Absolute HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI Incent DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 55.413.536/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,185037
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 27.2M
Média 12M: R$ 24.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI Incent DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
55.413.536/0001-20
Data Inicial
05/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +2.95% | +0.26% | +2.99% | +4.15% | +11.78% |
| % CDI | 225.4% | 85.0% | 22.2% | 84.9% | 57.8% | 80.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.19% | +0.51% | +0.10% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.95% |
| 2025 | +1.69% | +0.96% | +0.71% | +1.47% | +0.83% | +1.02% | +0.54% | +1.30% | +1.92% | -0.22% | +0.75% | +0.58% | +12.17% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0.80% | +0.75% | +0.70% | +0.26% | -0.37% | +2.15% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.99% | 1.80% | 1.72% | — | — | 1.70% |
| Sharpe | — | -1.30 | -3.72 | — | — | -1.74 |
| Max Drawdown | -0.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
-0.22%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,85 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 26,83 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 14,91 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 5,84 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,185037 | +0.12% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,183589 | +0.18% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,181419 | +0.25% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 4.726,46 |
| 27/03/2026 | 1,178513 | +0.07% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 12.643,24 |
| 26/03/2026 | 1,177672 | -0.14% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,179309 | +0.01% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,179198 | +0.00% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,179162 | +0.06% | R$ 27.1M | R$ 1.608,75 | R$ 17.478,44 |
| 20/03/2026 | 1,178442 | -0.10% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 37.817,97 |
| 19/03/2026 | 1,179600 | -0.00% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,179640 | -0.04% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,180140 | +0.05% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,179560 | +0.29% | R$ 27.1M | R$ 150.612,50 | R$ 75.740,99 |
| 13/03/2026 | 1,176127 | -0.34% | R$ 27.0M | R$ 351.250,00 | R$ 1.948,44 |
| 12/03/2026 | 1,180179 | -0.03% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,180505 | -0.10% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,181730 | -0.00% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,181785 | +0.02% | R$ 26.8M | R$ 632,50 | R$ 4.694,59 |
| 06/03/2026 | 1,181536 | +0.06% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 16.898,23 |
| 05/03/2026 | 1,180847 | -0.16% | R$ 26.8M | R$ 427,50 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,182720 | +0.06% | R$ 26.8M | R$ 848,75 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,181999 | -0.13% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,183530 | +0.10% | R$ 26.8M | R$ 2.671,25 | R$ 23.646,74 |
| 27/02/2026 | 1,182377 | +0.04% | R$ 26.8M | R$ 973,75 | R$ 1.354,25 |
| 26/02/2026 | 1,181868 | +0.08% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,180908 | +0.09% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,179838 | +0.13% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,178257 | +0.12% | R$ 26.7M | R$ 141,25 | R$ 27.624,06 |
| 20/02/2026 | 1,176844 | +0.01% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,176710 | — | R$ 26.7M | R$ 1.712,50 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI Incent DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO
O Absolute HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI Incent DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 27.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,185037 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI Incent DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,185037, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI Incent DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO é 55.413.536/0001-20.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI Incent DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 27.2M.
- O Absolute HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI Incent DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI Incent DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do Absolute HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI Incent DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do Absolute HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI Incent DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI Incent DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Quem administra o Absolute HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI Incent DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.