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Absolute HIDRA Seleção CDI FIF DA CIC Incentivados DE INV EM INFRA RF Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +3.62% | +1.72% | +1.01% | +4.46% | +12.26% | +12.29% |
| % CDI | 272.3% | 60.9% | 152.6% | 29.3% | 62.6% | 82.8% | 82.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.17% | +0.34% | -0.00% | -0.78% | +1.14% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | +3.62% |
| 2025 | +0.77% | +1.49% | +1.25% | +0.77% | +1.46% | +1.51% | +1.62% | +1.31% | +2.24% | +0.09% | +0.65% | +0.86% | +14.96% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.93% | +0.88% | +1.27% | +1.06% | +1.20% | +0.90% | +0.71% | +0.65% | +7.85% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.06% | 1.57% | 1.46% | 1.30% | — | 1.31% |
| Sharpe | — | -6.66 | -3.86 | -1.97 | — | -2.04 |
| Max Drawdown | -1.21% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,288203 | +0.10% | R$ 4.6B | — | — |
| 05/06/2026 | 1,286857 | +0.16% | R$ 4.6B | — | — |
| 03/06/2026 | 1,284838 | +0.17% | R$ 4.7B | — | — |
| 02/06/2026 | 1,282720 | +0.24% | R$ 4.7B | — | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,279675 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 29/05/2026 | 1,278896 | +0.16% | R$ 4.8B | R$ 619.100,00 | — |
| 28/05/2026 | 1,276825 | +0.05% | R$ 4.8B | R$ 661.700,81 | — |
| 27/05/2026 | 1,276200 | +0.03% | R$ 4.8B | R$ 638.300,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,275817 | +0.16% | R$ 4.9B | R$ 78.652,95 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,273764 | +0.01% | R$ 4.9B | R$ 639.930,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,273663 | +0.13% | R$ 4.9B | — | — |
| 21/05/2026 | 1,272007 | +0.03% | R$ 4.9B | R$ 760.226,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,271663 | -0.07% | R$ 4.9B | R$ 123.522,27 | — |
| 19/05/2026 | 1,272533 | +0.02% | R$ 5.0B | R$ 253.756,29 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,272290 | +0.03% | R$ 5.0B | R$ 501.545,59 | — |
| 15/05/2026 | 1,271916 | +0.13% | R$ 5.1B | R$ 285.127,02 | — |
| 14/05/2026 | 1,270213 | -0.01% | R$ 5.1B | R$ 384.553,28 | — |
| 13/05/2026 | 1,270385 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 340.300,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,269586 | +0.06% | R$ 5.2B | R$ 306.360,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,268821 | +0.16% | R$ 5.2B | R$ 429.510,66 | — |
| 08/05/2026 | 1,266825 | +0.03% | R$ 5.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,266420 | +0.17% | R$ 5.3B | R$ 906.241,58 | — |
| 06/05/2026 | 1,264255 | -0.08% | R$ 5.3B | R$ 109.250,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,265285 | +0.01% | R$ 5.3B | R$ 378.092,21 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,265199 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 831.025,48 | — |
| 30/04/2026 | 1,264502 | -0.19% | R$ 5.4B | R$ 398.200,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,266925 | +0.01% | R$ 5.4B | R$ 258.150,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,266849 | -0.17% | R$ 5.4B | R$ 161.644,75 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,269003 | -0.01% | R$ 5.4B | R$ 640.676,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,269123 | — | R$ 5.5B | R$ 463.400,00 | — |
Sobre o Absolute HIDRA Seleção CDI FIF DA CIC Incentivados DE INV EM INFRA RF Crédito Privado
O Absolute HIDRA Seleção CDI FIF DA CIC Incentivados DE INV EM INFRA RF Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.6B e 28.2K cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,288203 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Absolute HIDRA Seleção CDI FIF DA CIC Incentivados DE INV EM INFRA RF Crédito Privado é de R$ 1,288203, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Absolute HIDRA Seleção CDI FIF DA CIC Incentivados DE INV EM INFRA RF Crédito Privado é 49.706.433/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute HIDRA Seleção CDI FIF DA CIC Incentivados DE INV EM INFRA RF Crédito Privado é de +12.26%, equivalente a 82.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute HIDRA Seleção CDI FIF DA CIC Incentivados DE INV EM INFRA RF Crédito Privado é de R$ 4.6B.
- O Absolute HIDRA Seleção CDI FIF DA CIC Incentivados DE INV EM INFRA RF Crédito Privado é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Absolute HIDRA Seleção CDI FIF DA CIC Incentivados DE INV EM INFRA RF Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Absolute HIDRA Seleção CDI FIF DA CIC Incentivados DE INV EM INFRA RF Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Absolute HIDRA Seleção CDI FIF DA CIC Incentivados DE INV EM INFRA RF Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIDRA Seleção CDI FIF DA CIC Incentivados DE INV EM INFRA RF Crédito Privado?
Quem administra o Absolute HIDRA Seleção CDI FIF DA CIC Incentivados DE INV EM INFRA RF Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 532 cotas disponíveis.