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Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 47.628.957/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,594508
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+13.97%
94.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 415.3M
Média 12M: R$ 415.1M
Cotistas
5.5K
Sharpe 12M
-1.56
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
47.628.957/0001-40
Data Inicial
17/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +4.40% | +1.59% | +3.20% | +6.20% | +13.97% | +28.69% | +48.98% | +14.72% |
| % CDI | 143.6% | 83.5% | 140.3% | 91.8% | 86.8% | 94.2% | — | — | 94.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.37% | +0.89% | +0.83% | +1.00% | — | — | — | — | — | — | — | +4.40% |
| 2025 | +1.31% | +1.20% | +1.14% | +1.09% | +1.24% | +1.14% | +1.33% | +1.19% | +1.39% | +1.03% | +1.05% | +1.18% | +15.23% |
| 2024 | +1.35% | +1.36% | +1.16% | +1.00% | +0.89% | +0.89% | +1.25% | +1.14% | +1.08% | +0.91% | +0.86% | +0.43% | +13.04% |
| 2023 | +1.09% | +0.56% | +1.11% | +0.86% | +1.27% | +1.16% | +1.36% | +1.61% | +1.17% | +0.94% | +1.27% | +0.98% | +14.23% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.31% | +2.60% |
Captação no Mês
R$ 2.136.689
Resgates no Mês
R$ 30.630.387
Captação Líquida
-R$ 28.493.698
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.21% | 0.57% | 0.74% | 0.55% | 0.43% | 0.54% |
| Sharpe | — | -2.22 | -2.71 | -1.56 | 1.22 | -1.39 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.37%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 58.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 508,02 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.25% | R$ 504,20 mi |
valores a receber | 0.44% | R$ 2,26 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 1,56 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,594508 | +0.07% | R$ 415.3M | R$ 134.618,33 | — |
| 19/05/2026 | 1,593425 | +0.07% | R$ 416.0M | R$ 149.068,52 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,592382 | +0.11% | R$ 415.6M | R$ 44.706,02 | — |
| 15/05/2026 | 1,590666 | +0.06% | R$ 422.0M | R$ 33.993,35 | — |
| 14/05/2026 | 1,589635 | +0.09% | R$ 422.8M | R$ 79.777,90 | — |
| 13/05/2026 | 1,588271 | +0.06% | R$ 425.0M | R$ 111.514,04 | — |
| 12/05/2026 | 1,587262 | +0.06% | R$ 425.8M | R$ 86.243,75 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,586298 | +0.08% | R$ 425.5M | R$ 119.435,74 | — |
| 08/05/2026 | 1,585060 | +0.09% | R$ 429.5M | R$ 26.908,30 | — |
| 07/05/2026 | 1,583653 | +0.07% | R$ 432.8M | R$ 13.680,36 | R$ 943.310,55 |
| 06/05/2026 | 1,582535 | +0.07% | R$ 433.4M | R$ 90.394,84 | — |
| 05/05/2026 | 1,581368 | +0.09% | R$ 435.1M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,579988 | +0.08% | R$ 433.5M | R$ 55.496,36 | — |
| 30/04/2026 | 1,578722 | +0.11% | R$ 439.6M | R$ 261.913,21 | R$ 280.683,61 |
| 29/04/2026 | 1,577032 | +0.08% | R$ 439.1M | R$ 79.814,28 | — |
| 28/04/2026 | 1,575784 | +0.10% | R$ 440.6M | R$ 50.024,57 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,574263 | +0.06% | R$ 440.1M | R$ 2.481,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,573368 | +0.05% | R$ 446.3M | R$ 227.901,14 | — |
| 23/04/2026 | 1,572625 | +0.09% | R$ 447.7M | R$ 31.448,15 | — |
| 22/04/2026 | 1,571246 | +0.04% | R$ 448.3M | R$ 19.500,11 | R$ 916.689,86 |
| 20/04/2026 | 1,570669 | +0.07% | R$ 449.0M | R$ 63.166,52 | — |
| 17/04/2026 | 1,569542 | +0.05% | R$ 450.4M | R$ 150.667,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,568795 | +0.06% | R$ 452.7M | R$ 100.441,00 | R$ 799.801,86 |
| 15/04/2026 | 1,567827 | -0.00% | R$ 453.2M | R$ 211.081,28 | — |
| 14/04/2026 | 1,567831 | +0.00% | R$ 462.0M | R$ 27.160,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,567804 | +0.07% | R$ 462.0M | R$ 46.883,92 | — |
| 10/04/2026 | 1,566649 | -0.05% | R$ 469.1M | R$ 215.206,42 | — |
| 09/04/2026 | 1,567510 | +0.06% | R$ 471.9M | R$ 32.699,21 | — |
| 08/04/2026 | 1,566508 | +0.03% | R$ 473.8M | R$ 191.623,34 | — |
| 07/04/2026 | 1,565985 | — | R$ 475.4M | R$ 33.807,20 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 415.3M e 5.5K cotistas. Em funcionamento desde 17/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,594508 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,594508, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 47.628.957/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +13.97%, equivalente a 94.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 415.3M.
- O Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 891 cotas disponíveis.