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Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 49.558.667/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,563261
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+15.28%
103.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 785.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.84
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
49.558.667/0001-01
Data Inicial
09/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.09% | +4.92% | +1.60% | +3.24% | +6.80% | +15.28% | +30.60% | +16.25% |
| % CDI | 156.6% | 93.5% | 140.9% | 93.1% | 95.3% | 103.1% | — | 104.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.83% | +0.84% | +0.80% | +1.09% | — | — | — | — | — | — | — | +4.92% |
| 2025 | +1.31% | +1.33% | +1.16% | +0.99% | +1.41% | +1.46% | +1.48% | +1.22% | +1.44% | +1.09% | +1.01% | +1.24% | +16.23% |
| 2024 | +1.30% | +1.53% | +1.21% | +0.73% | +0.94% | +0.84% | +1.42% | +1.22% | +1.20% | +0.95% | +0.92% | +0.48% | +13.50% |
| 2023 | — | — | — | +0.86% | +1.71% | +1.28% | +1.60% | +1.65% | +1.24% | +1.06% | +1.24% | +1.20% | +12.49% |
Captação no Mês
R$ 2.380.691
Resgates no Mês
R$ 53.364.801
Captação Líquida
-R$ 50.984.110
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.50% | 0.66% | 0.65% | 0.55% | 0.49% | 0.54% |
| Sharpe | — | -1.61 | -1.12 | 0.84 | 2.76 | 1.20 |
| Max Drawdown | -0.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 68.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,563261 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 10.472,23 | — |
| 19/05/2026 | 1,562254 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 124.767,32 | — |
| 18/05/2026 | 1,561613 | +0.16% | R$ 1.0B | R$ 30.947,82 | — |
| 15/05/2026 | 1,559055 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 49.071,43 | — |
| 14/05/2026 | 1,558161 | +0.11% | R$ 1.0B | R$ 36.542,05 | — |
| 13/05/2026 | 1,556500 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 66.891,38 | — |
| 12/05/2026 | 1,555526 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 136.061,89 | — |
| 11/05/2026 | 1,554648 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 54.874,36 | — |
| 08/05/2026 | 1,553465 | +0.10% | R$ 1.0B | R$ 1.300,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,551968 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 362.662,87 | — |
| 06/05/2026 | 1,550381 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 855.767,84 | — |
| 05/05/2026 | 1,548923 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 396.615,35 | — |
| 04/05/2026 | 1,547582 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 254.716,89 | — |
| 30/04/2026 | 1,546398 | +0.09% | R$ 1.1B | — | R$ 801.349,00 |
| 29/04/2026 | 1,545016 | +0.08% | R$ 1.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,543857 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 111.704,47 | — |
| 27/04/2026 | 1,542473 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 221.562,90 | — |
| 24/04/2026 | 1,541662 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 167.333,03 | — |
| 23/04/2026 | 1,540654 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 154.025,51 | — |
| 22/04/2026 | 1,539936 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 793.883,12 | — |
| 20/04/2026 | 1,539787 | +0.07% | R$ 1.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,538682 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 650.658,56 | — |
| 16/04/2026 | 1,537682 | +0.09% | R$ 1.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,536245 | -0.03% | R$ 1.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,536754 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 620.797,81 | — |
| 13/04/2026 | 1,536492 | +0.12% | R$ 1.1B | R$ 579.445,57 | — |
| 10/04/2026 | 1,534599 | -0.09% | R$ 1.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,535952 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 62.475,80 | — |
| 08/04/2026 | 1,535241 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 3.524,50 | — |
| 07/04/2026 | 1,534275 | — | R$ 1.1B | — | — |
Sobre o Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,563261 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,563261, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 49.558.667/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +15.28%, equivalente a 103.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.0B.
- O Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Absolute Delfos PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 788 cotas disponíveis.