Absolute HIDRA IPCA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 51.112.915/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,399336
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 235.1M
Média 12M: R$ 232.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute HIDRA IPCA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
51.112.915/0001-20
Data Inicial
18/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +3.83% | +0.46% | +3.88% | +4.80% | +24.09% | +13.62% |
| % CDI | 266.2% | 110.5% | 40.0% | 110.1% | 66.8% | — | 92.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.43% | +0.88% | +0.34% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.83% |
| 2025 | +1.70% | +1.08% | +0.80% | +1.45% | +0.99% | +1.23% | +0.67% | +1.40% | +2.30% | -0.44% | +0.74% | +0.63% | +13.28% |
| 2024 | +1.41% | +1.95% | +1.12% | -0.15% | +0.91% | +0.62% | +1.47% | +0.92% | +0.90% | +0.75% | +0.29% | -0.32% | +10.31% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +2.20% | +1.23% | +0.44% | -0.33% | +2.00% | +1.54% | +7.27% |
Captação no Mês
R$ 32.729
Resgates no Mês
R$ 1.313.847
Captação Líquida
-R$ 1.281.118
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.20% | 1.78% | 1.78% | — | 2.01% | 1.78% |
| Sharpe | — | 0.90 | -2.83 | — | -0.76 | -0.63 |
| Max Drawdown | -1.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.43%
Pior Mês
-0.44%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 25.9% | — | 61.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,399336 | +0.14% | R$ 235.1M | R$ 32.728,87 | — |
| 31/03/2026 | 1,397317 | +0.22% | R$ 236.0M | R$ 143.467,88 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,394306 | +0.31% | R$ 235.4M | R$ 0,00 | R$ 848.661,94 |
| 27/03/2026 | 1,389949 | +0.10% | R$ 235.5M | R$ 498.972,63 | R$ 93.493,22 |
| 26/03/2026 | 1,388623 | -0.19% | R$ 234.9M | R$ 114.511,76 | — |
| 25/03/2026 | 1,391256 | +0.03% | R$ 236.2M | R$ 42.423,57 | R$ 221.976,26 |
| 24/03/2026 | 1,390900 | +0.01% | R$ 236.3M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,390764 | +0.07% | R$ 235.3M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,389753 | -0.12% | R$ 236.8M | R$ 0,00 | R$ 116.486,54 |
| 19/03/2026 | 1,391364 | -0.01% | R$ 237.2M | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 1,391513 | -0.04% | R$ 267.2M | R$ 490.289,40 | — |
| 17/03/2026 | 1,392092 | +0.04% | R$ 280.9M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,391499 | +0.33% | R$ 279.7M | R$ 731.294,02 | R$ 536.995,88 |
| 13/03/2026 | 1,386870 | -0.34% | R$ 278.6M | R$ 695.606,65 | R$ 453.644,43 |
| 12/03/2026 | 1,391595 | +0.01% | R$ 279.3M | R$ 482.617,53 | R$ 137.249,00 |
| 11/03/2026 | 1,391507 | -0.08% | R$ 278.9M | R$ 656.697,83 | R$ 467.651,40 |
| 10/03/2026 | 1,392624 | -0.02% | R$ 278.9M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,392898 | +0.07% | R$ 277.9M | R$ 285.997,47 | — |
| 06/03/2026 | 1,391864 | +0.07% | R$ 278.5M | R$ 742.774,36 | R$ 35.971,25 |
| 05/03/2026 | 1,390886 | -0.19% | R$ 277.6M | — | R$ 196.380,37 |
| 04/03/2026 | 1,393474 | +0.04% | R$ 277.1M | R$ 391.073,98 | R$ 659.756,01 |
| 03/03/2026 | 1,392903 | -0.09% | R$ 277.3M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,394210 | +0.12% | R$ 275.9M | R$ 422.626,99 | — |
| 27/02/2026 | 1,392571 | +0.03% | R$ 276.9M | — | R$ 24.618,52 |
| 26/02/2026 | 1,392090 | +0.09% | R$ 275.8M | R$ 270.728,86 | R$ 311.301,28 |
| 25/02/2026 | 1,390855 | +0.07% | R$ 275.6M | R$ 460.579,38 | R$ 193.979,74 |
| 24/02/2026 | 1,389829 | +0.14% | R$ 275.1M | — | R$ 81,00 |
| 23/02/2026 | 1,387935 | +0.14% | R$ 273.1M | R$ 964.307,86 | — |
| 20/02/2026 | 1,386018 | -0.01% | R$ 273.9M | R$ 777.703,35 | R$ 471.746,21 |
| 19/02/2026 | 1,386217 | — | R$ 273.6M | R$ 727.830,71 | — |
Sobre o Absolute HIDRA IPCA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Absolute HIDRA IPCA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 235.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,399336 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute HIDRA IPCA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,399336, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute HIDRA IPCA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 51.112.915/0001-20.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute HIDRA IPCA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 235.1M.
- O Absolute HIDRA IPCA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute HIDRA IPCA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute HIDRA IPCA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Absolute HIDRA IPCA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIDRA IPCA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Absolute HIDRA IPCA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 694 cotas disponíveis.