Absolute HIDRA IPCA A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 55.940.692/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,164843
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+11.84%
80.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 201.6M
Média 12M: R$ 167.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.79
Vol: 1.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute HIDRA IPCA A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
55.940.692/0001-40
Data Inicial
15/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +2.74% | +0.35% | +2.79% | +4.31% | +11.84% | +11.84% |
| % CDI | 265.7% | 79.1% | 30.2% | 79.2% | 60.0% | 80.0% | 80.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.21% | +0.21% | +0.17% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.74% |
| 2025 | +2.38% | +0.95% | +0.59% | +1.64% | +0.76% | +0.96% | +0.50% | +1.36% | +1.78% | +0.07% | +0.79% | +0.66% | +13.15% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.74% | +0.41% | -0.81% | +0.34% |
Captação no Mês
R$ 848.000
Resgates no Mês
R$ 858.000
Captação Líquida
-R$ 10.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.33% | 1.91% | 1.73% | 1.65% | — | 1.65% |
| Sharpe | — | -1.68 | -3.51 | -1.79 | — | -1.79 |
| Max Drawdown | -0.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.21%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,164843 | +0.14% | R$ 201.6M | R$ 848.000,00 | R$ 857.999,99 |
| 31/03/2026 | 1,163166 | +0.17% | R$ 201.3M | R$ 323.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,161169 | +0.26% | R$ 200.6M | R$ 7.200,00 | R$ 364.999,99 |
| 27/03/2026 | 1,158144 | +0.07% | R$ 200.5M | R$ 3.000,00 | R$ 106.000,00 |
| 26/03/2026 | 1,157339 | -0.12% | R$ 200.4M | R$ 4.200,00 | R$ 254.000,00 |
| 25/03/2026 | 1,158738 | +0.02% | R$ 200.9M | R$ 17.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 24/03/2026 | 1,158557 | +0.01% | R$ 201.1M | R$ 21.900,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,158481 | +0.07% | R$ 201.0M | R$ 69.200,00 | R$ 296.000,00 |
| 20/03/2026 | 1,157619 | -0.09% | R$ 201.1M | R$ 63.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,158652 | +0.01% | R$ 201.2M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,158567 | -0.04% | R$ 201.2M | R$ 79.500,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,159017 | +0.05% | R$ 201.2M | R$ 110.500,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,158428 | +0.30% | R$ 201.0M | R$ 64.600,00 | R$ 54.000,00 |
| 13/03/2026 | 1,154938 | -0.35% | R$ 200.4M | R$ 178.000,00 | R$ 405.000,00 |
| 12/03/2026 | 1,159015 | -0.03% | R$ 201.3M | R$ 90.400,00 | R$ 33.000,00 |
| 11/03/2026 | 1,159404 | -0.11% | R$ 201.3M | R$ 310.500,00 | R$ 175.000,00 |
| 10/03/2026 | 1,160642 | +0.00% | R$ 201.4M | R$ 541.500,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,160614 | +0.02% | R$ 200.9M | R$ 660.300,00 | R$ 175.000,00 |
| 06/03/2026 | 1,160354 | +0.05% | R$ 200.3M | R$ 135.400,00 | R$ 80.000,00 |
| 05/03/2026 | 1,159772 | -0.14% | R$ 200.2M | R$ 171.300,00 | R$ 822.651,99 |
| 04/03/2026 | 1,161440 | +0.06% | R$ 201.1M | R$ 365.900,00 | R$ 38.000,00 |
| 03/03/2026 | 1,160795 | -0.14% | R$ 200.7M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,162407 | +0.11% | R$ 199.9M | R$ 381.600,00 | R$ 23.000,00 |
| 27/02/2026 | 1,161179 | +0.05% | R$ 199.3M | R$ 470.600,00 | R$ 59.000,00 |
| 26/02/2026 | 1,160585 | +0.07% | R$ 198.8M | R$ 201.600,00 | R$ 72.000,00 |
| 25/02/2026 | 1,159826 | +0.10% | R$ 198.5M | R$ 134.800,00 | R$ 314.000,00 |
| 24/02/2026 | 1,158690 | +0.14% | R$ 198.5M | R$ 92.600,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,157088 | +0.11% | R$ 198.2M | R$ 326.300,00 | R$ 332.000,00 |
| 20/02/2026 | 1,155766 | +0.02% | R$ 197.9M | R$ 384.900,00 | R$ 182.000,00 |
| 19/02/2026 | 1,155592 | — | R$ 197.7M | R$ 855.500,00 | R$ 273.000,00 |
Sobre o Absolute HIDRA IPCA A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Absolute HIDRA IPCA A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 201.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,164843 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute HIDRA IPCA A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,164843, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute HIDRA IPCA A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 55.940.692/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute HIDRA IPCA A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +11.84%, equivalente a 80.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute HIDRA IPCA A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 201.6M.
- O Absolute HIDRA IPCA A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute HIDRA IPCA A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute HIDRA IPCA A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Absolute HIDRA IPCA A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIDRA IPCA A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Absolute HIDRA IPCA A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.