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Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 47.628.957/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,636411
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+14.28%
96.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 388.3M
Média 12M: R$ 443.2M
Cotistas
5.1K
Sharpe 12M
-0.83
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
47.628.957/0001-40
Data Inicial
17/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.72%+7.14%+1.22%+4.31%+6.62%+14.28%+28.69%+48.98%+14.98%
% CDI104.5%94.3%109.8%126.5%94.0%96.9%——97.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.37%+0.89%+0.83%+1.52%+1.38%+0.66%—————+7.08%
2025+1.31%+1.20%+1.14%+1.09%+1.24%+1.14%+1.33%+1.19%+1.39%+1.03%+1.05%+1.18%+15.23%
2024+1.35%+1.36%+1.16%+1.00%+0.89%+0.89%+1.25%+1.14%+1.08%+0.91%+0.86%+0.43%+13.04%
2023+1.09%+0.56%+1.11%+0.86%+1.27%+1.16%+1.36%+1.61%+1.17%+0.94%+1.27%+0.98%+14.23%
2022——————————+1.27%+1.31%+2.60%
Captação no Mês
R$ 2.300.340
Resgates no Mês
R$ 7.503.846
Captação Líquida
-R$ 5.203.507
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.17%0.26%0.76%0.55%0.43%0.54%
Sharpe—15.42-1.18-0.831.22-0.80
Max Drawdown-0.36%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.37%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA99.5%100.0%100.0%
vs IBOV28.9%6.5%58.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 508,02 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.25%
valores a receber
0.44%
valores a pagar
0.31%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,636411+0.06%R$ 388.3M
16/07/20261,635490+0.05%R$ 387.8M
15/07/20261,634618+0.04%R$ 387.8M
14/07/20261,633934+0.05%R$ 388.2M
13/07/20261,633144+0.04%R$ 388.0M
10/07/20261,632418+0.06%R$ 389.9M
09/07/20261,631383+0.07%R$ 391.1M
08/07/20261,630276+0.05%R$ 390.8M
07/07/20261,629524+0.08%R$ 390.8M
06/07/20261,628262+0.06%R$ 390.5M
03/07/20261,627287+0.06%R$ 390.4M
02/07/20261,626307+0.05%R$ 390.4M
01/07/20261,625523+0.05%R$ 390.6M
30/06/20261,624783+0.07%R$ 390.8M
29/06/20261,623693+0.06%R$ 390.1M
26/06/20261,622649+0.06%R$ 391.0M
25/06/20261,621686+0.06%R$ 391.1M
24/06/20261,620703+0.06%R$ 390.8M
23/06/20261,619661+0.05%R$ 391.0M
22/06/20261,618837+0.07%R$ 390.8M
19/06/20261,617674+0.06%R$ 392.0M
18/06/20261,616722+0.05%R$ 391.6M
17/06/20261,615896+0.07%R$ 391.8M
16/06/20261,614767+0.06%R$ 391.9M
15/06/20261,613767+0.05%R$ 391.2M
12/06/20261,612932+0.06%R$ 394.1M
11/06/20261,611948+0.06%R$ 394.7M
10/06/20261,610986+0.05%R$ 394.9M
09/06/20261,610153+0.07%R$ 394.9M
08/06/20261,609058—R$ 394.5M
Ferramentas

Sobre o Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 388.3M e 5.1K cotistas. Em funcionamento desde 17/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,636411 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,636411, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 47.628.957/0001-40.
Qual a rentabilidade do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.28%, equivalente a 96.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 388.3M.
Quem administra o Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 932 cotas disponíveis.