Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 47.628.957/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,565970
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 482.0M
Média 12M: R$ 383.5M
Cotistas
6.2K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
47.628.957/0001-40
Data Inicial
17/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +2.53% | +0.79% | +2.59% | +5.96% | +28.69% | +48.98% | +13.88% |
| % CDI | 33.1% | 73.0% | 68.2% | 73.4% | 83.0% | — | — | 94.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.37% | +0.89% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.53% |
| 2025 | +1.31% | +1.20% | +1.14% | +1.09% | +1.24% | +1.14% | +1.33% | +1.19% | +1.39% | +1.03% | +1.05% | +1.18% | +15.23% |
| 2024 | +1.35% | +1.36% | +1.16% | +1.00% | +0.89% | +0.89% | +1.25% | +1.14% | +1.08% | +0.91% | +0.86% | +0.43% | +13.04% |
| 2023 | +1.09% | +0.56% | +1.11% | +0.86% | +1.27% | +1.16% | +1.36% | +1.61% | +1.17% | +0.94% | +1.27% | +0.98% | +14.23% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.31% | +2.60% |
Captação no Mês
R$ 330.711
Resgates no Mês
R$ 1.357.212
Captação Líquida
-R$ 1.026.501
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.42% | 0.93% | 0.68% | — | 0.43% | 0.50% |
| Sharpe | — | -4.39 | -3.84 | — | 1.22 | -1.70 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | — | 58.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 508,02 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.25% | R$ 504,20 mi |
valores a receber | 0.44% | R$ 2,26 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 1,56 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,565970 | +0.02% | R$ 482.0M | R$ 330.710,95 | — |
| 31/03/2026 | 1,565689 | +0.02% | R$ 483.0M | R$ 56.393,45 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,565349 | +0.07% | R$ 482.8M | R$ 54.232,26 | — |
| 27/03/2026 | 1,564181 | +0.03% | R$ 486.6M | R$ 27.151,26 | R$ 335.878,33 |
| 26/03/2026 | 1,563716 | +0.07% | R$ 486.8M | R$ 620.990,12 | — |
| 25/03/2026 | 1,562698 | +0.04% | R$ 487.9M | R$ 954.167,59 | R$ 778.130,11 |
| 24/03/2026 | 1,562129 | +0.05% | R$ 487.5M | R$ 101.222,14 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,561340 | +0.02% | R$ 487.2M | R$ 102.313,38 | — |
| 20/03/2026 | 1,561064 | +0.04% | R$ 497.5M | R$ 199.274,64 | — |
| 19/03/2026 | 1,560442 | -0.02% | R$ 499.7M | R$ 128.136,97 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,560826 | +0.00% | R$ 499.7M | R$ 556.224,66 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,560771 | +0.01% | R$ 499.1M | R$ 306.797,48 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,560554 | +0.07% | R$ 498.7M | R$ 56.272,81 | — |
| 13/03/2026 | 1,559476 | +0.05% | R$ 501.5M | R$ 58.643,97 | — |
| 12/03/2026 | 1,558685 | +0.02% | R$ 503.2M | R$ 112.025,90 | — |
| 11/03/2026 | 1,558331 | +0.05% | R$ 504.7M | R$ 156.719,28 | R$ 704.343,57 |
| 10/03/2026 | 1,557615 | +0.04% | R$ 505.0M | R$ 53.499,88 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,556993 | +0.05% | R$ 504.8M | — | — |
| 06/03/2026 | 1,556275 | +0.05% | R$ 506.7M | — | R$ 516.203,01 |
| 05/03/2026 | 1,555520 | +0.07% | R$ 504.9M | R$ 26.449,07 | R$ 303.332,69 |
| 04/03/2026 | 1,554469 | +0.05% | R$ 504.8M | R$ 193.536,59 | R$ 612.092,41 |
| 03/03/2026 | 1,553729 | +0.07% | R$ 505.0M | R$ 80.290,75 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,552652 | +0.05% | R$ 504.6M | R$ 51.369,48 | R$ 609.791,01 |
| 27/02/2026 | 1,551860 | +0.05% | R$ 504.9M | R$ 92.198,01 | — |
| 26/02/2026 | 1,551143 | +0.04% | R$ 505.9M | R$ 109.433,58 | R$ 473.312,44 |
| 25/02/2026 | 1,550523 | -0.00% | R$ 506.1M | R$ 209.582,39 | R$ 239.082,97 |
| 24/02/2026 | 1,550560 | +0.07% | R$ 506.1M | R$ 404.518,10 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,549551 | +0.04% | R$ 505.4M | R$ 404.245,39 | — |
| 20/02/2026 | 1,548937 | +0.06% | R$ 506.0M | R$ 202.599,09 | R$ 43.376,50 |
| 19/02/2026 | 1,548072 | — | R$ 505.6M | R$ 122.429,42 | — |
Sobre o Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 482.0M e 6.2K cotistas. Em funcionamento desde 17/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,565970 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,565970, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 47.628.957/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 482.0M.
- O Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 859 cotas disponíveis.