Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 52.324.414/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,388290
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 218.7M
Média 12M: R$ 119.4M
Cotistas
14.8K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
52.324.414/0001-70
Data Inicial
09/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.05% | +2.72% | +0.65% | +2.77% | +6.16% | +28.88% | +14.25% |
| % CDI | -89.3% | 78.4% | 55.9% | 78.6% | 85.8% | — | 96.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.79% | +0.74% | -0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.72% |
| 2025 | +1.18% | +1.24% | +1.09% | +0.95% | +1.34% | +1.36% | +1.38% | +1.17% | +1.37% | +1.09% | +0.98% | +1.17% | +15.29% |
| 2024 | +1.34% | +1.44% | +1.19% | +0.68% | +0.88% | +0.82% | +1.30% | +1.25% | +1.11% | +0.90% | +0.82% | +0.52% | +12.96% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.40% | +1.27% | +1.04% | +3.74% |
Captação no Mês
R$ 196.645
Resgates no Mês
R$ 458.744
Captação Líquida
-R$ 262.099
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.76% | 0.63% | 0.52% | — | 0.43% | 0.46% |
| Sharpe | — | -5.29 | -4.21 | — | 1.41 | -1.06 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
-0.05%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | — | 69.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 210,18 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.91% | R$ 210,00 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 139,92 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 46,57 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,388290 | -0.05% | R$ 218.7M | R$ 196.645,13 | R$ 458.744,39 |
| 31/03/2026 | 1,388963 | +0.01% | R$ 219.1M | R$ 314.225,50 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,388768 | +0.07% | R$ 218.7M | — | R$ 707.737,94 |
| 27/03/2026 | 1,387842 | +0.03% | R$ 217.7M | R$ 399.082,45 | R$ 551.621,12 |
| 26/03/2026 | 1,387433 | +0.05% | R$ 217.8M | R$ 310.302,88 | R$ 182.795,44 |
| 25/03/2026 | 1,386742 | +0.04% | R$ 217.6M | — | R$ 236.815,94 |
| 24/03/2026 | 1,386207 | +0.05% | R$ 214.7M | R$ 159.885,84 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,385540 | +0.00% | R$ 214.4M | R$ 230.932,62 | — |
| 20/03/2026 | 1,385488 | +0.04% | R$ 215.4M | R$ 238.544,49 | R$ 290.094,28 |
| 19/03/2026 | 1,384975 | -0.03% | R$ 215.4M | R$ 119.359,98 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,385457 | +0.02% | R$ 215.4M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,385183 | +0.01% | R$ 214.2M | R$ 387.795,42 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,385004 | +0.05% | R$ 213.8M | R$ 353.671,74 | R$ 191.962,35 |
| 13/03/2026 | 1,384338 | +0.05% | R$ 213.5M | R$ 112.404,27 | R$ 159.326,22 |
| 12/03/2026 | 1,383655 | +0.02% | R$ 213.5M | R$ 220.847,05 | R$ 25.819,46 |
| 11/03/2026 | 1,383398 | +0.05% | R$ 213.3M | R$ 170.575,76 | R$ 735.758,51 |
| 10/03/2026 | 1,382711 | +0.05% | R$ 213.7M | R$ 351.691,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,382076 | +0.02% | R$ 213.3M | R$ 431.200,70 | R$ 601.581,18 |
| 06/03/2026 | 1,381776 | +0.06% | R$ 213.4M | R$ 261.394,90 | R$ 340.808,70 |
| 05/03/2026 | 1,380969 | +0.06% | R$ 213.3M | R$ 362.066,25 | R$ 53.723,98 |
| 04/03/2026 | 1,380141 | +0.05% | R$ 212.9M | R$ 701.069,99 | R$ 48.849,17 |
| 03/03/2026 | 1,379388 | +0.04% | R$ 212.1M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,378868 | +0.01% | R$ 211.0M | — | R$ 74.945,58 |
| 27/02/2026 | 1,378703 | +0.06% | R$ 209.9M | R$ 353.141,95 | R$ 39.439,16 |
| 26/02/2026 | 1,377812 | +0.05% | R$ 209.5M | R$ 430.004,95 | — |
| 25/02/2026 | 1,377178 | +0.01% | R$ 210.5M | R$ 632.381,89 | R$ 209.472,84 |
| 24/02/2026 | 1,376995 | +0.06% | R$ 210.1M | R$ 626.001,87 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,376136 | +0.05% | R$ 209.3M | R$ 847.147,86 | R$ 142.411,73 |
| 20/02/2026 | 1,375382 | +0.07% | R$ 208.5M | R$ 616.972,06 | R$ 100.197,17 |
| 19/02/2026 | 1,374480 | — | R$ 207.9M | R$ 112.413,00 | R$ 29.864,95 |
Sobre o Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
O Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 218.7M e 14.8K cotistas. Em funcionamento desde 09/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,388290 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,388290, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é 52.324.414/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 218.7M.
- O Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Quem administra o Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 629 cotas disponíveis.