Absolute PACE ABS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.329.084/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,024582
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+47.70%
322.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 200.1M
Média 12M: R$ 145.2M
Cotistas
35
Sharpe 12M
1.94
Vol: 17.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute PACE ABS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
46.329.084/0001-02
Data Inicial
23/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.61% | +9.27% | +4.45% | +9.27% | +16.95% | +47.70% | +44.14% | +100.32% | +47.70% |
| % CDI | 1119.7% | 267.5% | 384.9% | 263.0% | 236.0% | 322.5% | — | — | 322.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.02% | +1.69% | +0.75% | +0.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | +9.27% |
| 2025 | +5.69% | -2.73% | +3.80% | +8.51% | +7.16% | +2.98% | -5.66% | +6.35% | +5.75% | +1.03% | +7.64% | -1.58% | +45.09% |
| 2024 | -0.10% | +3.05% | +1.58% | -3.62% | -1.95% | +0.79% | +4.93% | +5.05% | -2.70% | -1.92% | -3.74% | -3.74% | -2.91% |
| 2023 | +0.45% | -2.34% | -0.34% | +2.38% | +5.13% | +10.82% | +5.95% | -3.09% | -0.62% | -3.81% | +10.37% | +4.85% | +32.45% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.39% | +3.41% | -0.34% | -1.00% | -0.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.37% | 19.02% | 17.78% | 17.00% | 15.23% | 17.00% |
| Sharpe | — | 1.46 | 1.23 | 1.94 | 0.47 | 1.94 |
| Max Drawdown | -8.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.64%
Pior Mês
-5.66%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 93.5% |
| vs IPCA | 98.4% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 52.1% | 42.5% | 93.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 198,93 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 198,87 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 34,42 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,024582 | +0.61% | R$ 200.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,012354 | +2.49% | R$ 198.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,963436 | +0.52% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,953224 | -1.13% | R$ 193.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,975484 | -2.00% | R$ 195.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,015746 | +1.34% | R$ 199.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,989037 | -0.37% | R$ 196.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,996405 | +3.05% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,937313 | -1.88% | R$ 191.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,974444 | +1.06% | R$ 195.2M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,953710 | +0.89% | R$ 193.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,936408 | +1.18% | R$ 191.4M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,913769 | +1.71% | R$ 189.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,881578 | -1.35% | R$ 186.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,907345 | -3.00% | R$ 188.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,966425 | -0.17% | R$ 194.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,969853 | +1.12% | R$ 194.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,947950 | +0.96% | R$ 192.5M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 06/03/2026 | 1,929412 | -0.47% | R$ 191.2M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,938452 | -1.73% | R$ 192.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,972557 | +1.76% | R$ 195.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,938379 | -2.87% | R$ 192.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,995658 | -0.08% | R$ 197.7M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,997313 | -0.84% | R$ 198.9M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,014257 | -0.62% | R$ 200.4M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,026907 | -0.68% | R$ 201.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,040789 | +1.30% | R$ 203.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,014673 | -1.74% | R$ 200.4M | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 20/02/2026 | 2,050386 | +0.94% | R$ 203.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,031211 | — | R$ 202.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute PACE ABS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
O Absolute PACE ABS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 200.1M e 35 cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,024582 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute PACE ABS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,024582, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute PACE ABS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é 46.329.084/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute PACE ABS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de +47.70%, equivalente a 322.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute PACE ABS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 200.1M.
- O Absolute PACE ABS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Absolute PACE ABS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Absolute PACE ABS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Absolute PACE ABS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Absolute PACE ABS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Absolute PACE ABS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 913 cotas disponíveis.