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Absolute PACE LONG Biased Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 32.892.827/0001-43|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,183411
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.17%
Rent. 12M
+20.23%
136.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 711.4M
Média 12M: R$ 644.7M
Cotistas
8.0K
Sharpe 12M
0.37
Vol: 14.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute PACE LONG Biased Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
32.892.827/0001-43
Data Inicial
23/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.17% | +7.30% | -4.59% | +0.46% | +6.85% | +20.23% | +31.94% | +76.54% | +90.31% | +124.40% | +27.56% |
| % CDI | -311.6% | 138.6% | -404.9% | 13.2% | 96.0% | 136.5% | — | — | — | — | 177.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.31% | +1.67% | +0.93% | +1.50% | -2.17% | — | — | — | — | — | — | — | +7.30% |
| 2025 | +5.51% | -2.85% | +3.66% | +8.30% | +6.80% | +2.54% | -5.83% | +6.16% | +4.98% | +0.88% | +6.16% | -2.30% | +38.37% |
| 2024 | -0.30% | +2.78% | +1.35% | -3.58% | -2.10% | +0.65% | +4.73% | +4.61% | -2.61% | -2.04% | -3.86% | -3.89% | -4.70% |
| 2023 | +0.28% | -2.46% | -0.49% | +2.26% | +4.94% | +10.01% | +5.00% | -2.64% | -0.67% | -3.95% | +9.64% | +3.94% | +27.73% |
| 2022 | +5.04% | -0.32% | +6.69% | -1.28% | +6.18% | -7.89% | +2.68% | +4.77% | -2.44% | +3.16% | -0.42% | -1.08% | +15.03% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 7.776.908
Captação Líquida
-R$ 7.776.908
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.31% | 16.19% | 15.52% | 14.58% | 14.42% | 14.77% |
| Sharpe | — | -0.79 | -0.04 | 0.37 | 0.14 | 0.77 |
| Max Drawdown | -6.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.16%
Pior Mês
-5.83%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IPCA | 91.1% | 100.0% | 80.5% |
| vs IBOV | 31.7% | 12.2% | 93.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 769,63 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.96% | R$ 753,90 mi |
valores a pagar | 1.75% | R$ 13,45 mi |
valores a receber | 0.30% | R$ 2,28 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,183411 | +1.32% | R$ 711.4M | R$ 0,00 | R$ 515.509,53 |
| 19/05/2026 | 3,142090 | -0.82% | R$ 702.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,168005 | +0.17% | R$ 708.5M | R$ 0,00 | R$ 477.749,60 |
| 15/05/2026 | 3,162556 | -0.51% | R$ 707.7M | R$ 0,00 | R$ 530.355,33 |
| 14/05/2026 | 3,178872 | +0.50% | R$ 711.9M | R$ 0,00 | R$ 532.258,15 |
| 13/05/2026 | 3,163190 | -1.41% | R$ 708.9M | R$ 0,00 | R$ 870.782,64 |
| 12/05/2026 | 3,208321 | -0.39% | R$ 719.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,220859 | -1.53% | R$ 722.7M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 3,270765 | -0.06% | R$ 736.9M | R$ 0,00 | R$ 667.591,91 |
| 07/05/2026 | 3,272670 | -0.61% | R$ 738.0M | R$ 0,00 | R$ 623.981,71 |
| 06/05/2026 | 3,292629 | +0.92% | R$ 743.2M | R$ 0,00 | R$ 219.703,90 |
| 05/05/2026 | 3,262668 | +0.41% | R$ 736.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,249418 | -0.14% | R$ 733.6M | R$ 0,00 | R$ 376.242,29 |
| 30/04/2026 | 3,254032 | +0.76% | R$ 735.0M | R$ 0,00 | R$ 113.318,14 |
| 29/04/2026 | 3,229547 | -0.87% | R$ 729.6M | R$ 0,00 | R$ 535.953,09 |
| 28/04/2026 | 3,257978 | -0.41% | R$ 736.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,271419 | -0.50% | R$ 739.6M | R$ 0,00 | R$ 725.349,90 |
| 24/04/2026 | 3,287753 | -0.06% | R$ 744.0M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 3,289667 | -0.73% | R$ 745.7M | R$ 0,00 | R$ 574.410,98 |
| 22/04/2026 | 3,313889 | -0.89% | R$ 751.7M | R$ 0,00 | R$ 289.823,38 |
| 20/04/2026 | 3,343523 | +0.21% | R$ 758.7M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 3,336566 | +0.83% | R$ 759.8M | R$ 0,00 | R$ 328.066,55 |
| 16/04/2026 | 3,308993 | -0.71% | R$ 753.9M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 3,332693 | -0.07% | R$ 761.0M | R$ 0,00 | R$ 345.451,36 |
| 14/04/2026 | 3,334884 | +0.60% | R$ 761.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,315138 | +0.15% | R$ 757.4M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 3,310185 | +0.45% | R$ 758.5M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 3,295416 | +0.61% | R$ 756.5M | R$ 0,00 | R$ 333.383,15 |
| 08/04/2026 | 3,275477 | +1.76% | R$ 752.3M | R$ 0,00 | R$ 579.450,41 |
| 07/04/2026 | 3,218920 | — | R$ 739.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute PACE LONG Biased Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações
O Absolute PACE LONG Biased Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 711.4M e 8.0K cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,183411 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute PACE LONG Biased Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 3,183411, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute PACE LONG Biased Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações é 32.892.827/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute PACE LONG Biased Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações é de +20.23%, equivalente a 136.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute PACE LONG Biased Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 711.4M.
- O Absolute PACE LONG Biased Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Absolute PACE LONG Biased Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Absolute PACE LONG Biased Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Absolute PACE LONG Biased Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Absolute PACE LONG Biased Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Absolute PACE LONG Biased Advisory FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.