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Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 52.324.414/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,477013
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.05%
96.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 203.3M
Média 12M: R$ 183.6M
Cotistas
18.8K
Sharpe 12M
-1.16
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
52.324.414/0001-70
Data Inicial
09/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.30%+9.28%+1.04%+3.43%+6.82%+14.05%+28.88%+14.35%
% CDI97.0%96.1%95.1%102.5%98.6%96.2%—96.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+0.79%+0.74%+0.75%+1.51%+1.27%+1.24%+1.12%+0.30%———+9.28%
2025+1.18%+1.24%+1.09%+0.95%+1.34%+1.36%+1.38%+1.17%+1.37%+1.09%+0.98%+1.17%+15.29%
2024+1.34%+1.44%+1.19%+0.68%+0.88%+0.82%+1.30%+1.25%+1.11%+0.90%+0.82%+0.52%+12.96%
2023—————————+1.40%+1.27%+1.04%+3.74%
Captação no Mês
R$ 3.311.651
Resgates no Mês
R$ 1.197.913
Captação Líquida
R$ 2.113.738
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.23%0.46%0.48%0.43%0.47%
Sharpe—1.63-0.45-1.161.41-1.04
Max Drawdown-0.14%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.3%35.9%69.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 210,18 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.91%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,477013+0.05%R$ 203.3M
08/09/20261,476294+0.06%R$ 202.4M
04/09/20261,475457+0.05%R$ 202.1M
03/09/20261,474689+0.05%R$ 201.8M
02/09/20261,473924+0.04%R$ 201.7M
01/09/20261,473265+0.05%R$ 201.0M
31/08/20261,472582+0.05%R$ 200.6M
28/08/20261,471854+0.05%R$ 200.5M
27/08/20261,471063+0.05%R$ 201.0M
26/08/20261,470334+0.06%R$ 200.8M
25/08/20261,469420+0.07%R$ 200.6M
24/08/20261,468445+0.04%R$ 200.2M
21/08/20261,467789+0.05%R$ 201.2M
20/08/20261,467025+0.04%R$ 201.1M
19/08/20261,466485+0.06%R$ 200.8M
18/08/20261,465650+0.04%R$ 200.6M
17/08/20261,464998+0.02%R$ 200.4M
14/08/20261,464640+0.04%R$ 217.8M
13/08/20261,464105+0.06%R$ 218.0M
12/08/20261,463268+0.05%R$ 217.9M
11/08/20261,462514+0.05%R$ 218.1M
10/08/20261,461851+0.06%R$ 217.8M
07/08/20261,460981+0.06%R$ 217.6M
06/08/20261,460140+0.05%R$ 217.3M
05/08/20261,459396+0.07%R$ 217.0M
04/08/20261,458307+0.08%R$ 216.5M
03/08/20261,457164+0.06%R$ 216.1M
31/07/20261,456316+0.06%R$ 215.8M
30/07/20261,455479+0.06%R$ 215.5M
29/07/20261,454678—R$ 215.2M
Ferramentas

Sobre o Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO

O Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 203.3M e 18.8K cotistas. Em funcionamento desde 09/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,477013 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,477013, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é 52.324.414/0001-70.
Qual a rentabilidade do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.05%, equivalente a 96.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 203.3M.
Quem administra o Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 739 cotas disponíveis.