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Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.34% | +9.80% | +1.17% | +3.75% | +7.54% | +14.80% | +30.20% | +51.74% | +15.15% |
| % CDI | 111.1% | 101.4% | 107.1% | 112.1% | 109.0% | 101.3% | — | — | 101.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.42% | +0.94% | +0.88% | +1.58% | +1.43% | +1.34% | +1.19% | +0.34% | — | — | — | +9.80% |
| 2025 | +1.36% | +1.24% | +1.18% | +1.13% | +1.30% | +1.18% | +1.39% | +1.24% | +1.44% | +1.08% | +1.09% | +1.23% | +15.92% |
| 2024 | +1.40% | +1.41% | +1.21% | +1.05% | +0.95% | +0.94% | +1.31% | +1.19% | +1.14% | +0.97% | +0.91% | +0.48% | +13.75% |
| 2023 | +1.15% | +0.61% | +1.18% | +0.91% | +1.33% | +1.21% | +1.42% | +1.67% | +1.22% | +1.00% | +1.33% | +1.03% | +15.00% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.32% | +1.36% | +2.70% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.22% | 0.42% | 0.56% | 0.43% | 0.56% |
| Sharpe | — | 8.16 | 3.16 | 0.34 | 2.74 | 0.41 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 43.1% | 36.4% | 61.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,710780 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 08/09/2026 | 1,709734 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 04/09/2026 | 1,708819 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 709.856,96 | — |
| 03/09/2026 | 1,707823 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 541.614,78 | — |
| 02/09/2026 | 1,706997 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 01/09/2026 | 1,705972 | +0.06% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,704901 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 28/08/2026 | 1,703992 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 956.670,36 | — |
| 27/08/2026 | 1,702958 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 26/08/2026 | 1,701960 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 438.395,84 | — |
| 25/08/2026 | 1,701004 | +0.06% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,699985 | +0.04% | R$ 2.9B | R$ 848.375,80 | — |
| 21/08/2026 | 1,699306 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 20/08/2026 | 1,698402 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 19/08/2026 | 1,697426 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 18/08/2026 | 1,696548 | +0.06% | R$ 3.0B | — | R$ 816.000,00 |
| 17/08/2026 | 1,695527 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 14/08/2026 | 1,694467 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 13/08/2026 | 1,693703 | +0.04% | R$ 3.0B | — | — |
| 12/08/2026 | 1,692982 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 11/08/2026 | 1,692064 | +0.06% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,691033 | +0.07% | R$ 3.0B | R$ 841.336,40 | — |
| 07/08/2026 | 1,689860 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 06/08/2026 | 1,688983 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 05/08/2026 | 1,687961 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 04/08/2026 | 1,686951 | +0.13% | R$ 3.0B | — | R$ 51.000,00 |
| 03/08/2026 | 1,684814 | +0.00% | R$ 3.0B | — | — |
| 31/07/2026 | 1,684814 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 30/07/2026 | 1,683861 | +0.07% | R$ 3.0B | R$ 191.196,33 | — |
| 29/07/2026 | 1,682706 | — | R$ 3.0B | — | — |
Sobre o Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.9B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 08/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,710780 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,710780, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 47.628.918/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.80%, equivalente a 101.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2.9B.
- O Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 970 cotas disponíveis.