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Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 47.628.918/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,674998
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+14.90%
101.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.0B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.28
Vol: 0.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
47.628.918/0001-43
Data Inicial
08/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.75%+7.50%+1.27%+4.48%+6.96%+14.90%+30.20%+51.74%+15.71%
% CDI109.0%99.0%114.3%131.4%98.8%101.1%——101.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+0.42%+0.94%+0.88%+1.58%+1.43%+0.69%—————+7.44%
2025+1.36%+1.24%+1.18%+1.13%+1.30%+1.18%+1.39%+1.24%+1.44%+1.08%+1.09%+1.23%+15.92%
2024+1.40%+1.41%+1.21%+1.05%+0.95%+0.94%+1.31%+1.19%+1.14%+0.97%+0.91%+0.48%+13.75%
2023+1.15%+0.61%+1.18%+0.91%+1.33%+1.21%+1.42%+1.67%+1.22%+1.00%+1.33%+1.03%+15.00%
2022——————————+1.32%+1.36%+2.70%
Captação no Mês
R$ 29.976.047
Resgates no Mês
R$ 56.598.827
Captação Líquida
-R$ 26.622.781
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.17%0.26%0.76%0.56%0.43%0.54%
Sharpe—18.20-0.240.282.740.37
Max Drawdown-0.36%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.58%
Pior Mês
0.42%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%8.6%61.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,674998+0.06%R$ 3.0B
16/07/20261,674016+0.06%R$ 3.0B
15/07/20261,673083+0.04%R$ 3.0B
14/07/20261,672344+0.05%R$ 3.0B
13/07/20261,671495+0.05%R$ 3.0B
10/07/20261,670712+0.07%R$ 3.1B
09/07/20261,669614+0.07%R$ 3.0B
08/07/20261,668441+0.05%R$ 3.1B
07/07/20261,667632+0.08%R$ 3.1B
06/07/20261,666301+0.06%R$ 3.0B
03/07/20261,665265+0.06%R$ 3.0B
02/07/20261,664224+0.05%R$ 3.0B
01/07/20261,663381+0.05%R$ 3.0B
30/06/20261,662585+0.07%R$ 3.1B
29/06/20261,661431+0.07%R$ 3.0B
26/06/20261,660324+0.06%R$ 3.1B
25/06/20261,659299+0.06%R$ 3.0B
24/06/20261,658255+0.07%R$ 3.1B
23/06/20261,657149+0.05%R$ 3.1B
22/06/20261,656267+0.07%R$ 3.1B
19/06/20261,655039+0.06%R$ 3.1B
18/06/20261,654027+0.05%R$ 3.1B
17/06/20261,653142+0.07%R$ 3.1B
16/06/20261,651949+0.06%R$ 3.1B
15/06/20261,650886+0.05%R$ 3.1B
12/06/20261,649993+0.06%R$ 3.1B
11/06/20261,648947+0.06%R$ 3.1B
10/06/20261,647920+0.05%R$ 3.1B
09/06/20261,647028+0.07%R$ 3.1B
08/06/20261,645857—R$ 3.1B
Ferramentas

Sobre o Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 08/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,674998 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,674998, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 47.628.918/0001-43.
Qual a rentabilidade do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.90%, equivalente a 101.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3.0B.
Quem administra o Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 933 cotas disponíveis.