Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 49.645.692/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,477044
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.09%
Rent. 12M
+13.91%
94.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 870.1M
Média 12M: R$ 510.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.84
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
49.645.692/0001-14
Data Inicial
09/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.09% | +2.66% | +0.63% | +2.71% | +5.91% | +13.91% | +27.86% | +13.91% |
| % CDI | -157.8% | 76.7% | 54.4% | 76.8% | 82.3% | 94.0% | — | 94.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.76% | +0.76% | -0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.66% |
| 2025 | +1.19% | +1.20% | +1.06% | +0.94% | +1.29% | +1.33% | +1.37% | +1.15% | +1.33% | +1.04% | +0.94% | +1.16% | +14.94% |
| 2024 | +1.17% | +1.33% | +1.07% | +0.68% | +0.86% | +0.77% | +1.25% | +1.08% | +1.06% | +0.88% | +0.84% | +0.50% | +12.11% |
| 2023 | — | — | — | +0.81% | +1.53% | +1.18% | +1.44% | +1.49% | +1.13% | +0.99% | +1.11% | +1.08% | +11.29% |
Captação no Mês
R$ 108.369
Resgates no Mês
R$ 262.929
Captação Líquida
-R$ 154.559
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.66% | 0.71% | 0.57% | 0.48% | 0.42% | 0.48% |
| Sharpe | — | -5.07 | -4.76 | -1.84 | 0.35 | -1.84 |
| Max Drawdown | -0.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
-0.09%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 1.6% | 63.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 877,78 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.35% | R$ 863,26 mi |
valores a pagar | 0.85% | R$ 7,46 mi |
valores a receber | 0.79% | R$ 6,90 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 150,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,477044 | -0.09% | R$ 870.1M | R$ 108.369,36 | R$ 262.928,72 |
| 31/03/2026 | 1,478310 | +0.04% | R$ 871.0M | R$ 339.970,78 | — |
| 30/03/2026 | 1,477652 | +0.07% | R$ 871.4M | R$ 920.508,28 | — |
| 27/03/2026 | 1,476675 | +0.03% | R$ 871.4M | R$ 255.342,80 | — |
| 26/03/2026 | 1,476284 | +0.06% | R$ 874.2M | R$ 149.855,04 | R$ 887.484,36 |
| 25/03/2026 | 1,475418 | +0.03% | R$ 874.4M | — | — |
| 24/03/2026 | 1,475003 | +0.04% | R$ 874.8M | R$ 380.563,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,474348 | +0.01% | R$ 875.5M | R$ 507.410,79 | R$ 470.973,31 |
| 20/03/2026 | 1,474230 | +0.04% | R$ 875.4M | R$ 249.712,12 | R$ 826.278,90 |
| 19/03/2026 | 1,473629 | -0.04% | R$ 875.6M | R$ 644.599,09 | R$ 661.150,63 |
| 18/03/2026 | 1,474178 | +0.01% | R$ 876.0M | — | R$ 85.224,44 |
| 17/03/2026 | 1,473988 | +0.01% | R$ 871.5M | R$ 100.938,90 | R$ 16.958,85 |
| 16/03/2026 | 1,473821 | +0.05% | R$ 871.3M | R$ 33.485,16 | R$ 565.349,07 |
| 13/03/2026 | 1,473077 | +0.05% | R$ 871.4M | R$ 450.266,38 | R$ 223.921,74 |
| 12/03/2026 | 1,472351 | +0.02% | R$ 870.7M | — | R$ 251.570,78 |
| 11/03/2026 | 1,472030 | +0.05% | R$ 869.3M | — | R$ 691.515,19 |
| 10/03/2026 | 1,471324 | +0.04% | R$ 868.6M | — | — |
| 09/03/2026 | 1,470675 | +0.02% | R$ 868.3M | — | R$ 311.700,28 |
| 06/03/2026 | 1,470395 | +0.06% | R$ 864.2M | R$ 994.245,00 | R$ 13.513,02 |
| 05/03/2026 | 1,469559 | +0.06% | R$ 862.8M | — | — |
| 04/03/2026 | 1,468633 | +0.06% | R$ 862.5M | — | R$ 389.807,78 |
| 03/03/2026 | 1,467822 | +0.04% | R$ 861.1M | R$ 343.776,28 | — |
| 02/03/2026 | 1,467276 | +0.01% | R$ 863.7M | R$ 837.035,27 | R$ 43.638,92 |
| 27/02/2026 | 1,467110 | +0.07% | R$ 862.9M | — | — |
| 26/02/2026 | 1,466139 | +0.05% | R$ 864.5M | R$ 273.853,18 | — |
| 25/02/2026 | 1,465362 | +0.06% | R$ 867.0M | — | R$ 720.567,31 |
| 24/02/2026 | 1,464419 | +0.06% | R$ 866.0M | — | — |
| 23/02/2026 | 1,463509 | +0.06% | R$ 865.4M | — | R$ 759.120,39 |
| 20/02/2026 | 1,462697 | +0.07% | R$ 864.6M | — | R$ 735.475,60 |
| 19/02/2026 | 1,461737 | — | R$ 861.4M | — | R$ 531.072,97 |
Sobre o Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 870.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,477044 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,477044, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 49.645.692/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +13.91%, equivalente a 94.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 870.1M.
- O Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Absolute Delfos PREV Itaú Feeder FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 756 cotas disponíveis.