Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF
CNPJ 63.124.967/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,051956
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.8B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
11
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF
CNPJ
63.124.967/0001-03
Data Inicial
06/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | +3.07% | +0.74% | +3.13% | +5.20% |
| % CDI | -56.5% | 88.5% | 63.9% | 88.7% | 92.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.97% | +0.87% | -0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.07% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.24% | +1.24% |
Captação no Mês
R$ 77.004.219
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 77.004.219
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.52% | 0.29% | — | — | — | 0.24% |
| Sharpe | — | -6.06 | — | — | — | -4.71 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
-0.03%
80% positivos · 20% negativos · 5 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,051956 | -0.03% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,052278 | +0.02% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,052029 | +0.04% | R$ 2.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,051603 | +0.04% | R$ 2.7B | — | R$ 550,00 |
| 26/03/2026 | 1,051217 | +0.03% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,050919 | +0.04% | R$ 2.7B | — | R$ 550,00 |
| 24/03/2026 | 1,050516 | +0.04% | R$ 2.7B | — | R$ 5.000,00 |
| 23/03/2026 | 1,050075 | +0.01% | R$ 2.6B | — | R$ 10.971,00 |
| 20/03/2026 | 1,049964 | +0.03% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,049611 | +0.00% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,049560 | +0.04% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,049121 | +0.03% | R$ 2.4B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,048835 | +0.03% | R$ 2.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,048516 | +0.06% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,047852 | +0.07% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,047164 | +0.06% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,046551 | +0.03% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,046210 | +0.04% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,045754 | +0.07% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,045002 | +0.03% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,044650 | +0.04% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,044245 | +0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,043699 | +0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,043152 | +0.03% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,042834 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,042340 | +0.04% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,041933 | +0.06% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,041276 | +0.06% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,040601 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,040046 | — | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF
O Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 11 cotistas. Em funcionamento desde 06/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,051956 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é de R$ 1,051956, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é 63.124.967/0001-03.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é de R$ 2.8B.
- O Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
Qual o CNPJ do Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
Qual a rentabilidade do Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
Quem administra o Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 100 cotas disponíveis.