Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 47.628.918/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,599946
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+14.57%
98.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.9B
Média 12M: R$ 3.5B
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.45
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
47.628.918/0001-43
Data Inicial
08/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +2.68% | +0.84% | +2.74% | +6.22% | +14.57% | +30.20% | +51.74% | +14.57% |
| % CDI | 37.4% | 77.4% | 72.6% | 77.8% | 86.6% | 98.5% | — | — | 98.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.42% | +0.94% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.68% |
| 2025 | +1.36% | +1.24% | +1.18% | +1.13% | +1.30% | +1.18% | +1.39% | +1.24% | +1.44% | +1.08% | +1.09% | +1.23% | +15.92% |
| 2024 | +1.40% | +1.41% | +1.21% | +1.05% | +0.95% | +0.94% | +1.31% | +1.19% | +1.14% | +0.97% | +0.91% | +0.48% | +13.75% |
| 2023 | +1.15% | +0.61% | +1.18% | +0.91% | +1.33% | +1.21% | +1.42% | +1.67% | +1.22% | +1.00% | +1.33% | +1.03% | +15.00% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.32% | +1.36% | +2.70% |
Captação no Mês
R$ 933.252
Resgates no Mês
R$ 12.120.474
Captação Líquida
-R$ 11.187.222
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.57% | 0.94% | 0.68% | 0.50% | 0.43% | 0.50% |
| Sharpe | — | -3.67 | -3.03 | -0.45 | 2.74 | -0.45 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.2% | 1.6% | 61.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,599946 | +0.02% | R$ 3.9B | R$ 933.251,60 | — |
| 31/03/2026 | 1,599622 | +0.02% | R$ 3.9B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,599233 | +0.08% | R$ 3.9B | R$ 485.388,83 | — |
| 27/03/2026 | 1,598003 | +0.03% | R$ 3.9B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,597491 | +0.07% | R$ 3.9B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,596412 | +0.04% | R$ 3.9B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,595793 | +0.05% | R$ 3.9B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,594936 | +0.02% | R$ 3.9B | R$ 804.448,12 | — |
| 20/03/2026 | 1,594616 | +0.04% | R$ 3.9B | R$ 115.522,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,593944 | -0.02% | R$ 4.0B | R$ 443.213,38 | R$ 24.574,00 |
| 18/03/2026 | 1,594300 | +0.01% | R$ 4.0B | R$ 989.461,03 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,594207 | +0.02% | R$ 4.0B | — | R$ 249.851,00 |
| 16/03/2026 | 1,593951 | +0.07% | R$ 3.9B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,592812 | +0.05% | R$ 4.0B | R$ 262.883,28 | — |
| 12/03/2026 | 1,591964 | +0.03% | R$ 4.0B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,591565 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,590797 | +0.04% | R$ 4.0B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,590121 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,589351 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,588543 | +0.07% | R$ 4.0B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,587431 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,586639 | +0.07% | R$ 4.0B | — | R$ 169.849,00 |
| 02/03/2026 | 1,585502 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,584655 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,583886 | +0.04% | R$ 4.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,583216 | -0.00% | R$ 4.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,583217 | +0.07% | R$ 4.0B | — | R$ 2.633,00 |
| 23/02/2026 | 1,582150 | +0.04% | R$ 4.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,581487 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,580566 | — | R$ 4.0B | — | — |
Sobre o Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.9B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 08/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,599946 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,599946, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 47.628.918/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.57%, equivalente a 98.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3.9B.
- O Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 860 cotas disponíveis.