Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.322.330/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,368112
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.08%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 177.6M
Média 12M: R$ 134.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.322.330/0001-98
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.08% | +2.72% | +0.65% | +2.77% | +6.04% | +10.76% |
| % CDI | -155.5% | 78.3% | 56.4% | 78.5% | 84.1% | 93.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.78% | +0.79% | -0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.72% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.39% | +1.17% | +1.37% | +1.06% | +0.96% | +1.19% | +7.35% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.133.587
Captação Líquida
-R$ 1.133.587
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.72% | 0.70% | 0.57% | — | — | 0.50% |
| Sharpe | — | -4.76 | -4.25 | — | — | -1.98 |
| Max Drawdown | -0.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
-0.08%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 184,82 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 97.92% | R$ 180,97 mi |
disponibilidades | 1.42% | R$ 2,62 mi |
valores a pagar | 0.33% | R$ 615,44 mil |
valores a receber | 0.33% | R$ 613,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,368112 | -0.08% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,369268 | +0.05% | R$ 178.9M | R$ 20,00 | R$ 13.153,56 |
| 30/03/2026 | 1,368644 | +0.07% | R$ 178.8M | R$ 1.435,00 | R$ 307.144,27 |
| 27/03/2026 | 1,367724 | +0.03% | R$ 179.0M | R$ 151.731,47 | R$ 58.163,67 |
| 26/03/2026 | 1,367347 | +0.06% | R$ 178.9M | R$ 0,00 | R$ 17.433,95 |
| 25/03/2026 | 1,366529 | +0.03% | R$ 178.8M | R$ 11.309,01 | — |
| 24/03/2026 | 1,366129 | +0.05% | R$ 179.8M | R$ 52,50 | R$ 97.074,55 |
| 23/03/2026 | 1,365507 | +0.01% | R$ 179.8M | R$ 30.008,00 | R$ 349.642,06 |
| 20/03/2026 | 1,365382 | +0.04% | R$ 180.1M | R$ 77.019,17 | — |
| 19/03/2026 | 1,364813 | -0.04% | R$ 183.3M | R$ 100,00 | R$ 77.706,31 |
| 18/03/2026 | 1,365305 | +0.01% | R$ 183.4M | R$ 359.153,15 | R$ 369.156,64 |
| 17/03/2026 | 1,365112 | +0.01% | R$ 183.4M | R$ 692.224,21 | R$ 445.116,41 |
| 16/03/2026 | 1,364942 | +0.05% | R$ 183.1M | — | R$ 203.922,29 |
| 13/03/2026 | 1,364241 | +0.05% | R$ 181.5M | R$ 0,00 | R$ 12.976,50 |
| 12/03/2026 | 1,363558 | +0.02% | R$ 181.4M | R$ 3.493,00 | R$ 19.666,56 |
| 11/03/2026 | 1,363245 | +0.05% | R$ 181.4M | R$ 58,00 | R$ 4.500,00 |
| 10/03/2026 | 1,362577 | +0.05% | R$ 181.3M | R$ 0,00 | R$ 519.221,96 |
| 09/03/2026 | 1,361960 | +0.02% | R$ 181.7M | R$ 94.374,41 | R$ 136.669,59 |
| 06/03/2026 | 1,361685 | +0.06% | R$ 181.7M | R$ 109.319,87 | R$ 199.469,50 |
| 05/03/2026 | 1,360895 | +0.06% | R$ 181.7M | R$ 31.893,70 | R$ 47.371,09 |
| 04/03/2026 | 1,360024 | +0.06% | R$ 181.6M | R$ 80.985,22 | R$ 161.665,56 |
| 03/03/2026 | 1,359258 | +0.04% | R$ 181.6M | R$ 18.352,00 | R$ 882.009,31 |
| 02/03/2026 | 1,358738 | +0.01% | R$ 182.4M | R$ 41.579,86 | — |
| 27/02/2026 | 1,358569 | +0.07% | R$ 183.6M | R$ 14.990,00 | R$ 425.580,49 |
| 26/02/2026 | 1,357669 | +0.05% | R$ 183.9M | — | R$ 83.818,69 |
| 25/02/2026 | 1,356927 | +0.07% | R$ 181.3M | R$ 1.136,50 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,356040 | +0.06% | R$ 181.2M | R$ 221.548,35 | R$ 3.892,04 |
| 23/02/2026 | 1,355182 | +0.06% | R$ 180.9M | R$ 222.642,92 | R$ 964.516,23 |
| 20/02/2026 | 1,354415 | +0.07% | R$ 181.5M | — | R$ 930,35 |
| 19/02/2026 | 1,353512 | — | R$ 178.9M | R$ 523.509,65 | R$ 113.752,36 |
Sobre o Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 177.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,368112 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,368112, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 61.322.330/0001-98.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 177.6M.
- O Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Delfos PREV Fie-ii C1 FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 199 cotas disponíveis.