Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada
CNPJ 50.861.003/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,382376
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.15%
Rent. 12M
+12.73%
86.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 256.6M
Média 12M: R$ 237.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.23
Vol: 1.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada
CNPJ
50.861.003/0001-98
Data Inicial
08/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.15% | +1.55% | -0.40% | +1.60% | +3.03% | +12.73% | +12.73% |
| % CDI | -270.9% | 44.8% | -34.4% | 45.4% | 42.1% | 86.1% | 86.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.16% | -0.30% | -0.14% | -0.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.56% |
| 2025 | +0.58% | +1.16% | +0.71% | +0.79% | +1.26% | +1.79% | +1.36% | +1.42% | +2.45% | +0.29% | +0.41% | +0.74% | +13.74% |
| 2024 | +1.28% | +1.71% | +0.76% | +0.67% | +0.59% | +0.78% | +1.20% | +1.06% | +1.18% | +0.89% | +0.90% | +1.14% | +12.85% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +1.59% | +1.10% | +1.04% | +0.81% | +0.95% | +5.61% |
Captação no Mês
R$ 22.700
Resgates no Mês
R$ 240.000
Captação Líquida
-R$ 217.300
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.07% | 2.34% | 1.89% | 1.68% | — | 1.68% |
| Sharpe | — | -3.55 | -4.61 | -1.23 | — | -1.23 |
| Max Drawdown | -0.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.45%
Pior Mês
-0.30%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,382376 | -0.15% | R$ 256.6M | R$ 22.700,00 | R$ 240.000,00 |
| 31/03/2026 | 1,384412 | +0.10% | R$ 257.2M | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,383049 | +0.03% | R$ 257.0M | R$ 25.700,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,382663 | -0.12% | R$ 259.8M | R$ 400,00 | R$ 129.000,00 |
| 26/03/2026 | 1,384287 | -0.18% | R$ 260.3M | R$ 0,00 | R$ 696.000,00 |
| 25/03/2026 | 1,386852 | +0.08% | R$ 261.4M | R$ 32.200,00 | R$ 313.000,00 |
| 24/03/2026 | 1,385734 | +0.19% | R$ 261.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,383045 | -0.11% | R$ 261.0M | R$ 23.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,384507 | -0.08% | R$ 262.3M | R$ 106.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,385612 | -0.30% | R$ 262.4M | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,389766 | +0.04% | R$ 263.2M | R$ 314.400,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,389182 | -0.05% | R$ 262.8M | R$ 39.300,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,389916 | -0.10% | R$ 262.9M | R$ 10.100,00 | R$ 28.000,00 |
| 13/03/2026 | 1,391291 | +0.16% | R$ 263.2M | R$ 52.500,00 | R$ 223.000,00 |
| 12/03/2026 | 1,389051 | +0.13% | R$ 262.9M | R$ 31.500,00 | R$ 504.000,00 |
| 11/03/2026 | 1,387242 | +0.01% | R$ 263.0M | R$ 86.400,00 | R$ 13.000,00 |
| 10/03/2026 | 1,387093 | -0.05% | R$ 262.9M | R$ 9.700,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,387765 | -0.15% | R$ 263.0M | R$ 7.000,00 | R$ 441.000,00 |
| 06/03/2026 | 1,389847 | +0.10% | R$ 263.9M | R$ 11.900,00 | R$ 29.000,00 |
| 05/03/2026 | 1,388523 | +0.05% | R$ 263.6M | R$ 2.700,00 | R$ 23.000,00 |
| 04/03/2026 | 1,387849 | -0.00% | R$ 263.5M | R$ 121.100,00 | R$ 133.000,00 |
| 03/03/2026 | 1,387892 | +0.02% | R$ 263.6M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,387569 | +0.08% | R$ 263.5M | R$ 30.100,00 | R$ 304.000,00 |
| 27/02/2026 | 1,386422 | -0.05% | R$ 263.5M | R$ 367.700,00 | R$ 48.000,00 |
| 26/02/2026 | 1,387132 | +0.05% | R$ 263.4M | R$ 651.000,00 | R$ 112.000,00 |
| 25/02/2026 | 1,386482 | +0.15% | R$ 262.7M | R$ 79.900,00 | R$ 43.000,00 |
| 24/02/2026 | 1,384417 | +0.01% | R$ 262.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,384342 | +0.05% | R$ 262.3M | R$ 61.600,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,383620 | +0.01% | R$ 263.3M | R$ 348.200,00 | R$ 113.000,00 |
| 19/02/2026 | 1,383491 | — | R$ 263.0M | R$ 46.000,00 | R$ 97.000,00 |
Sobre o Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada
O Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 256.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,382376 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 1,382376, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é 50.861.003/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de +12.73%, equivalente a 86.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 256.6M.
- O Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Quem administra o Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.