Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 32.071.783/0001-90|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,954325
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+47.34%
320.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.6B
Média 12M: R$ 3.8B
Cotistas
9
Sharpe 12M
1.87
Vol: 17.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
32.071.783/0001-90
Data Inicial
23/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +10.22% | +4.64% | +10.22% | +16.62% | +47.34% | +39.30% | +94.19% | +113.52% | +161.19% | +47.34% |
| % CDI | 1192.7% | 294.8% | 401.2% | 289.9% | 231.4% | 320.1% | — | — | — | — | 320.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.38% | +1.99% | +0.94% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | +10.22% |
| 2025 | +5.70% | -2.73% | +3.81% | +8.52% | +7.17% | +2.99% | -5.67% | +6.36% | +5.76% | +1.03% | +7.65% | -2.71% | +43.52% |
| 2024 | -0.09% | +3.06% | +1.59% | -3.61% | -1.95% | +0.80% | +4.95% | +5.06% | -2.69% | -1.91% | -3.73% | -3.74% | -2.81% |
| 2023 | +0.46% | -2.33% | -0.32% | +2.40% | +5.16% | +10.85% | +5.97% | -3.08% | -0.60% | -3.79% | +10.39% | +4.87% | +32.73% |
| 2022 | +5.29% | -0.20% | +7.00% | -1.21% | +6.53% | -7.95% | +2.88% | +5.12% | -2.37% | +3.43% | -0.33% | -0.99% | +17.37% |
Captação no Mês
R$ 2.284.708
Resgates no Mês
R$ 860.866
Captação Líquida
R$ 1.423.842
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.64% | 19.18% | 18.59% | 17.43% | 15.46% | 17.43% |
| Sharpe | — | 1.71 | 1.14 | 1.87 | 0.33 | 1.87 |
| Max Drawdown | -8.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.65%
Pior Mês
-5.67%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 96.7% |
| vs IPCA | 97.9% | 100.0% | 84.8% |
| vs IBOV | 52.1% | 41.7% | 95.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 371,26 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 371,26 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5,954325 | +0.65% | R$ 4.6B | — | R$ 860.865,72 |
| 31/03/2026 | 5,916034 | +2.48% | R$ 4.6B | R$ 425.139,04 | — |
| 30/03/2026 | 5,772644 | +0.54% | R$ 4.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 5,741456 | -1.11% | R$ 4.4B | R$ 38.300,00 | — |
| 26/03/2026 | 5,805890 | -1.96% | R$ 4.5B | — | — |
| 25/03/2026 | 5,921704 | +1.35% | R$ 4.6B | R$ 117.835,28 | — |
| 24/03/2026 | 5,842952 | -0.37% | R$ 4.5B | — | R$ 754.472,00 |
| 23/03/2026 | 5,864422 | +3.07% | R$ 4.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 5,689562 | -1.90% | R$ 4.4B | — | R$ 929.735,00 |
| 19/03/2026 | 5,799904 | +1.03% | R$ 4.5B | — | R$ 19.340,00 |
| 18/03/2026 | 5,740512 | +0.92% | R$ 4.4B | — | R$ 6.343,16 |
| 17/03/2026 | 5,688079 | +1.20% | R$ 4.4B | R$ 405.134,60 | — |
| 16/03/2026 | 5,620514 | +1.73% | R$ 4.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 5,524830 | -1.37% | R$ 4.3B | R$ 567.718,00 | R$ 695.279,00 |
| 12/03/2026 | 5,601626 | -3.01% | R$ 4.3B | — | — |
| 11/03/2026 | 5,775702 | -0.18% | R$ 4.5B | — | R$ 758.938,00 |
| 10/03/2026 | 5,785972 | +1.11% | R$ 4.5B | — | R$ 922.227,00 |
| 09/03/2026 | 5,722412 | +1.02% | R$ 4.4B | R$ 544.383,96 | — |
| 06/03/2026 | 5,664887 | -0.46% | R$ 4.4B | R$ 461.988,00 | — |
| 05/03/2026 | 5,690820 | -1.74% | R$ 4.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 5,791339 | +1.77% | R$ 4.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 5,690525 | -2.82% | R$ 4.4B | — | — |
| 02/03/2026 | 5,855713 | -0.09% | R$ 4.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 5,861170 | -0.85% | R$ 4.5B | — | R$ 850.694,82 |
| 26/02/2026 | 5,911242 | -0.61% | R$ 4.6B | — | — |
| 25/02/2026 | 5,947541 | -0.69% | R$ 4.6B | — | — |
| 24/02/2026 | 5,988918 | +1.31% | R$ 4.6B | — | — |
| 23/02/2026 | 5,911516 | -1.72% | R$ 4.5B | — | R$ 497.142,00 |
| 20/02/2026 | 6,014955 | +0.98% | R$ 4.6B | — | R$ 523.272,00 |
| 19/02/2026 | 5,956522 | — | R$ 4.5B | — | — |
Sobre o Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.6B e 9 cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2024, a cota mais recente é de R$ 5,954325 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 5,954325, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 32.071.783/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +47.34%, equivalente a 320.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 4.6B.
- O Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Absolute PACE LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.