Absolute HIDRA CDI Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 47.628.885/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,668402
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.04%
Rent. 12M
+15.15%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 3.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.24
Vol: 1.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute HIDRA CDI Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
47.628.885/0001-31
Data Inicial
18/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.04% | +3.02% | -0.37% | +3.07% | +4.41% | +15.15% | +32.37% | +59.54% | +15.15% |
| % CDI | -72.2% | 87.2% | -31.9% | 87.2% | 61.4% | 102.4% | — | — | 102.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.59% | +0.68% | -0.21% | -0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.02% |
| 2025 | +0.68% | +1.60% | +1.38% | +0.70% | +1.59% | +1.69% | +1.82% | +1.39% | +2.59% | -0.16% | +0.66% | +0.84% | +15.79% |
| 2024 | +1.63% | +2.56% | +1.16% | +0.89% | +0.74% | +1.04% | +1.49% | +1.32% | +1.38% | +0.96% | +0.73% | +0.91% | +15.84% |
| 2023 | +1.16% | +0.60% | +1.35% | +1.16% | +2.10% | +1.83% | +1.90% | +1.72% | +1.30% | +1.06% | +0.83% | +1.21% | +17.46% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.34% | +1.38% | +2.73% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.738.464
Captação Líquida
-R$ 6.738.464
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.14% | 1.67% | 1.54% | 1.52% | 1.56% | 1.52% |
| Sharpe | — | -1.20 | -3.81 | 0.24 | 1.37 | 0.24 |
| Max Drawdown | -0.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.59%
Pior Mês
-0.21%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 30.5% | 10.2% | 71.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,668402 | -0.04% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,669056 | -0.02% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,669408 | +0.02% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,669000 | -0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,669806 | -0.08% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,671163 | -0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,672212 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,670959 | -0.15% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,673467 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,672852 | -0.26% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 1,677266 | -0.08% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,678593 | -0.01% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,678696 | -0.16% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,681395 | +0.23% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,677609 | +0.14% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,675283 | +0.01% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,675091 | -0.08% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,676405 | -0.01% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,676495 | +0.16% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,673742 | -0.11% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,675669 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,674581 | +0.11% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,672761 | +0.01% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,672534 | +0.10% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,670900 | +0.01% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,670719 | +0.10% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,669005 | +0.04% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 260,85 |
| 23/02/2026 | 1,668312 | +0.11% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,666557 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,665722 | — | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Absolute HIDRA CDI Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Absolute HIDRA CDI Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,668402 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute HIDRA CDI Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,668402, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute HIDRA CDI Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 47.628.885/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute HIDRA CDI Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +15.15%, equivalente a 102.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2.5B.
- O Absolute HIDRA CDI Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute HIDRA CDI Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute HIDRA CDI Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Absolute HIDRA CDI Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Absolute HIDRA CDI Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 860 cotas disponíveis.