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Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 47.628.918/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,630497
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+14.59%
98.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.2B
Média 12M: R$ 3.6B
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.42
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
47.628.918/0001-43
Data Inicial
08/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +4.64% | +1.65% | +3.36% | +6.53% | +14.59% | +30.20% | +51.74% | +15.45% |
| % CDI | 149.1% | 88.2% | 145.6% | 96.5% | 91.4% | 98.5% | — | — | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.42% | +0.94% | +0.88% | +1.04% | — | — | — | — | — | — | — | +4.64% |
| 2025 | +1.36% | +1.24% | +1.18% | +1.13% | +1.30% | +1.18% | +1.39% | +1.24% | +1.44% | +1.08% | +1.09% | +1.23% | +15.92% |
| 2024 | +1.40% | +1.41% | +1.21% | +1.05% | +0.95% | +0.94% | +1.31% | +1.19% | +1.14% | +0.97% | +0.91% | +0.48% | +13.75% |
| 2023 | +1.15% | +0.61% | +1.18% | +0.91% | +1.33% | +1.21% | +1.42% | +1.67% | +1.22% | +1.00% | +1.33% | +1.03% | +15.00% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.32% | +1.36% | +2.70% |
Captação no Mês
R$ 139.242.545
Resgates no Mês
R$ 419.962.497
Captação Líquida
-R$ 280.719.952
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.21% | 0.57% | 0.74% | 0.55% | 0.43% | 0.54% |
| Sharpe | — | -0.94 | -1.76 | -0.42 | 2.74 | -0.20 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.42%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 61.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,630497 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 590.038,11 | — |
| 19/05/2026 | 1,629347 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 554.483,79 | R$ 147.900,00 |
| 18/05/2026 | 1,628226 | +0.11% | R$ 3.2B | R$ 99.976,98 | — |
| 15/05/2026 | 1,626431 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,625334 | +0.09% | R$ 3.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,623896 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,622826 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,621800 | +0.08% | R$ 3.2B | R$ 532.067,28 | — |
| 08/05/2026 | 1,620447 | +0.09% | R$ 3.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,618969 | +0.07% | R$ 3.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,617778 | +0.08% | R$ 3.4B | R$ 519.881,29 | — |
| 05/05/2026 | 1,616543 | +0.09% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,615073 | +0.08% | R$ 3.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,613741 | +0.11% | R$ 3.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,611969 | +0.08% | R$ 3.5B | R$ 436.251,42 | — |
| 28/04/2026 | 1,610655 | +0.10% | R$ 3.5B | — | R$ 444.375,16 |
| 27/04/2026 | 1,609044 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,608090 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,607293 | +0.09% | R$ 3.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,605844 | +0.04% | R$ 3.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,605219 | +0.07% | R$ 3.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,604025 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,603224 | +0.07% | R$ 3.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,602176 | +0.00% | R$ 3.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,602142 | +0.00% | R$ 3.8B | — | R$ 1.307,25 |
| 13/04/2026 | 1,602082 | +0.08% | R$ 3.8B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,600861 | -0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,601710 | +0.07% | R$ 3.8B | R$ 444.256,66 | — |
| 08/04/2026 | 1,600645 | +0.04% | R$ 3.8B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,600073 | — | R$ 3.8B | — | — |
Sobre o Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.2B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 08/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,630497 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,630497, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 47.628.918/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.59%, equivalente a 98.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3.2B.
- O Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 892 cotas disponíveis.