Absolute HIDRA CDI PLUS EKHO Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 57.738.351/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,191756
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.08%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 69.0M
Média 12M: R$ 55.3M
Cotistas
146
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute HIDRA CDI PLUS EKHO Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
57.738.351/0001-11
Data Inicial
17/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.08% | +2.69% | -0.19% | +2.73% | +4.65% | +14.36% |
| % CDI | -147.6% | 77.6% | -16.5% | 77.6% | 64.8% | 97.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.05% | +0.75% | -0.04% | -0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.69% |
| 2025 | +1.40% | +1.25% | +1.14% | +0.98% | +1.50% | +1.51% | +1.58% | +1.32% | +2.24% | +0.21% | +0.69% | +0.86% | +15.71% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.10% | +0.10% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.17% | 1.45% | 1.32% | — | — | 1.13% |
| Sharpe | — | -2.39 | -4.05 | — | — | -0.33 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-0.08%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,191756 | -0.08% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,192711 | -0.10% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,193937 | +0.02% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 321.474,08 |
| 27/03/2026 | 1,193661 | -0.04% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,194168 | -0.08% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,195091 | -0.03% | R$ 69.5M | R$ 328.945,65 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,195447 | +0.13% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,193929 | -0.19% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,196183 | +0.11% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,194923 | -0.22% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,197581 | -0.01% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,197685 | +0.01% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,197567 | -0.15% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 216.518,46 |
| 13/03/2026 | 1,199325 | +0.19% | R$ 69.7M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,197075 | +0.12% | R$ 69.5M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,195662 | +0.02% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,195389 | -0.07% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,196254 | -0.01% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 62.122,96 |
| 06/03/2026 | 1,196335 | +0.12% | R$ 69.5M | R$ 2.179,61 | R$ 670.890,89 |
| 05/03/2026 | 1,194874 | +0.03% | R$ 70.0M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,194575 | +0.05% | R$ 68.6M | R$ 49.964,26 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,194028 | +0.07% | R$ 68.5M | R$ 48.422,42 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,193206 | +0.00% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,193151 | +0.06% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,192416 | +0.01% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,192346 | +0.09% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,191328 | +0.06% | R$ 68.3M | R$ 37.118,04 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,190657 | +0.11% | R$ 68.2M | R$ 9.086,76 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,189331 | +0.05% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,188796 | — | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute HIDRA CDI PLUS EKHO Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA
O Absolute HIDRA CDI PLUS EKHO Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 69.0M e 146 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,191756 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute HIDRA CDI PLUS EKHO Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,191756, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute HIDRA CDI PLUS EKHO Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é 57.738.351/0001-11.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI PLUS EKHO Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 69.0M.
- O Absolute HIDRA CDI PLUS EKHO Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute HIDRA CDI PLUS EKHO Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute HIDRA CDI PLUS EKHO Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Absolute HIDRA CDI PLUS EKHO Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI PLUS EKHO Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Absolute HIDRA CDI PLUS EKHO Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 340 cotas disponíveis.