Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 52.324.362/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,426116
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 228.0M
Média 12M: R$ 123.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
52.324.362/0001-31
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.05% | +2.89% | +0.70% | +2.95% | +6.50% | +31.24% | +15.17% |
| % CDI | -84.2% | 83.5% | 60.9% | 83.6% | 90.5% | — | 103.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.84% | +0.80% | -0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.89% |
| 2025 | +1.27% | +1.34% | +1.18% | +0.98% | +1.45% | +1.48% | +1.47% | +1.23% | +1.47% | +1.12% | +1.03% | +1.23% | +16.35% |
| 2024 | +1.49% | +1.65% | +1.33% | +0.68% | +0.95% | +0.88% | +1.46% | +1.40% | +1.25% | +0.96% | +0.89% | +0.53% | +14.33% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.56% | +1.41% | +1.12% | +4.15% |
Captação no Mês
R$ 196.145
Resgates no Mês
R$ 715.481
Captação Líquida
-R$ 519.335
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.94% | 0.65% | 0.56% | — | 0.50% | 0.52% |
| Sharpe | — | -3.89 | -2.60 | — | 3.27 | 0.85 |
| Max Drawdown | -0.16% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
-0.05%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 24.3% | — | 73.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,426116 | -0.05% | R$ 228.0M | R$ 196.145,13 | R$ 715.480,62 |
| 31/03/2026 | 1,426769 | +0.02% | R$ 228.6M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,426531 | +0.07% | R$ 227.5M | — | R$ 871.892,94 |
| 27/03/2026 | 1,425539 | +0.03% | R$ 226.6M | R$ 569.082,45 | R$ 953.570,52 |
| 26/03/2026 | 1,425081 | +0.05% | R$ 227.0M | R$ 374.333,88 | R$ 179.778,49 |
| 25/03/2026 | 1,424332 | +0.04% | R$ 226.6M | — | R$ 471.630,59 |
| 24/03/2026 | 1,423744 | +0.05% | R$ 223.9M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,423018 | +0.01% | R$ 222.3M | R$ 230.432,62 | — |
| 20/03/2026 | 1,422926 | +0.04% | R$ 224.1M | R$ 0,00 | R$ 587.665,02 |
| 19/03/2026 | 1,422361 | -0.03% | R$ 224.6M | R$ 108.359,98 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,422818 | +0.02% | R$ 224.5M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,422498 | +0.02% | R$ 223.2M | R$ 470.457,42 | R$ 100,00 |
| 16/03/2026 | 1,422277 | +0.05% | R$ 222.7M | R$ 471.656,03 | R$ 199.954,63 |
| 13/03/2026 | 1,421553 | +0.05% | R$ 222.3M | R$ 112.404,27 | R$ 297.326,54 |
| 12/03/2026 | 1,420812 | +0.02% | R$ 222.4M | R$ 952.634,05 | R$ 27.503,25 |
| 11/03/2026 | 1,420509 | +0.05% | R$ 221.4M | R$ 170.575,76 | — |
| 10/03/2026 | 1,419766 | +0.05% | R$ 222.7M | R$ 974.076,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,419074 | +0.02% | R$ 221.6M | R$ 431.200,70 | R$ 871.460,18 |
| 06/03/2026 | 1,418727 | +0.06% | R$ 222.0M | R$ 261.394,90 | R$ 637.510,91 |
| 05/03/2026 | 1,417860 | +0.06% | R$ 222.3M | R$ 362.066,25 | R$ 161.513,80 |
| 04/03/2026 | 1,416971 | +0.06% | R$ 221.9M | R$ 701.069,99 | R$ 99.284,16 |
| 03/03/2026 | 1,416159 | +0.04% | R$ 221.2M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,415587 | +0.01% | R$ 220.0M | — | R$ 152.881,49 |
| 27/02/2026 | 1,415380 | +0.07% | R$ 218.9M | R$ 355.909,95 | R$ 40.998,87 |
| 26/02/2026 | 1,414426 | +0.05% | R$ 218.5M | R$ 507.693,95 | — |
| 25/02/2026 | 1,413736 | +0.02% | R$ 219.5M | R$ 644.681,89 | R$ 217.741,13 |
| 24/02/2026 | 1,413511 | +0.07% | R$ 219.1M | R$ 623.533,87 | R$ 89.125,00 |
| 23/02/2026 | 1,412590 | +0.06% | R$ 218.4M | R$ 941.137,86 | R$ 148.075,90 |
| 20/02/2026 | 1,411777 | +0.07% | R$ 217.5M | R$ 638.317,06 | R$ 104.021,36 |
| 19/02/2026 | 1,410813 | — | R$ 216.8M | R$ 112.413,00 | R$ 46.214,75 |
Sobre o Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
O Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 228.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,426116 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,426116, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 52.324.362/0001-31.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 228.0M.
- O Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Quem administra o Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 629 cotas disponíveis.