Absolute HIDRA CDI PLUS A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 55.956.652/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,165206
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 777.9M
Média 12M: R$ 483.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute HIDRA CDI PLUS A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
55.956.652/0001-96
Data Inicial
16/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.05% | +2.11% | -0.18% | +2.16% | +4.49% | +13.23% |
| % CDI | -86.0% | 60.9% | -15.9% | 61.2% | 62.6% | 89.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.91% | +0.42% | -0.17% | -0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.11% |
| 2025 | — | +1.26% | +1.06% | +1.02% | +1.26% | +1.44% | +1.51% | +1.25% | +1.77% | +0.45% | +0.79% | +0.98% | +13.55% |
Captação no Mês
R$ 215.200
Resgates no Mês
R$ 989.268
Captação Líquida
-R$ 774.068
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.95% | 1.48% | 1.14% | — | — | 0.90% |
| Sharpe | — | -4.02 | -4.97 | — | — | -1.68 |
| Max Drawdown | -0.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.91%
Pior Mês
-0.17%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,165206 | -0.05% | R$ 777.9M | R$ 215.200,00 | R$ 989.268,00 |
| 31/03/2026 | 1,165750 | -0.05% | R$ 779.0M | R$ 122.100,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,166285 | +0.01% | R$ 779.3M | R$ 33.600,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,166169 | -0.03% | R$ 780.6M | R$ 262.600,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,166488 | -0.02% | R$ 781.6M | R$ 51.000,00 | R$ 620.000,00 |
| 25/03/2026 | 1,166688 | -0.04% | R$ 782.3M | R$ 316.200,00 | R$ 770.000,00 |
| 24/03/2026 | 1,167117 | +0.04% | R$ 783.1M | R$ 121.100,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,166645 | -0.13% | R$ 782.6M | R$ 161.900,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,168122 | +0.06% | R$ 785.3M | R$ 309.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,167394 | -0.17% | R$ 784.5M | R$ 204.100,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,169345 | -0.03% | R$ 785.6M | R$ 50.800,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,169731 | +0.00% | R$ 785.8M | R$ 659.700,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,169677 | -0.14% | R$ 785.1M | R$ 695.800,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,171368 | +0.18% | R$ 786.9M | R$ 240.300,00 | R$ 567.000,00 |
| 12/03/2026 | 1,169306 | +0.06% | R$ 785.8M | R$ 524.200,00 | R$ 585.000,00 |
| 11/03/2026 | 1,168559 | +0.00% | R$ 785.4M | R$ 785.400,00 | R$ 508.000,00 |
| 10/03/2026 | 1,168531 | +0.00% | R$ 785.1M | R$ 504.200,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,168520 | -0.09% | R$ 784.5M | R$ 726.700,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,169569 | +0.13% | R$ 787.1M | R$ 335.100,00 | R$ 471.000,00 |
| 05/03/2026 | 1,168060 | -0.01% | R$ 786.3M | R$ 299.900,00 | R$ 732.016,45 |
| 04/03/2026 | 1,168181 | +0.07% | R$ 786.8M | R$ 973.500,00 | R$ 141.000,00 |
| 03/03/2026 | 1,167352 | -0.00% | R$ 785.4M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,167385 | -0.03% | R$ 781.5M | — | — |
| 27/02/2026 | 1,167690 | +0.07% | R$ 784.8M | — | — |
| 26/02/2026 | 1,166915 | +0.01% | R$ 784.9M | R$ 319.700,00 | R$ 91.000,00 |
| 25/02/2026 | 1,166783 | +0.11% | R$ 784.6M | R$ 861.500,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,165484 | +0.05% | R$ 784.5M | R$ 699.200,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,164946 | +0.11% | R$ 783.4M | R$ 875.200,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,163654 | +0.10% | R$ 783.0M | — | R$ 469.000,00 |
| 19/02/2026 | 1,162482 | — | R$ 780.6M | — | R$ 810.000,00 |
Sobre o Absolute HIDRA CDI PLUS A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Absolute HIDRA CDI PLUS A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 777.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,165206 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute HIDRA CDI PLUS A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,165206, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute HIDRA CDI PLUS A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 55.956.652/0001-96.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI PLUS A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 777.9M.
- O Absolute HIDRA CDI PLUS A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute HIDRA CDI PLUS A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute HIDRA CDI PLUS A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Absolute HIDRA CDI PLUS A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI PLUS A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Absolute HIDRA CDI PLUS A Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.