Absolute HIDRA CDI X FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 54.346.161/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,223541
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 301.7M
Média 12M: R$ 274.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute HIDRA CDI X FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.346.161/0001-60
Data Inicial
15/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | +2.67% | -0.01% | +2.71% | +4.22% | +14.46% |
| % CDI | -48.2% | 76.9% | -1.2% | 77.0% | 58.8% | 98.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.31% | +0.30% | +0.08% | -0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.67% |
| 2025 | +0.65% | +1.55% | +1.34% | +0.68% | +1.56% | +1.64% | +1.76% | +1.35% | +2.53% | -0.14% | +0.65% | +0.85% | +15.36% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.93% | +0.71% | +0.88% | +2.53% |
Captação no Mês
R$ 375.000
Resgates no Mês
R$ 463.000
Captação Líquida
-R$ 88.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.61% | 1.49% | 1.42% | — | — | 1.45% |
| Sharpe | — | -2.38 | -4.41 | — | — | -0.18 |
| Max Drawdown | -0.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.53%
Pior Mês
-0.14%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 294,53 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.83% | R$ 294,04 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 272,28 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 215,56 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,223541 | -0.03% | R$ 301.7M | R$ 375.000,00 | R$ 463.000,00 |
| 31/03/2026 | 1,223861 | +0.00% | R$ 301.9M | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,223826 | +0.02% | R$ 301.7M | R$ 57.000,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,223638 | -0.02% | R$ 306.8M | — | R$ 781.000,01 |
| 26/03/2026 | 1,223874 | -0.02% | R$ 305.5M | R$ 589.000,00 | R$ 191.000,00 |
| 25/03/2026 | 1,224083 | -0.03% | R$ 305.2M | R$ 365.000,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,224464 | +0.05% | R$ 306.8M | R$ 476.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,223855 | -0.08% | R$ 306.1M | — | — |
| 20/03/2026 | 1,224808 | +0.03% | R$ 305.5M | — | R$ 165.000,00 |
| 19/03/2026 | 1,224420 | -0.15% | R$ 302.5M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,226217 | -0.03% | R$ 300.8M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,226609 | +0.01% | R$ 299.5M | R$ 658.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,226440 | -0.12% | R$ 298.8M | R$ 151.000,00 | R$ 422.000,00 |
| 13/03/2026 | 1,227926 | +0.16% | R$ 299.4M | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,226004 | +0.08% | R$ 298.4M | R$ 421.000,00 | R$ 142.000,00 |
| 11/03/2026 | 1,225007 | +0.01% | R$ 297.9M | R$ 322.000,00 | R$ 481.000,00 |
| 10/03/2026 | 1,224926 | -0.02% | R$ 298.0M | R$ 623.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,225219 | -0.03% | R$ 297.5M | R$ 655.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 06/03/2026 | 1,225635 | +0.12% | R$ 296.9M | — | — |
| 05/03/2026 | 1,224140 | -0.04% | R$ 297.3M | R$ 489.000,00 | R$ 211.000,00 |
| 04/03/2026 | 1,224635 | +0.08% | R$ 297.1M | — | R$ 416.000,00 |
| 03/03/2026 | 1,223716 | +0.06% | R$ 296.0M | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,223036 | +0.01% | R$ 295.2M | — | R$ 35.000,00 |
| 27/02/2026 | 1,222903 | +0.08% | R$ 294.0M | R$ 629.000,00 | R$ 195.000,00 |
| 26/02/2026 | 1,221897 | +0.01% | R$ 293.3M | R$ 625.000,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,221790 | +0.11% | R$ 293.9M | — | R$ 70.000,00 |
| 24/02/2026 | 1,220470 | +0.05% | R$ 291.9M | R$ 374.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,219862 | +0.08% | R$ 291.4M | R$ 398.000,00 | R$ 242.000,00 |
| 20/02/2026 | 1,218909 | +0.07% | R$ 291.0M | — | R$ 95.000,00 |
| 19/02/2026 | 1,218007 | — | R$ 284.7M | R$ 861.000,00 | R$ 84.000,00 |
Sobre o Absolute HIDRA CDI X FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Absolute HIDRA CDI X FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 301.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,223541 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute HIDRA CDI X FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,223541, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute HIDRA CDI X FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.346.161/0001-60.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI X FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 301.7M.
- O Absolute HIDRA CDI X FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute HIDRA CDI X FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute HIDRA CDI X FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Absolute HIDRA CDI X FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI X FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Absolute HIDRA CDI X FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 390 cotas disponíveis.