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Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 52.324.414/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,413500
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+14.47%
97.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 203.7M
Média 12M: R$ 139.7M
Cotistas
15.2K
Sharpe 12M
-0.73
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
52.324.414/0001-70
Data Inicial
09/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.01% | +4.58% | +1.47% | +2.99% | +6.35% | +14.47% | +28.88% | +15.29% |
| % CDI | 145.5% | 87.1% | 129.9% | 86.0% | 89.0% | 97.6% | — | 98.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.79% | +0.74% | +0.75% | +1.01% | — | — | — | — | — | — | — | +4.58% |
| 2025 | +1.18% | +1.24% | +1.09% | +0.95% | +1.34% | +1.36% | +1.38% | +1.17% | +1.37% | +1.09% | +0.98% | +1.17% | +15.29% |
| 2024 | +1.34% | +1.44% | +1.19% | +0.68% | +0.88% | +0.82% | +1.30% | +1.25% | +1.11% | +0.90% | +0.82% | +0.52% | +12.96% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.40% | +1.27% | +1.04% | +3.74% |
Captação no Mês
R$ 3.664.658
Resgates no Mês
R$ 14.218.546
Captação Líquida
-R$ 10.553.888
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.49% | 0.61% | 0.57% | 0.48% | 0.43% | 0.47% |
| Sharpe | — | -3.53 | -2.94 | -0.73 | 1.41 | -0.42 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.9% | 0.0% | 69.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 210,18 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.91% | R$ 210,00 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 139,92 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 46,57 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,413500 | +0.05% | R$ 203.7M | R$ 92.196,46 | — |
| 19/05/2026 | 1,412768 | +0.04% | R$ 205.9M | R$ 203.346,54 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,412180 | +0.16% | R$ 205.7M | R$ 459.895,51 | R$ 762.743,74 |
| 15/05/2026 | 1,409960 | +0.05% | R$ 205.6M | R$ 564.314,97 | — |
| 14/05/2026 | 1,409228 | +0.10% | R$ 207.8M | R$ 365.771,56 | — |
| 13/05/2026 | 1,407858 | +0.05% | R$ 210.6M | R$ 221.908,07 | R$ 270.889,08 |
| 12/05/2026 | 1,407098 | +0.05% | R$ 210.5M | R$ 161.526,63 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,406363 | +0.07% | R$ 210.3M | R$ 360.744,89 | R$ 466.552,05 |
| 08/05/2026 | 1,405370 | +0.09% | R$ 210.2M | R$ 248.427,92 | — |
| 07/05/2026 | 1,404167 | +0.10% | R$ 211.5M | R$ 207.468,57 | R$ 786.255,62 |
| 06/05/2026 | 1,402749 | +0.09% | R$ 211.8M | R$ 164.741,75 | R$ 289.856,30 |
| 05/05/2026 | 1,401434 | +0.08% | R$ 211.8M | R$ 241.641,02 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,400314 | +0.07% | R$ 211.3M | R$ 372.674,36 | — |
| 30/04/2026 | 1,399321 | +0.08% | R$ 212.2M | R$ 108.934,75 | — |
| 29/04/2026 | 1,398235 | +0.07% | R$ 213.1M | R$ 218.350,02 | R$ 251.002,19 |
| 28/04/2026 | 1,397271 | +0.08% | R$ 213.0M | R$ 189.193,08 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,396105 | +0.04% | R$ 212.6M | R$ 111.623,40 | R$ 354.198,69 |
| 24/04/2026 | 1,395481 | +0.05% | R$ 212.8M | R$ 59.235,34 | — |
| 23/04/2026 | 1,394733 | +0.06% | R$ 213.6M | R$ 62.190,97 | R$ 676.590,58 |
| 22/04/2026 | 1,393928 | -0.00% | R$ 214.1M | R$ 133.762,02 | R$ 294.059,85 |
| 20/04/2026 | 1,393936 | +0.07% | R$ 214.3M | R$ 195.006,01 | R$ 731.738,23 |
| 17/04/2026 | 1,392990 | +0.06% | R$ 214.7M | R$ 62.375,01 | — |
| 16/04/2026 | 1,392125 | +0.03% | R$ 216.1M | R$ 88.605,98 | R$ 327.104,45 |
| 15/04/2026 | 1,391720 | +0.01% | R$ 216.3M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,391590 | +0.02% | R$ 218.0M | R$ 97.868,83 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,391317 | +0.12% | R$ 217.9M | R$ 322.139,86 | R$ 568.690,21 |
| 10/04/2026 | 1,389628 | -0.08% | R$ 217.9M | R$ 257.361,19 | R$ 101.676,47 |
| 09/04/2026 | 1,390783 | +0.03% | R$ 217.9M | R$ 135.222,17 | — |
| 08/04/2026 | 1,390349 | +0.06% | R$ 219.4M | R$ 266.497,90 | R$ 132.937,07 |
| 07/04/2026 | 1,389532 | — | R$ 219.1M | R$ 283.398,80 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
O Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 203.7M e 15.2K cotistas. Em funcionamento desde 09/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,413500 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,413500, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é 52.324.414/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.47%, equivalente a 97.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 203.7M.
- O Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Quem administra o Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 661 cotas disponíveis.