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Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 52.324.362/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,453450
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+15.42%
104.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 212.2M
Média 12M: R$ 144.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.14
Vol: 0.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
52.324.362/0001-31
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +4.87% | +1.54% | +3.18% | +6.73% | +15.42% | +31.24% | +16.32% |
| % CDI | 152.2% | 92.4% | 136.1% | 91.4% | 94.3% | 104.0% | — | 105.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.84% | +0.80% | +0.80% | +1.06% | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
| 2025 | +1.27% | +1.34% | +1.18% | +0.98% | +1.45% | +1.48% | +1.47% | +1.23% | +1.47% | +1.12% | +1.03% | +1.23% | +16.35% |
| 2024 | +1.49% | +1.65% | +1.33% | +0.68% | +0.95% | +0.88% | +1.46% | +1.40% | +1.25% | +0.96% | +0.89% | +0.53% | +14.33% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.56% | +1.41% | +1.12% | +4.15% |
Captação no Mês
R$ 9.660.928
Resgates no Mês
R$ 19.958.530
Captação Líquida
-R$ 10.297.601
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.50% | 0.61% | 0.59% | 0.52% | 0.50% | 0.52% |
| Sharpe | — | -2.15 | -1.48 | 1.14 | 3.27 | 1.50 |
| Max Drawdown | -0.16% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.4% | 0.0% | 73.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,453450 | +0.05% | R$ 212.2M | R$ 91.696,46 | — |
| 19/05/2026 | 1,452656 | +0.04% | R$ 214.5M | R$ 202.846,54 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,452013 | +0.16% | R$ 214.2M | — | R$ 789.526,28 |
| 15/05/2026 | 1,449657 | +0.06% | R$ 212.1M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,448852 | +0.10% | R$ 213.6M | R$ 365.271,56 | — |
| 13/05/2026 | 1,447398 | +0.06% | R$ 219.6M | R$ 221.908,07 | R$ 557.414,51 |
| 12/05/2026 | 1,446576 | +0.06% | R$ 219.9M | R$ 640.809,63 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,445780 | +0.08% | R$ 219.1M | — | R$ 484.992,82 |
| 08/05/2026 | 1,444640 | +0.09% | R$ 217.8M | R$ 248.427,92 | — |
| 07/05/2026 | 1,443357 | +0.10% | R$ 219.9M | R$ 206.912,45 | — |
| 06/05/2026 | 1,441856 | +0.10% | R$ 220.9M | R$ 164.741,75 | R$ 622.802,30 |
| 05/05/2026 | 1,440463 | +0.08% | R$ 221.1M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,439268 | +0.07% | R$ 219.3M | R$ 372.174,36 | — |
| 30/04/2026 | 1,438203 | +0.08% | R$ 220.2M | R$ 108.934,75 | — |
| 29/04/2026 | 1,437046 | +0.07% | R$ 222.2M | R$ 218.350,02 | R$ 508.561,25 |
| 28/04/2026 | 1,436016 | +0.09% | R$ 222.3M | R$ 561.297,08 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,434778 | +0.05% | R$ 221.6M | R$ 801.517,28 | R$ 369.868,32 |
| 24/04/2026 | 1,434097 | +0.06% | R$ 221.1M | R$ 59.235,34 | — |
| 23/04/2026 | 1,433288 | +0.06% | R$ 222.2M | R$ 62.190,97 | — |
| 22/04/2026 | 1,432421 | +0.00% | R$ 223.1M | R$ 133.762,02 | R$ 525.560,90 |
| 20/04/2026 | 1,432392 | +0.07% | R$ 223.5M | — | R$ 77.878,06 |
| 17/04/2026 | 1,431374 | +0.06% | R$ 222.3M | R$ 62.375,01 | — |
| 16/04/2026 | 1,430446 | +0.03% | R$ 225.0M | — | R$ 341.745,60 |
| 15/04/2026 | 1,429985 | +0.01% | R$ 222.6M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,429813 | +0.02% | R$ 227.3M | R$ 689.616,83 | R$ 634,00 |
| 13/04/2026 | 1,429493 | +0.12% | R$ 226.5M | R$ 322.139,86 | — |
| 10/04/2026 | 1,427718 | -0.08% | R$ 227.2M | — | R$ 106.236,18 |
| 09/04/2026 | 1,428875 | +0.03% | R$ 225.5M | R$ 135.222,17 | — |
| 08/04/2026 | 1,428390 | +0.06% | R$ 228.7M | R$ 266.497,90 | R$ 271.161,25 |
| 07/04/2026 | 1,427512 | — | R$ 228.5M | R$ 691.178,80 | R$ 3.188,00 |
Sobre o Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
O Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 212.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,453450 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,453450, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 52.324.362/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +15.42%, equivalente a 104.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 212.2M.
- O Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Quem administra o Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 661 cotas disponíveis.