Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.162.772/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,740648
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+12.23%
82.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 846.8M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.00
Vol: 2.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.162.772/0001-16
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +2.91% | +0.90% | +2.87% | +5.04% | +12.23% | +20.81% | +37.63% | +56.11% | +67.64% | +12.23% |
| % CDI | 285.9% | 84.1% | 78.0% | 81.4% | 70.1% | 82.7% | — | — | — | — | 82.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.42% | +1.23% | +0.09% | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.91% |
| 2025 | +0.61% | +0.55% | +0.50% | +2.64% | +0.49% | +1.56% | -0.33% | +1.10% | +1.36% | +0.80% | +1.02% | +0.24% | +11.02% |
| 2024 | +0.86% | +1.24% | +0.39% | -0.35% | +0.56% | +1.11% | +1.49% | +1.00% | +0.55% | +0.16% | +1.46% | +0.13% | +8.93% |
| 2023 | +1.06% | +0.17% | +0.78% | +0.58% | +1.31% | +2.43% | +1.76% | +0.17% | -0.06% | +0.01% | +2.02% | +2.00% | +12.89% |
| 2022 | +0.22% | +0.59% | +1.59% | +1.55% | +1.36% | +1.17% | +0.60% | +2.14% | +2.58% | +0.45% | +0.18% | +0.77% | +14.00% |
Captação no Mês
R$ 476.108
Resgates no Mês
R$ 453.000
Captação Líquida
R$ 23.108
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.50% | 2.47% | 2.59% | 2.57% | 2.22% | 2.57% |
| Sharpe | — | -1.17 | -1.76 | -1.00 | -1.35 | -1.00 |
| Max Drawdown | -0.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
-0.33%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 14.2% | 0.0% | 66.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 881,14 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.14% | R$ 873,60 mi |
valores a pagar | 0.47% | R$ 4,11 mi |
valores a receber | 0.32% | R$ 2,83 mi |
disponibilidades | 0.07% | R$ 600,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,740648 | +0.16% | R$ 846.8M | R$ 476.108,48 | R$ 453.000,04 |
| 31/03/2026 | 1,737952 | +0.19% | R$ 845.4M | R$ 91.221,28 | — |
| 30/03/2026 | 1,734739 | +0.03% | R$ 844.9M | R$ 39.929,32 | — |
| 27/03/2026 | 1,734208 | +0.14% | R$ 846.6M | R$ 570.562,89 | R$ 882.136,29 |
| 26/03/2026 | 1,731839 | -0.12% | R$ 845.8M | R$ 60.334,12 | — |
| 25/03/2026 | 1,733904 | +0.17% | R$ 847.8M | R$ 91.939,25 | — |
| 24/03/2026 | 1,730975 | -0.03% | R$ 847.7M | R$ 65.763,51 | — |
| 23/03/2026 | 1,731443 | +0.25% | R$ 850.6M | R$ 115.632,46 | R$ 742.357,53 |
| 20/03/2026 | 1,727124 | -0.18% | R$ 849.1M | R$ 141.944,96 | — |
| 19/03/2026 | 1,730299 | +0.10% | R$ 852.1M | R$ 122.412,28 | — |
| 18/03/2026 | 1,728594 | +0.05% | R$ 852.4M | R$ 58.560,09 | R$ 976.269,85 |
| 17/03/2026 | 1,727652 | +0.10% | R$ 852.8M | R$ 24.046,26 | R$ 832.157,00 |
| 16/03/2026 | 1,725933 | +0.26% | R$ 852.8M | R$ 216.433,61 | R$ 900.791,75 |
| 13/03/2026 | 1,721478 | -0.13% | R$ 851.3M | R$ 51.327,80 | — |
| 12/03/2026 | 1,723714 | -0.29% | R$ 853.4M | R$ 53.043,78 | R$ 917.814,61 |
| 11/03/2026 | 1,728800 | -0.00% | R$ 856.8M | R$ 179.437,42 | — |
| 10/03/2026 | 1,728856 | +0.23% | R$ 858.3M | R$ 96.445,58 | — |
| 09/03/2026 | 1,724862 | +0.09% | R$ 858.1M | R$ 252.299,74 | — |
| 06/03/2026 | 1,723277 | +0.07% | R$ 858.1M | R$ 201.771,49 | — |
| 05/03/2026 | 1,722121 | -0.30% | R$ 859.4M | R$ 63.966,95 | — |
| 04/03/2026 | 1,727334 | +0.13% | R$ 863.0M | R$ 737.446,88 | R$ 958.167,97 |
| 03/03/2026 | 1,725098 | -0.39% | R$ 862.1M | R$ 140.695,09 | — |
| 02/03/2026 | 1,731769 | -0.27% | R$ 870.3M | R$ 408.985,74 | R$ 655.148,65 |
| 27/02/2026 | 1,736404 | -0.02% | R$ 872.9M | R$ 318.192,92 | — |
| 26/02/2026 | 1,736712 | -0.02% | R$ 874.2M | R$ 185.191,56 | — |
| 25/02/2026 | 1,737136 | +0.18% | R$ 875.6M | R$ 67.860,39 | R$ 384.667,31 |
| 24/02/2026 | 1,733959 | +0.08% | R$ 874.3M | R$ 33.169,71 | — |
| 23/02/2026 | 1,732554 | +0.01% | R$ 874.6M | R$ 42.483,17 | R$ 821.990,37 |
| 20/02/2026 | 1,732387 | +0.35% | R$ 875.3M | R$ 515.103,20 | R$ 274.112,47 |
| 19/02/2026 | 1,726372 | — | R$ 872.0M | R$ 36.128,03 | — |
Sobre o Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 846.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,740648 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,740648, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 32.162.772/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +12.23%, equivalente a 82.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 846.8M.
- O Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.