Absolute HIDRA CDI PLUS Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 57.046.745/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,228272
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.08%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute HIDRA CDI PLUS Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
57.046.745/0001-09
Data Inicial
28/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.08% | +2.85% | -0.45% | +2.89% | +5.12% | +14.84% |
| % CDI | -149.7% | 82.2% | -38.8% | 82.1% | 71.3% | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.45% | +0.76% | -0.29% | -0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.85% |
| 2025 | +1.39% | +1.37% | +1.26% | +0.83% | +1.54% | +1.57% | +1.58% | +1.36% | +2.17% | +0.39% | +0.77% | +0.90% | +16.23% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +0.92% | +0.47% | +2.39% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.457.148
Captação Líquida
-R$ 10.457.148
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 2.00% | 1.57% | — | — | 1.27% |
| Sharpe | — | -1.39 | -2.79 | — | — | 0.09 |
| Max Drawdown | -0.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.45%
Pior Mês
-0.29%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,228272 | -0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,229270 | -0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,230115 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,229708 | -0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,230158 | -0.10% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,231404 | -0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,232055 | +0.13% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,230504 | -0.21% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,233056 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,231969 | -0.30% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 23.726,00 |
| 18/03/2026 | 1,235701 | -0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,236439 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 200.784,01 |
| 16/03/2026 | 1,236434 | -0.22% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,239186 | +0.26% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,235987 | +0.16% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,233996 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,233828 | -0.12% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,235251 | -0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,235513 | +0.17% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,233400 | -0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,234535 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,233798 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,232777 | -0.00% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,232817 | +0.10% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,231560 | -0.01% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,231630 | +0.12% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,230175 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 67.562,00 |
| 23/02/2026 | 1,229540 | +0.14% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,227830 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,227227 | — | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Absolute HIDRA CDI PLUS Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Absolute HIDRA CDI PLUS Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 28/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,228272 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute HIDRA CDI PLUS Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,228272, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute HIDRA CDI PLUS Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 57.046.745/0001-09.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI PLUS Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1.3B.
- O Absolute HIDRA CDI PLUS Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute HIDRA CDI PLUS Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute HIDRA CDI PLUS Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Absolute HIDRA CDI PLUS Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI PLUS Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Absolute HIDRA CDI PLUS Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 384 cotas disponíveis.