Absolute HIDRA TOT Return S FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 54.424.321/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,248239
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 19.5M
Média 12M: R$ 16.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute HIDRA TOT Return S FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
54.424.321/0001-42
Data Inicial
21/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | +2.06% | -0.25% | +2.11% | +4.33% | +13.06% |
| % CDI | -104.7% | 59.5% | -22.0% | 59.8% | 60.3% | 88.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.97% | +0.32% | -0.17% | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.06% |
| 2025 | +1.31% | +1.25% | +1.15% | +0.81% | +1.37% | +1.40% | +1.45% | +1.26% | +1.91% | +0.48% | +0.73% | +0.89% | +14.95% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.83% | +1.16% | +0.99% | +1.09% | +0.87% | +0.76% | +0.44% | +6.30% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.94% | 1.53% | 1.23% | — | — | 1.01% |
| Sharpe | — | -4.03 | -4.91 | — | — | -1.66 |
| Max Drawdown | -0.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.97%
Pior Mês
-0.17%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,58 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 19,57 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 11,33 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 2,40 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,248239 | -0.06% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,248949 | -0.04% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,249438 | +0.01% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,249286 | -0.03% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,249656 | -0.05% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,250230 | -0.05% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,250796 | +0.09% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,249725 | -0.14% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,251479 | +0.07% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,250652 | -0.20% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,253148 | -0.03% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,253533 | +0.02% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,253327 | -0.19% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,255653 | +0.19% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,253323 | +0.09% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,252167 | -0.00% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,252189 | -0.05% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,252861 | -0.06% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,253615 | +0.13% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,252027 | -0.03% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,252361 | +0.08% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,251416 | +0.03% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,251038 | -0.01% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,251127 | +0.09% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,250032 | -0.01% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,250138 | +0.12% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,248578 | +0.05% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,247893 | +0.10% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,246676 | +0.08% | R$ 19.5M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,245699 | — | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute HIDRA TOT Return S FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
O Absolute HIDRA TOT Return S FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 19.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,248239 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute HIDRA TOT Return S FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,248239, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute HIDRA TOT Return S FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é 54.424.321/0001-42.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute HIDRA TOT Return S FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 19.5M.
- O Absolute HIDRA TOT Return S FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute HIDRA TOT Return S FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute HIDRA TOT Return S FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Absolute HIDRA TOT Return S FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIDRA TOT Return S FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Absolute HIDRA TOT Return S FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 465 cotas disponíveis.