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Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.322.330/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,394060
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 112.6M
Média 12M: R$ 135.9M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.322.330/0001-98
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +4.66% | +1.54% | +3.08% | +6.46% | +12.86% |
| % CDI | 151.6% | 88.6% | 136.0% | 88.4% | 90.4% | 95.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.78% | +0.79% | +0.75% | +1.06% | — | — | — | — | — | — | — | +4.66% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.39% | +1.17% | +1.37% | +1.06% | +0.96% | +1.19% | +7.35% |
Captação no Mês
R$ 266.682
Resgates no Mês
R$ 9.761.683
Captação Líquida
-R$ 9.495.001
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.50% | 0.64% | 0.63% | — | — | 0.53% |
| Sharpe | — | -2.80 | -2.33 | — | — | -1.24 |
| Max Drawdown | -0.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 184,82 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.92% | R$ 180,97 mi |
disponibilidades | 1.42% | R$ 2,62 mi |
valores a pagar | 0.33% | R$ 615,44 mil |
valores a receber | 0.33% | R$ 613,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,394060 | +0.06% | R$ 112.6M | R$ 20,00 | R$ 595.909,28 |
| 19/05/2026 | 1,393198 | +0.04% | R$ 113.1M | R$ 80,00 | R$ 263.039,64 |
| 18/05/2026 | 1,392661 | +0.16% | R$ 113.3M | R$ 18.025,00 | R$ 182.143,72 |
| 15/05/2026 | 1,390425 | +0.05% | R$ 113.3M | R$ 56.693,94 | — |
| 14/05/2026 | 1,389668 | +0.10% | R$ 114.4M | R$ 5.302,24 | — |
| 13/05/2026 | 1,388222 | +0.06% | R$ 116.9M | R$ 1.984,00 | R$ 981.557,27 |
| 12/05/2026 | 1,387388 | +0.05% | R$ 117.9M | R$ 28,00 | R$ 212.500,00 |
| 11/05/2026 | 1,386640 | +0.07% | R$ 118.0M | R$ 5.481,60 | R$ 164.050,21 |
| 08/05/2026 | 1,385623 | +0.09% | R$ 118.1M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,384326 | +0.10% | R$ 119.9M | R$ 516,00 | R$ 91.762,70 |
| 06/05/2026 | 1,382949 | +0.09% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 693.250,42 |
| 05/05/2026 | 1,381680 | +0.08% | R$ 120.5M | R$ 3.594,50 | R$ 685.834,41 |
| 04/05/2026 | 1,380521 | +0.07% | R$ 121.1M | R$ 174.956,49 | R$ 18.641,53 |
| 30/04/2026 | 1,379500 | +0.09% | R$ 120.8M | R$ 101.023,03 | R$ 465.905,63 |
| 29/04/2026 | 1,378303 | +0.07% | R$ 121.1M | — | R$ 175.552,02 |
| 28/04/2026 | 1,377303 | +0.09% | R$ 119.8M | R$ 108.646,26 | R$ 456.951,82 |
| 27/04/2026 | 1,376105 | +0.05% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 95.251,48 |
| 24/04/2026 | 1,375416 | +0.06% | R$ 120.1M | R$ 99.200,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,374551 | +0.04% | R$ 160.1M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,373944 | +0.01% | R$ 175.2M | R$ 34.121,92 | R$ 230.585,91 |
| 20/04/2026 | 1,373844 | +0.07% | R$ 175.4M | R$ 744.723,85 | R$ 861.352,90 |
| 17/04/2026 | 1,372892 | +0.06% | R$ 175.4M | R$ 370.121,00 | R$ 322.405,30 |
| 16/04/2026 | 1,372034 | +0.05% | R$ 175.2M | R$ 4.065,38 | R$ 250.233,90 |
| 15/04/2026 | 1,371417 | +0.01% | R$ 175.4M | R$ 0,00 | R$ 513.005,41 |
| 14/04/2026 | 1,371273 | +0.01% | R$ 175.9M | R$ 992,00 | R$ 471.363,77 |
| 13/04/2026 | 1,371073 | +0.12% | R$ 176.3M | R$ 107.631,37 | — |
| 10/04/2026 | 1,369418 | -0.09% | R$ 177.2M | R$ 50,00 | R$ 62.561,29 |
| 09/04/2026 | 1,370658 | +0.04% | R$ 177.5M | R$ 62.475,80 | R$ 219.271,30 |
| 08/04/2026 | 1,370056 | +0.06% | R$ 177.5M | R$ 3.524,50 | R$ 186.839,51 |
| 07/04/2026 | 1,369228 | — | R$ 177.6M | R$ 5.060,00 | R$ 13.278,80 |
Sobre o Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 112.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,394060 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,394060, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 61.322.330/0001-98.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 112.6M.
- O Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 231 cotas disponíveis.