Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 49.558.667/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,532909
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.08%
Rent. 12M
+15.04%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 680.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.46
Vol: 0.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
49.558.667/0001-01
Data Inicial
09/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.08% | +2.88% | +0.70% | +2.94% | +6.35% | +15.04% | +30.60% | +15.04% |
| % CDI | -151.2% | 83.2% | 60.9% | 83.4% | 88.5% | 101.7% | — | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.83% | +0.84% | -0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.88% |
| 2025 | +1.31% | +1.33% | +1.16% | +0.99% | +1.41% | +1.46% | +1.48% | +1.22% | +1.44% | +1.09% | +1.01% | +1.24% | +16.23% |
| 2024 | +1.30% | +1.53% | +1.21% | +0.73% | +0.94% | +0.84% | +1.42% | +1.22% | +1.20% | +0.95% | +0.92% | +0.48% | +13.50% |
| 2023 | — | — | — | +0.86% | +1.71% | +1.28% | +1.60% | +1.65% | +1.24% | +1.06% | +1.24% | +1.20% | +12.49% |
Captação no Mês
R$ 500
Resgates no Mês
R$ 1.787.341
Captação Líquida
-R$ 1.786.841
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.89% | 0.71% | 0.60% | 0.53% | 0.49% | 0.53% |
| Sharpe | — | -3.61 | -2.96 | 0.46 | 2.76 | 0.46 |
| Max Drawdown | -0.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
-0.08%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.2% | 2.4% | 68.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,532909 | -0.08% | R$ 1.1B | R$ 500,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,534168 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 20,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,533431 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 921.943,28 | — |
| 27/03/2026 | 1,532364 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 407.074,27 | — |
| 26/03/2026 | 1,531904 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 149.855,04 | R$ 524.303,00 |
| 25/03/2026 | 1,530951 | +0.03% | R$ 1.2B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,530465 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,529732 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 645.969,79 | R$ 470.974,00 |
| 20/03/2026 | 1,529555 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 327.931,29 | — |
| 19/03/2026 | 1,528877 | -0.03% | R$ 1.2B | R$ 644.599,09 | — |
| 18/03/2026 | 1,529393 | +0.02% | R$ 1.2B | — | R$ 912.474,00 |
| 17/03/2026 | 1,529141 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 793.163,11 | R$ 316.959,00 |
| 16/03/2026 | 1,528912 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 565.349,00 |
| 13/03/2026 | 1,528086 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 450.266,38 | R$ 223.922,00 |
| 12/03/2026 | 1,527280 | +0.03% | R$ 1.1B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,526892 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 700.528,00 |
| 10/03/2026 | 1,526106 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,525378 | +0.02% | R$ 1.1B | — | R$ 607.241,00 |
| 06/03/2026 | 1,525033 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 677.385,87 | R$ 278.626,00 |
| 05/03/2026 | 1,524112 | +0.07% | R$ 1.1B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,523096 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,522201 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 407.921,55 | — |
| 02/03/2026 | 1,521581 | +0.01% | R$ 1.1B | — | R$ 43.639,00 |
| 27/02/2026 | 1,521355 | +0.07% | R$ 1.1B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,520295 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 334.079,46 | — |
| 25/02/2026 | 1,519435 | +0.07% | R$ 1.1B | — | R$ 720.568,00 |
| 24/02/2026 | 1,518404 | +0.07% | R$ 1.1B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,517406 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 760.156,00 |
| 20/02/2026 | 1,516510 | +0.07% | R$ 1.1B | — | R$ 735.476,00 |
| 19/02/2026 | 1,515461 | — | R$ 1.1B | — | R$ 530.037,00 |
Sobre o Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,532909 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,532909, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 49.558.667/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +15.04%, equivalente a 101.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 756 cotas disponíveis.