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Absolute PACE C1 LONG Biased FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.018.922/0001-10|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,191489
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.34%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 525.0M
Média 12M: R$ 454.2M
Cotistas
18
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute PACE C1 LONG Biased FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.018.922/0001-10
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.34% | +7.55% | -4.93% | +0.37% | +7.22% | +19.13% |
| % CDI | -336.5% | 143.4% | -435.3% | 10.5% | 101.1% | 146.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.55% | +1.77% | +0.94% | +1.56% | -2.34% | — | — | — | — | — | — | — | +7.55% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -5.75% | +6.24% | +5.22% | +0.94% | +6.62% | -2.32% | +10.76% |
Captação no Mês
R$ 11.607.788
Resgates no Mês
R$ 297.895
Captação Líquida
R$ 11.309.893
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.27% | 17.28% | 16.55% | — | — | 15.51% |
| Sharpe | — | -0.76 | 0.01 | — | — | 0.45 |
| Max Drawdown | -7.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.62%
Pior Mês
-5.75%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 532,08 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.67% | R$ 514,39 mi |
valores a pagar | 1.97% | R$ 10,49 mi |
valores a receber | 1.35% | R$ 7,21 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,191489 | +1.41% | R$ 525.0M | R$ 85.634,40 | R$ 17.350,25 |
| 19/05/2026 | 4,133254 | -0.88% | R$ 517.7M | R$ 220.807,30 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,169811 | +0.18% | R$ 522.0M | R$ 0,00 | R$ 80.377,20 |
| 15/05/2026 | 4,162175 | -0.55% | R$ 521.2M | R$ 0,00 | R$ 644,11 |
| 14/05/2026 | 4,185260 | +0.53% | R$ 524.0M | R$ 46.500,00 | R$ 50.904,53 |
| 13/05/2026 | 4,163220 | -1.51% | R$ 521.3M | R$ 15.549,60 | R$ 9.329,86 |
| 12/05/2026 | 4,227027 | -0.42% | R$ 529.3M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,244715 | -1.64% | R$ 529.3M | — | R$ 77.423,40 |
| 08/05/2026 | 4,315356 | -0.06% | R$ 536.4M | R$ 4.269,51 | R$ 20.266,00 |
| 07/05/2026 | 4,318136 | -0.65% | R$ 536.7M | R$ 133.350,54 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,346424 | +0.98% | R$ 540.1M | — | R$ 652,00 |
| 05/05/2026 | 4,304139 | +0.44% | R$ 527.8M | R$ 1.261,25 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,285484 | -0.15% | R$ 525.5M | R$ 1.377,89 | R$ 40.947,75 |
| 30/04/2026 | 4,292081 | +0.81% | R$ 526.4M | R$ 74.578,56 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,257587 | -0.94% | R$ 522.1M | R$ 96.972,96 | R$ 511.779,00 |
| 28/04/2026 | 4,297819 | -0.44% | R$ 527.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,316882 | -0.53% | R$ 529.7M | R$ 250.000,00 | R$ 398.035,75 |
| 24/04/2026 | 4,339992 | -0.06% | R$ 532.7M | — | R$ 2.884,50 |
| 23/04/2026 | 4,342764 | -0.78% | R$ 529.1M | R$ 10.034,58 | R$ 1.450,91 |
| 22/04/2026 | 4,377038 | -0.95% | R$ 533.3M | R$ 293,64 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,418816 | +0.22% | R$ 538.4M | R$ 393,98 | R$ 376.059,33 |
| 17/04/2026 | 4,409057 | +0.89% | R$ 537.5M | R$ 279.820,63 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,370262 | -0.76% | R$ 532.5M | R$ 171.731,51 | R$ 109.602,62 |
| 15/04/2026 | 4,403792 | -0.07% | R$ 536.6M | R$ 15.134,45 | R$ 7.529,82 |
| 14/04/2026 | 4,406976 | +0.63% | R$ 536.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,379251 | +0.16% | R$ 533.6M | R$ 0,00 | R$ 734.005,95 |
| 10/04/2026 | 4,372356 | +0.47% | R$ 533.5M | R$ 0,00 | R$ 133.542,06 |
| 09/04/2026 | 4,352003 | +0.65% | R$ 531.1M | R$ 37.200,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,323919 | +1.88% | R$ 527.6M | R$ 156.210,24 | R$ 36.939,79 |
| 07/04/2026 | 4,244074 | — | R$ 517.8M | R$ 117.624,66 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute PACE C1 LONG Biased FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada
O Absolute PACE C1 LONG Biased FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 525.0M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,191489 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute PACE C1 LONG Biased FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,191489, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute PACE C1 LONG Biased FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é 61.018.922/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute PACE C1 LONG Biased FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 525.0M.
- O Absolute PACE C1 LONG Biased FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Absolute PACE C1 LONG Biased FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 225 cotas disponíveis.