Absolute HIDRA CDI FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 47.612.737/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,620990
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 3.3B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
34.7K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute HIDRA CDI FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
47.612.737/0001-29
Data Inicial
18/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | +2.40% | -0.27% | +2.44% | +3.80% | +29.75% | +55.27% | +13.82% |
| % CDI | -48.8% | 69.1% | -23.2% | 69.3% | 52.9% | — | — | 93.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.47% | +0.14% | -0.19% | -0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.40% |
| 2025 | +0.62% | +1.53% | +1.32% | +0.66% | +1.52% | +1.61% | +1.73% | +1.32% | +2.49% | -0.19% | +0.62% | +0.78% | +14.94% |
| 2024 | +1.57% | +2.50% | +1.10% | +0.82% | +0.68% | +0.99% | +1.43% | +1.26% | +1.32% | +0.90% | +0.68% | +0.85% | +15.03% |
| 2023 | +1.10% | +0.54% | +1.28% | +1.10% | +2.03% | +1.76% | +1.84% | +1.66% | +1.24% | +1.00% | +0.77% | +1.15% | +16.61% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.28% | +1.32% | +2.61% |
Captação no Mês
R$ 654.711
Resgates no Mês
R$ 6.466.784
Captação Líquida
-R$ 5.812.073
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.58% | 1.78% | 1.58% | — | 1.57% | 1.53% |
| Sharpe | — | -2.66 | -4.51 | — | 0.63 | -0.60 |
| Max Drawdown | -0.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.49%
Pior Mês
-0.19%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 29.6% | — | 67.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,32 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.79% | R$ 3,32 bi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 4,25 mi |
valores a receber | 0.08% | R$ 2,73 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,620990 | -0.03% | R$ 3.3B | R$ 654.710,77 | — |
| 31/03/2026 | 1,621420 | -0.01% | R$ 3.3B | R$ 643.221,63 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,621542 | +0.01% | R$ 3.3B | R$ 525.547,29 | — |
| 27/03/2026 | 1,621440 | -0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,622101 | -0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,622692 | -0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,623607 | +0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,622749 | -0.11% | R$ 3.3B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,624521 | +0.03% | R$ 3.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,624020 | -0.19% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,627182 | -0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,628073 | +0.01% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,627924 | -0.16% | R$ 3.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,630600 | +0.18% | R$ 3.3B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,627621 | +0.09% | R$ 3.3B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,626218 | -0.01% | R$ 3.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,626351 | -0.04% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,627017 | -0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,627911 | +0.14% | R$ 3.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,625716 | -0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,626711 | +0.08% | R$ 3.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,625354 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,624443 | -0.00% | R$ 3.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,624448 | +0.10% | R$ 3.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,622906 | -0.00% | R$ 3.3B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,622934 | +0.12% | R$ 3.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,620917 | +0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,620176 | +0.08% | R$ 3.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,618864 | +0.08% | R$ 3.3B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,617606 | — | R$ 3.3B | — | — |
Sobre o Absolute HIDRA CDI FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Absolute HIDRA CDI FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.3B e 34.7K cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,620990 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute HIDRA CDI FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,620990, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute HIDRA CDI FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 47.612.737/0001-29.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 3.3B.
- O Absolute HIDRA CDI FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute HIDRA CDI FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute HIDRA CDI FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Absolute HIDRA CDI FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Absolute HIDRA CDI FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 859 cotas disponíveis.