Absolute HIDRA CDI PLUS Advisory FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 57.027.498/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,142514
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 653.1M
Média 12M: R$ 385.7M
Cotistas
8.4K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute HIDRA CDI PLUS Advisory FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
57.027.498/0001-01
Data Inicial
27/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.05% | +2.36% | +0.01% | +2.40% | +4.71% | +13.59% |
| % CDI | -86.5% | 68.0% | 0.9% | 68.2% | 65.6% | 92.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.87% | +0.43% | +0.10% | -0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.36% |
| 2025 | — | — | — | +0.77% | +1.44% | +1.43% | +1.47% | +1.28% | +1.93% | +0.47% | +0.76% | +0.94% | +10.99% |
Captação no Mês
R$ 502.278
Resgates no Mês
R$ 1.115.112
Captação Líquida
-R$ 612.834
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.95% | 1.24% | 1.04% | — | — | 0.91% |
| Sharpe | — | -3.95 | -5.04 | — | — | -1.25 |
| Max Drawdown | -0.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.93%
Pior Mês
-0.05%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 657,79 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.91% | R$ 657,20 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 463,70 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 126,33 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,142514 | -0.05% | R$ 653.1M | R$ 502.278,38 | — |
| 31/03/2026 | 1,143050 | -0.02% | R$ 654.1M | R$ 598.962,16 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,143272 | +0.02% | R$ 653.6M | R$ 580.049,40 | — |
| 27/03/2026 | 1,143073 | -0.01% | R$ 654.7M | R$ 739.428,45 | R$ 589.442,16 |
| 26/03/2026 | 1,143208 | -0.02% | R$ 654.6M | — | — |
| 25/03/2026 | 1,143450 | -0.02% | R$ 654.5M | — | — |
| 24/03/2026 | 1,143721 | +0.07% | R$ 655.2M | R$ 661.351,28 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,142909 | -0.10% | R$ 654.1M | R$ 939.538,91 | — |
| 20/03/2026 | 1,144022 | +0.06% | R$ 655.7M | R$ 413.996,25 | R$ 371.999,88 |
| 19/03/2026 | 1,143375 | -0.14% | R$ 655.3M | R$ 346.321,57 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,144983 | -0.01% | R$ 655.9M | R$ 377.747,15 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,145101 | +0.02% | R$ 655.6M | R$ 942.127,65 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,144861 | -0.13% | R$ 654.5M | R$ 769.350,38 | — |
| 13/03/2026 | 1,146372 | +0.15% | R$ 658.9M | R$ 323.900,46 | — |
| 12/03/2026 | 1,144636 | +0.08% | R$ 659.1M | R$ 668.686,43 | — |
| 11/03/2026 | 1,143711 | +0.01% | R$ 660.5M | — | — |
| 10/03/2026 | 1,143588 | -0.03% | R$ 660.8M | R$ 835.283,81 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,143927 | -0.04% | R$ 660.2M | — | R$ 754.427,19 |
| 06/03/2026 | 1,144367 | +0.11% | R$ 659.8M | R$ 426.702,32 | — |
| 05/03/2026 | 1,143099 | -0.01% | R$ 661.8M | R$ 636.288,09 | R$ 746.560,47 |
| 04/03/2026 | 1,143185 | +0.07% | R$ 661.9M | R$ 675.257,58 | R$ 941.166,86 |
| 03/03/2026 | 1,142400 | +0.03% | R$ 661.7M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,142031 | +0.01% | R$ 656.7M | R$ 384.455,57 | R$ 593.983,40 |
| 27/02/2026 | 1,141957 | +0.07% | R$ 656.9M | — | R$ 121.455,00 |
| 26/02/2026 | 1,141102 | +0.00% | R$ 654.7M | R$ 584.785,53 | R$ 389.219,63 |
| 25/02/2026 | 1,141051 | +0.11% | R$ 654.4M | — | R$ 982.129,28 |
| 24/02/2026 | 1,139831 | +0.06% | R$ 653.4M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,139182 | +0.09% | R$ 651.8M | — | — |
| 20/02/2026 | 1,138178 | +0.07% | R$ 651.7M | — | R$ 477.790,81 |
| 19/02/2026 | 1,137329 | — | R$ 649.7M | — | R$ 664.325,48 |
Sobre o Absolute HIDRA CDI PLUS Advisory FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
O Absolute HIDRA CDI PLUS Advisory FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 653.1M e 8.4K cotistas. Em funcionamento desde 27/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,142514 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute HIDRA CDI PLUS Advisory FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,142514, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute HIDRA CDI PLUS Advisory FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é 57.027.498/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI PLUS Advisory FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 653.1M.
- O Absolute HIDRA CDI PLUS Advisory FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute HIDRA CDI PLUS Advisory FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute HIDRA CDI PLUS Advisory FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Absolute HIDRA CDI PLUS Advisory FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI PLUS Advisory FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Absolute HIDRA CDI PLUS Advisory FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 261 cotas disponíveis.