Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ 32.162.746/0001-98|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,019910
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+14.52%
98.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.10
Vol: 2.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ
32.162.746/0001-98
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +3.43% | +1.07% | +3.39% | +6.11% | +14.52% | +25.79% | +46.23% | +69.35% | +85.66% | +14.52% |
| % CDI | 300.4% | 98.9% | 92.7% | 96.2% | 85.1% | 98.2% | — | — | — | — | 98.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.59% | +1.37% | +0.27% | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.43% |
| 2025 | +0.79% | +0.71% | +0.65% | +2.80% | +0.66% | +1.72% | -0.14% | +1.27% | +1.54% | +0.98% | +1.17% | +0.41% | +13.29% |
| 2024 | +1.04% | +1.39% | +0.55% | -0.17% | +0.73% | +1.27% | +1.68% | +1.18% | +0.72% | +0.35% | +1.61% | +0.30% | +11.16% |
| 2023 | +1.24% | +0.32% | +0.96% | +0.72% | +1.49% | +2.60% | +1.94% | +0.35% | +0.10% | +0.18% | +2.18% | +2.17% | +15.16% |
| 2022 | +0.39% | +0.75% | +1.78% | +1.72% | +1.55% | +1.34% | +0.77% | +2.33% | +2.75% | +0.63% | +0.34% | +0.95% | +16.39% |
Captação no Mês
R$ 485.058
Resgates no Mês
R$ 1.205.045
Captação Líquida
-R$ 719.987
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.91% | 2.47% | 2.59% | 2.57% | 2.22% | 2.57% |
| Sharpe | — | -0.24 | -0.88 | -0.10 | -0.34 | -0.10 |
| Max Drawdown | -0.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.72%
Pior Mês
-0.14%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.9% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 72.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,019910 | +0.16% | R$ 1.1B | R$ 485.058,03 | — |
| 31/03/2026 | 2,016623 | +0.19% | R$ 1.1B | R$ 91.221,28 | — |
| 30/03/2026 | 2,012737 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 39.929,32 | — |
| 27/03/2026 | 2,011959 | +0.14% | R$ 1.1B | R$ 570.562,89 | R$ 816.373,00 |
| 26/03/2026 | 2,009051 | -0.11% | R$ 1.1B | R$ 60.334,12 | — |
| 25/03/2026 | 2,011282 | +0.18% | R$ 1.1B | R$ 91.939,25 | — |
| 24/03/2026 | 2,007725 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 2,008106 | +0.26% | R$ 1.1B | R$ 115.632,46 | R$ 742.358,00 |
| 20/03/2026 | 2,002938 | -0.18% | R$ 1.1B | R$ 141.944,96 | — |
| 19/03/2026 | 2,006456 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 278.712,03 | — |
| 18/03/2026 | 2,004318 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 58.560,09 | — |
| 17/03/2026 | 2,003064 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 24.046,26 | R$ 832.157,00 |
| 16/03/2026 | 2,000910 | +0.27% | R$ 1.1B | R$ 216.433,61 | — |
| 13/03/2026 | 1,995585 | -0.12% | R$ 1.1B | R$ 51.327,80 | — |
| 12/03/2026 | 1,998016 | -0.29% | R$ 1.1B | R$ 93.785,06 | — |
| 11/03/2026 | 2,003749 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 179.437,42 | — |
| 10/03/2026 | 2,003651 | +0.24% | R$ 1.1B | R$ 140.141,58 | — |
| 09/03/2026 | 1,998861 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 252.299,74 | — |
| 06/03/2026 | 1,996863 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 246.159,72 | — |
| 05/03/2026 | 1,995362 | -0.29% | R$ 1.1B | R$ 63.966,95 | — |
| 04/03/2026 | 2,001242 | +0.14% | R$ 1.1B | R$ 737.446,88 | — |
| 03/03/2026 | 1,998494 | -0.38% | R$ 1.1B | R$ 206.728,45 | — |
| 02/03/2026 | 2,006053 | -0.26% | R$ 1.1B | R$ 475.019,10 | R$ 655.149,00 |
| 27/02/2026 | 2,011254 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 318.192,92 | — |
| 26/02/2026 | 2,011448 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 233.776,70 | — |
| 25/02/2026 | 2,011776 | +0.19% | R$ 1.1B | R$ 67.860,39 | R$ 384.667,00 |
| 24/02/2026 | 2,007938 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 33.169,71 | — |
| 23/02/2026 | 2,006149 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 64.686,74 | R$ 865.522,00 |
| 20/02/2026 | 2,005793 | +0.36% | R$ 1.1B | R$ 646.231,32 | R$ 333.665,00 |
| 19/02/2026 | 1,998670 | — | R$ 1.1B | R$ 36.128,03 | — |
Sobre o Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
O Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,019910 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 2,019910, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é 32.162.746/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de +14.52%, equivalente a 98.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o Absolute Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.