Absolute HIDRA CA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 63.859.087/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,026464
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 32.2M
Média 12M: R$ 16.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute HIDRA CA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
63.859.087/0001-77
Data Inicial
26/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +2.65% | +0.98% | +2.65% |
| % CDI | 78.7% | 84.7% | 85.1% | 84.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.72% | +1.05% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.82% |
Captação no Mês
R$ 800.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 800.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.63% | — | — | — | — | 0.92% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -2.58 |
| Max Drawdown | -0.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.05%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,026464 | +0.04% | R$ 32.2M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,026026 | +0.06% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,025448 | +0.06% | R$ 31.4M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,024864 | +0.05% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,024351 | +0.02% | R$ 30.9M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,024105 | +0.05% | R$ 28.9M | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,023555 | +0.05% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,023078 | +0.04% | R$ 28.2M | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,022645 | +0.03% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,022326 | +0.03% | R$ 27.8M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,022041 | +0.06% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,021451 | +0.04% | R$ 25.7M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,021021 | +0.07% | R$ 25.5M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,020340 | +0.04% | R$ 25.0M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,019970 | +0.07% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,019226 | +0.05% | R$ 24.4M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,018727 | +0.04% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,018272 | +0.04% | R$ 21.7M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,017877 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,017323 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 333.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,016815 | +0.03% | R$ 20.9M | R$ 580.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,016469 | +0.05% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,015993 | +0.06% | R$ 20.3M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,015386 | +0.05% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,014853 | +0.06% | R$ 20.0M | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,014269 | +0.06% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,013691 | +0.06% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,013061 | +0.06% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,012459 | +0.06% | R$ 19.6M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,011880 | — | R$ 19.3M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute HIDRA CA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Absolute HIDRA CA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 32.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,026464 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute HIDRA CA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,026464, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute HIDRA CA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.859.087/0001-77.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute HIDRA CA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 32.2M.
- O Absolute HIDRA CA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute HIDRA CA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute HIDRA CA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Absolute HIDRA CA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIDRA CA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Absolute HIDRA CA Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 57 cotas disponíveis.