +85.66% | +13.51% |
| % CDI | 34.7% | 98.6% | 14.1% | 76.5% | 88.5% | 87.2% | — | — | — | — | 86.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.59% | +1.37% | +0.27% | +1.62% | +0.24% | — | — | — | — | — | — | — | +5.19% |
| 2025 | +0.79% | +0.71% | +0.65% | +2.80% | +0.66% | +1.72% | -0.14% | +1.27% | +1.54% | +0.98% | +1.17% | +0.41% | +13.29% |
| 2024 | +1.04% | +1.39% | +0.55% | -0.17% | +0.73% | +1.27% | +1.68% | +1.18% | +0.72% | +0.35% | +1.61% | +0.30% | +11.16% |
| 2023 | +1.24% | +0.32% | +0.96% | +0.72% | +1.49% | +2.60% | +1.94% | +0.35% | +0.10% | +0.18% | +2.18% | +2.17% | +15.16% |
| 2022 | +0.39% | +0.75% | +1.78% | +1.72% | +1.55% | +1.34% | +0.77% | +2.33% | +2.75% | +0.63% | +0.34% | +0.95% | +16.39% |
Captação no Mês
R$ 2.485.785
Resgates no Mês
R$ 14.643.120
Captação Líquida
-R$ 12.157.335
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.18% | 3.02% | 2.73% | 2.52% | 2.22% | 2.51% |
| Sharpe | — | -1.19 | -0.64 | -0.75 | -0.34 | -0.78 |
| Max Drawdown | -0.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.72%
Pior Mês
-0.14%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.9% |
| vs IBOV | 18.3% | 0.0% | 72.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,054307 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 660.328,42 | R$ 495.608,00 |
| 19/05/2026 | 2,051657 | -0.04% | R$ 1.1B | R$ 249.936,33 | R$ 922.049,00 |
| 18/05/2026 | 2,052520 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 131.169,05 | R$ 659.976,00 |
| 15/05/2026 | 2,050247 | -0.32% | R$ 1.1B | R$ 110.221,13 | — |
| 14/05/2026 | 2,056736 | -0.03% | R$ 1.1B | R$ 103.512,27 | — |
| 13/05/2026 | 2,057431 | -0.11% | R$ 1.1B | R$ 164.906,30 | R$ 413.976,00 |
| 12/05/2026 | 2,059787 | -0.15% | R$ 1.1B | R$ 42.284,72 | R$ 218.500,00 |
| 11/05/2026 | 2,062867 | -0.04% | R$ 1.1B | R$ 315.230,66 | R$ 436.759,00 |
| 08/05/2026 | 2,063770 | +0.20% | R$ 1.1B | R$ 351.798,51 | R$ 209.766,00 |
| 07/05/2026 | 2,059673 | -0.06% | R$ 1.1B | R$ 67.199,55 | — |
| 06/05/2026 | 2,060840 | +0.44% | R$ 1.1B | R$ 53.868,34 | — |
| 05/05/2026 | 2,051902 | +0.26% | R$ 1.1B | R$ 95.304,54 | — |
| 04/05/2026 | 2,046598 | -0.13% | R$ 1.1B | R$ 140.024,83 | R$ 775.615,00 |
| 30/04/2026 | 2,049350 | +0.45% | R$ 1.1B | R$ 224.302,29 | R$ 852.490,00 |
| 29/04/2026 | 2,040085 | -0.13% | R$ 1.1B | R$ 29.791,27 | R$ 235.914,00 |
| 28/04/2026 | 2,042714 | -0.11% | R$ 1.1B | R$ 114.384,23 | R$ 178.489,00 |
| 27/04/2026 | 2,044881 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 295.507,05 | — |
| 24/04/2026 | 2,044414 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 119.569,10 | — |
| 23/04/2026 | 2,042525 | -0.22% | R$ 1.1B | R$ 24.511,05 | R$ 763.188,00 |
| 22/04/2026 | 2,046965 | -0.14% | R$ 1.1B | R$ 37.720,95 | R$ 731.370,00 |
| 20/04/2026 | 2,049915 | -0.05% | R$ 1.1B | R$ 108.275,95 | R$ 306.893,00 |
| 17/04/2026 | 2,051029 | +0.27% | R$ 1.1B | R$ 83.129,16 | — |
| 16/04/2026 | 2,045553 | -0.09% | R$ 1.1B | R$ 87.499,87 | R$ 368.907,00 |
| 15/04/2026 | 2,047454 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 171.078,13 | R$ 736.456,00 |
| 14/04/2026 | 2,047115 | +0.23% | R$ 1.1B | R$ 32.652,34 | R$ 991.686,00 |
| 13/04/2026 | 2,042381 | +0.12% | R$ 1.1B | R$ 76.049,73 | R$ 857.257,00 |
| 10/04/2026 | 2,039882 | +0.24% | R$ 1.1B | R$ 102.716,03 | — |
| 09/04/2026 | 2,034900 | +0.19% | R$ 1.1B | R$ 177.828,21 | — |
| 08/04/2026 | 2,031097 | +0.55% | R$ 1.1B | R$ 78.655,94 | R$ 992.379,00 |
| 07/04/2026 | 2,020059 | — | R$ 1.1B | R$ 128.397,52 | — |
Sobre o Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
O Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,054307 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 2,054307, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é 32.162.746/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de +12.93%, equivalente a 87.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.