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Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.162.772/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,765725
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+10.66%
71.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 836.5M
Média 12M: R$ 969.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.65
Vol: 2.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.162.772/0001-16
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +4.40% | -0.01% | +2.14% | +5.24% | +10.66% | +20.81% | +37.63% | +56.11% | +67.64% | +11.13% |
| % CDI | 19.7% | 83.5% | -0.8% | 61.6% | 73.4% | 71.9% | — | — | — | — | 71.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.42% | +1.23% | +0.09% | +1.46% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | +4.40% |
| 2025 | +0.61% | +0.55% | +0.50% | +2.64% | +0.49% | +1.56% | -0.33% | +1.10% | +1.36% | +0.80% | +1.02% | +0.24% | +11.02% |
| 2024 | +0.86% | +1.24% | +0.39% | -0.35% | +0.56% | +1.11% | +1.49% | +1.00% | +0.55% | +0.16% | +1.46% | +0.13% | +8.93% |
| 2023 | +1.06% | +0.17% | +0.78% | +0.58% | +1.31% | +2.43% | +1.76% | +0.17% | -0.06% | +0.01% | +2.02% | +2.00% | +12.89% |
| 2022 | +0.22% | +0.59% | +1.59% | +1.55% | +1.36% | +1.17% | +0.60% | +2.14% | +2.58% | +0.45% | +0.18% | +0.77% | +14.00% |
Captação no Mês
R$ 1.713.468
Resgates no Mês
R$ 10.116.458
Captação Líquida
-R$ 8.402.990
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.15% | 3.02% | 2.73% | 2.52% | 2.22% | 2.51% |
| Sharpe | — | -1.93 | -1.48 | -1.65 | -1.35 | -1.68 |
| Max Drawdown | -0.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
-0.33%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 66.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 881,14 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.14% | R$ 873,60 mi |
valores a pagar | 0.47% | R$ 4,11 mi |
valores a receber | 0.32% | R$ 2,83 mi |
disponibilidades | 0.07% | R$ 600,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,765725 | +0.12% | R$ 836.5M | R$ 60.328,42 | R$ 495.608,61 |
| 19/05/2026 | 1,763589 | -0.05% | R$ 835.9M | R$ 249.936,33 | R$ 249.875,43 |
| 18/05/2026 | 1,764472 | +0.10% | R$ 836.3M | R$ 43.870,17 | R$ 843.522,68 |
| 15/05/2026 | 1,762662 | -0.30% | R$ 836.3M | R$ 110.221,13 | — |
| 14/05/2026 | 1,767946 | -0.04% | R$ 840.8M | R$ 90.122,25 | R$ 379.005,54 |
| 13/05/2026 | 1,768687 | -0.15% | R$ 841.4M | R$ 164.906,30 | R$ 268.639,78 |
| 12/05/2026 | 1,771293 | -0.16% | R$ 842.8M | R$ 15.445,06 | R$ 207.996,77 |
| 11/05/2026 | 1,774085 | -0.05% | R$ 844.3M | R$ 310.738,66 | R$ 487.356,04 |
| 08/05/2026 | 1,775005 | +0.19% | R$ 844.9M | R$ 340.519,98 | R$ 192.248,51 |
| 07/05/2026 | 1,771625 | -0.06% | R$ 843.2M | R$ 67.199,55 | R$ 625.557,39 |
| 06/05/2026 | 1,772772 | +0.43% | R$ 844.3M | R$ 53.868,34 | — |
| 05/05/2026 | 1,765217 | +0.25% | R$ 842.0M | R$ 95.304,54 | — |
| 04/05/2026 | 1,760791 | -0.14% | R$ 841.9M | R$ 111.007,26 | R$ 740.076,57 |
| 30/04/2026 | 1,763304 | +0.45% | R$ 843.7M | R$ 205.284,72 | R$ 469.358,25 |
| 29/04/2026 | 1,755467 | -0.14% | R$ 840.2M | R$ 29.791,27 | R$ 209.258,97 |
| 28/04/2026 | 1,757874 | -0.11% | R$ 841.6M | R$ 94.743,44 | R$ 177.452,06 |
| 27/04/2026 | 1,759882 | +0.01% | R$ 842.6M | R$ 295.507,05 | R$ 150.779,42 |
| 24/04/2026 | 1,759622 | +0.08% | R$ 842.3M | R$ 89.500,91 | — |
| 23/04/2026 | 1,758138 | -0.23% | R$ 843.0M | R$ 24.511,05 | R$ 764.223,87 |
| 22/04/2026 | 1,762103 | -0.15% | R$ 845.6M | R$ 37.720,95 | R$ 121.066,23 |
| 20/04/2026 | 1,764788 | -0.06% | R$ 847.0M | R$ 78.601,27 | R$ 285.033,48 |
| 17/04/2026 | 1,765889 | +0.26% | R$ 847.7M | R$ 67.043,73 | — |
| 16/04/2026 | 1,761316 | -0.10% | R$ 846.8M | R$ 87.499,87 | R$ 369.943,91 |
| 15/04/2026 | 1,763096 | +0.01% | R$ 848.0M | R$ 136.880,07 | R$ 736.456,14 |
| 14/04/2026 | 1,762946 | +0.22% | R$ 848.5M | R$ 23.246,04 | R$ 991.685,23 |
| 13/04/2026 | 1,759011 | +0.11% | R$ 847.6M | R$ 36.722,47 | R$ 848.977,96 |
| 10/04/2026 | 1,757002 | +0.24% | R$ 847.4M | R$ 55.670,77 | — |
| 09/04/2026 | 1,752853 | +0.18% | R$ 846.7M | R$ 177.828,21 | — |
| 08/04/2026 | 1,749719 | +0.54% | R$ 846.3M | R$ 61.019,94 | R$ 992.379,01 |
| 07/04/2026 | 1,740354 | — | R$ 842.7M | R$ 100.800,91 | — |
Sobre o Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 836.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,765725 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,765725, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 32.162.772/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +10.66%, equivalente a 71.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 836.5M.
- O Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.