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Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 52.324.362/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,522174
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+14.86%
101.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 214.5M
Média 12M: R$ 191.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.50
Vol: 0.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
52.324.362/0001-31
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.32%+9.82%+1.10%+3.62%+7.21%+14.86%+31.24%+15.19%
% CDI102.3%101.7%100.5%108.1%104.3%101.8%—102.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+0.84%+0.80%+0.80%+1.58%+1.33%+1.31%+1.18%+0.32%———+9.82%
2025+1.27%+1.34%+1.18%+0.98%+1.45%+1.48%+1.47%+1.23%+1.47%+1.12%+1.03%+1.23%+16.35%
2024+1.49%+1.65%+1.33%+0.68%+0.95%+0.88%+1.46%+1.40%+1.25%+0.96%+0.89%+0.53%+14.33%
2023—————————+1.56%+1.41%+1.12%+4.15%
Captação no Mês
R$ 3.670.604
Resgates no Mês
R$ 1.436.242
Captação Líquida
R$ 2.234.362
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.24%0.47%0.51%0.50%0.51%
Sharpe—5.061.360.503.270.64
Max Drawdown-0.16%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.58%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.3%36.6%73.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,522174+0.05%R$ 214.5M
08/09/20261,521391+0.06%R$ 213.3M
04/09/20261,520482+0.05%R$ 213.0M
03/09/20261,519647+0.05%R$ 212.8M
02/09/20261,518817+0.05%R$ 212.7M
01/09/20261,518099+0.05%R$ 212.1M
31/08/20261,517355+0.05%R$ 211.6M
28/08/20261,516565+0.06%R$ 211.5M
27/08/20261,515707+0.05%R$ 212.0M
26/08/20261,514915+0.07%R$ 211.8M
25/08/20261,513925+0.07%R$ 211.6M
24/08/20261,512870+0.05%R$ 211.0M
21/08/20261,512156+0.05%R$ 212.1M
20/08/20261,511327+0.04%R$ 211.9M
19/08/20261,510736+0.06%R$ 211.6M
18/08/20261,509831+0.05%R$ 211.1M
17/08/20261,509110+0.03%R$ 209.8M
14/08/20261,508706+0.04%R$ 229.4M
13/08/20261,508121+0.06%R$ 229.5M
12/08/20261,507214+0.05%R$ 229.5M
11/08/20261,506395+0.05%R$ 229.7M
10/08/20261,505674+0.06%R$ 229.3M
07/08/20261,504732+0.06%R$ 229.1M
06/08/20261,503820+0.05%R$ 229.0M
05/08/20261,503014+0.08%R$ 228.7M
04/08/20261,501839+0.08%R$ 228.1M
03/08/20261,500608+0.06%R$ 227.6M
31/07/20261,499691+0.06%R$ 227.3M
30/07/20261,498784+0.06%R$ 227.0M
29/07/20261,497918—R$ 226.6M
Ferramentas

Sobre o Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

O Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 214.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,522174 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,522174, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 52.324.362/0001-31.
Qual a rentabilidade do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.86%, equivalente a 101.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 214.5M.
Quem administra o Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 739 cotas disponíveis.