Publicidade
Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 49.645.692/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,504561
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+14.14%
95.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 814.4M
Média 12M: R$ 592.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.33
Vol: 0.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
49.645.692/0001-14
Data Inicial
09/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +4.57% | +1.52% | +3.01% | +6.32% | +14.14% | +27.86% | +15.02% |
| % CDI | 149.7% | 86.8% | 134.2% | 86.4% | 88.6% | 95.4% | — | 96.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.76% | +0.76% | +0.73% | +1.04% | — | — | — | — | — | — | — | +4.57% |
| 2025 | +1.19% | +1.20% | +1.06% | +0.94% | +1.29% | +1.33% | +1.37% | +1.15% | +1.33% | +1.04% | +0.94% | +1.16% | +14.94% |
| 2024 | +1.17% | +1.33% | +1.07% | +0.68% | +0.86% | +0.77% | +1.25% | +1.08% | +1.06% | +0.88% | +0.84% | +0.50% | +12.11% |
| 2023 | — | — | — | +0.81% | +1.53% | +1.18% | +1.44% | +1.49% | +1.13% | +0.99% | +1.11% | +1.08% | +11.29% |
Captação no Mês
R$ 1.418.544
Resgates no Mês
R$ 41.134.313
Captação Líquida
-R$ 39.715.768
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.50% | 0.64% | 0.63% | 0.51% | 0.42% | 0.50% |
| Sharpe | — | -3.26 | -2.76 | -1.33 | 0.35 | -1.04 |
| Max Drawdown | -0.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 63.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 877,78 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.35% | R$ 863,26 mi |
valores a pagar | 0.85% | R$ 7,46 mi |
valores a receber | 0.79% | R$ 6,90 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 150,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,504561 | +0.06% | R$ 814.4M | R$ 7.252,23 | — |
| 19/05/2026 | 1,503646 | +0.04% | R$ 816.0M | R$ 984,68 | — |
| 18/05/2026 | 1,503082 | +0.16% | R$ 818.4M | R$ 3.435,82 | — |
| 15/05/2026 | 1,500673 | +0.05% | R$ 819.0M | R$ 39.584,43 | — |
| 14/05/2026 | 1,499866 | +0.10% | R$ 821.7M | R$ 31.239,81 | — |
| 13/05/2026 | 1,498321 | +0.06% | R$ 824.4M | R$ 3.818,38 | — |
| 12/05/2026 | 1,497436 | +0.05% | R$ 828.4M | R$ 136.033,89 | — |
| 11/05/2026 | 1,496644 | +0.07% | R$ 831.8M | R$ 39.905,76 | — |
| 08/05/2026 | 1,495559 | +0.09% | R$ 832.6M | R$ 1.300,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,494171 | +0.10% | R$ 833.4M | R$ 362.146,87 | — |
| 06/05/2026 | 1,492696 | +0.09% | R$ 835.8M | R$ 320.560,96 | — |
| 05/05/2026 | 1,491360 | +0.08% | R$ 839.1M | R$ 392.520,85 | R$ 551.808,80 |
| 04/05/2026 | 1,490121 | +0.07% | R$ 838.6M | R$ 79.760,40 | — |
| 30/04/2026 | 1,489033 | +0.09% | R$ 845.5M | R$ 61.861,78 | R$ 276.482,44 |
| 29/04/2026 | 1,487755 | +0.07% | R$ 845.0M | R$ 45.100,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,486691 | +0.09% | R$ 848.3M | R$ 3.058,21 | — |
| 27/04/2026 | 1,485411 | +0.05% | R$ 851.1M | R$ 158.362,90 | — |
| 24/04/2026 | 1,484682 | +0.06% | R$ 852.7M | R$ 4.933,03 | R$ 748.811,37 |
| 23/04/2026 | 1,483764 | +0.04% | R$ 853.0M | R$ 154.025,51 | R$ 919.254,80 |
| 22/04/2026 | 1,483126 | +0.01% | R$ 853.4M | R$ 759.761,20 | — |
| 20/04/2026 | 1,483035 | +0.07% | R$ 854.7M | R$ 865.300,36 | — |
| 17/04/2026 | 1,482023 | +0.06% | R$ 856.2M | R$ 88.364,56 | — |
| 16/04/2026 | 1,481113 | +0.04% | R$ 860.6M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,480463 | +0.01% | R$ 862.9M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,480325 | +0.01% | R$ 864.1M | R$ 1.039,81 | R$ 588.144,46 |
| 13/04/2026 | 1,480125 | +0.12% | R$ 864.6M | R$ 471.814,20 | — |
| 10/04/2026 | 1,478356 | -0.09% | R$ 865.5M | — | — |
| 09/04/2026 | 1,479713 | +0.04% | R$ 866.2M | R$ 1.572,28 | — |
| 08/04/2026 | 1,479081 | +0.06% | R$ 868.0M | R$ 263.669,46 | R$ 850.851,40 |
| 07/04/2026 | 1,478202 | — | R$ 868.1M | R$ 234.174,60 | — |
Sobre o Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 814.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,504561 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,504561, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 49.645.692/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.14%, equivalente a 95.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 814.4M.
- O Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 788 cotas disponíveis.