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Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 47.628.957/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,669894
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+14.18%
97.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 373.8M
Média 12M: R$ 453.2M
Cotistas
4.9K
Sharpe 12M
-0.78
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
47.628.957/0001-40
Data Inicial
17/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.33%+9.33%+1.12%+3.59%+7.21%+14.18%+28.69%+48.98%+14.44%
% CDI106.6%96.6%102.4%107.4%104.2%97.1%——97.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.37%+0.89%+0.83%+1.52%+1.38%+1.28%+1.14%+0.33%———+9.33%
2025+1.31%+1.20%+1.14%+1.09%+1.24%+1.14%+1.33%+1.19%+1.39%+1.03%+1.05%+1.18%+15.23%
2024+1.35%+1.36%+1.16%+1.00%+0.89%+0.89%+1.25%+1.14%+1.08%+0.91%+0.86%+0.43%+13.04%
2023+1.09%+0.56%+1.11%+0.86%+1.27%+1.16%+1.36%+1.61%+1.17%+0.94%+1.27%+0.98%+14.23%
2022——————————+1.27%+1.31%+2.60%
Captação no Mês
R$ 809.456
Resgates no Mês
R$ 4.015.936
Captação Líquida
-R$ 3.206.481
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.13%0.40%0.55%0.43%0.55%
Sharpe—8.721.55-0.781.22-0.74
Max Drawdown-0.36%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA99.5%100.0%100.0%
vs IBOV43.3%34.4%58.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 508,02 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.25%
valores a receber
0.44%
valores a pagar
0.31%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,669894+0.06%R$ 373.8M
08/09/20261,668912+0.05%R$ 377.1M
04/09/20261,668058+0.06%R$ 377.0M
03/09/20261,667125+0.05%R$ 376.8M
02/09/20261,666357+0.06%R$ 376.7M
01/09/20261,665396+0.06%R$ 376.0M
31/08/20261,664389+0.05%R$ 375.7M
28/08/20261,663540+0.06%R$ 379.1M
27/08/20261,662569+0.06%R$ 379.8M
26/08/20261,661634+0.05%R$ 381.3M
25/08/20261,660740+0.06%R$ 381.6M
24/08/20261,659783+0.04%R$ 381.1M
21/08/20261,659160+0.05%R$ 381.6M
20/08/20261,658316+0.06%R$ 382.5M
19/08/20261,657401+0.05%R$ 382.6M
18/08/20261,656594+0.06%R$ 384.1M
17/08/20261,655647+0.06%R$ 383.8M
14/08/20261,654651+0.04%R$ 385.7M
13/08/20261,653944+0.04%R$ 385.6M
12/08/20261,653278+0.05%R$ 386.4M
11/08/20261,652422+0.06%R$ 386.4M
10/08/20261,651453+0.07%R$ 386.2M
07/08/20261,650348+0.05%R$ 385.8M
06/08/20261,649529+0.06%R$ 387.9M
05/08/20261,648570+0.06%R$ 388.0M
04/08/20261,647622+0.07%R$ 387.7M
03/08/20261,646503+0.05%R$ 386.9M
31/07/20261,645612+0.05%R$ 388.2M
30/07/20261,644721+0.07%R$ 388.5M
29/07/20261,643631—R$ 388.5M
Ferramentas

Sobre o Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 373.8M e 4.9K cotistas. Em funcionamento desde 17/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,669894 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,669894, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 47.628.957/0001-40.
Qual a rentabilidade do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.18%, equivalente a 97.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 373.8M.
Quem administra o Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O Absolute CRETA P FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 969 cotas disponíveis.