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Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 32.071.783/0001-90|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,849796
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.74%
Rent. 12M
+24.57%
165.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.5B
Média 12M: R$ 3.9B
Cotistas
10
Sharpe 12M
0.58
Vol: 16.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
32.071.783/0001-90
Data Inicial
23/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.74% | +8.29% | -5.75% | +0.06% | +7.83% | +24.57% | +39.30% | +94.19% | +113.52% | +161.19% | +32.60% |
| % CDI | -393.6% | 157.3% | -506.8% | 1.8% | 109.6% | 165.7% | — | — | — | — | 209.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.38% | +1.99% | +0.94% | +1.67% | -2.74% | — | — | — | — | — | — | — | +8.29% |
| 2025 | +5.70% | -2.73% | +3.81% | +8.52% | +7.17% | +2.99% | -5.67% | +6.36% | +5.76% | +1.03% | +7.65% | -2.71% | +43.52% |
| 2024 | -0.09% | +3.06% | +1.59% | -3.61% | -1.95% | +0.80% | +4.95% | +5.06% | -2.69% | -1.91% | -3.73% | -3.74% | -2.81% |
| 2023 | +0.46% | -2.33% | -0.32% | +2.40% | +5.16% | +10.85% | +5.97% | -3.08% | -0.60% | -3.79% | +10.39% | +4.87% | +32.73% |
| 2022 | +5.29% | -0.20% | +7.00% | -1.21% | +6.53% | -7.95% | +2.88% | +5.12% | -2.37% | +3.43% | -0.33% | -0.99% | +17.37% |
Captação no Mês
R$ 34.092.365
Resgates no Mês
R$ 35.199.244
Captação Líquida
-R$ 1.106.879
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.34% | 19.79% | 18.98% | 16.81% | 15.46% | 16.90% |
| Sharpe | — | -0.73 | 0.08 | 0.58 | 0.33 | 0.95 |
| Max Drawdown | -8.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.65%
Pior Mês
-5.67%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.5% | 100.0% | 96.7% |
| vs IPCA | 94.6% | 100.0% | 84.8% |
| vs IBOV | 47.0% | 23.7% | 95.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 371,26 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 371,26 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,849796 | +1.61% | R$ 4.5B | R$ 697.279,40 | — |
| 19/05/2026 | 5,757207 | -1.01% | R$ 4.4B | — | R$ 512.753,00 |
| 18/05/2026 | 5,815668 | +0.21% | R$ 4.5B | — | — |
| 15/05/2026 | 5,803712 | -0.64% | R$ 4.5B | — | — |
| 14/05/2026 | 5,840817 | +0.60% | R$ 4.5B | — | — |
| 13/05/2026 | 5,805954 | -1.73% | R$ 4.5B | R$ 110.353,60 | R$ 502.846,00 |
| 12/05/2026 | 5,908148 | -0.48% | R$ 4.5B | — | — |
| 11/05/2026 | 5,936781 | -1.88% | R$ 4.6B | — | — |
| 08/05/2026 | 6,050533 | -0.08% | R$ 4.6B | R$ 4.269,51 | — |
| 07/05/2026 | 6,055324 | -0.75% | R$ 4.7B | R$ 412.463,13 | — |
| 06/05/2026 | 6,101373 | +1.13% | R$ 4.7B | — | — |
| 05/05/2026 | 6,033455 | +0.50% | R$ 4.6B | — | R$ 381.340,00 |
| 04/05/2026 | 6,003732 | -0.18% | R$ 4.6B | R$ 269.879,89 | — |
| 30/04/2026 | 6,014673 | +0.93% | R$ 4.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 5,959492 | -1.08% | R$ 4.6B | R$ 333.214,96 | — |
| 28/04/2026 | 6,024532 | -0.51% | R$ 4.6B | R$ 93.103,00 | R$ 778.651,00 |
| 27/04/2026 | 6,055616 | -0.62% | R$ 4.7B | — | — |
| 24/04/2026 | 6,093301 | -0.08% | R$ 4.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 6,098115 | -0.91% | R$ 4.7B | R$ 789.524,58 | — |
| 22/04/2026 | 6,153896 | -1.09% | R$ 4.7B | R$ 382.469,64 | — |
| 20/04/2026 | 6,221824 | +0.25% | R$ 4.8B | R$ 300.093,81 | — |
| 17/04/2026 | 6,206361 | +1.02% | R$ 4.8B | R$ 366.542,63 | — |
| 16/04/2026 | 6,143918 | -0.88% | R$ 4.7B | — | R$ 747.390,00 |
| 15/04/2026 | 6,198500 | -0.09% | R$ 4.8B | R$ 39.780,45 | — |
| 14/04/2026 | 6,204049 | +0.72% | R$ 4.8B | R$ 286.627,00 | — |
| 13/04/2026 | 6,159589 | +0.17% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 6,148831 | +0.51% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 6,117561 | +0.74% | R$ 4.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 6,072450 | +2.17% | R$ 4.7B | — | — |
| 07/04/2026 | 5,943732 | — | R$ 4.6B | — | — |
Sobre o Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.5B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2024, a cota mais recente é de R$ 5,849796 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 5,849796, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 32.071.783/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +24.57%, equivalente a 165.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 4.5B.
- O Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Qual a rentabilidade do Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.