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Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 48.096.240/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,595141
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+13.97%
94.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 793.1M
Média 12M: R$ 968.3M
Cotistas
7.6K
Sharpe 12M
-1.55
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
48.096.240/0001-68
Data Inicial
14/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +4.40% | +1.59% | +3.19% | +6.20% | +13.97% | +28.71% | +49.05% | +14.72% |
| % CDI | 143.3% | 83.5% | 140.3% | 91.6% | 86.8% | 94.3% | — | — | 95.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.38% | +0.89% | +0.83% | +1.00% | — | — | — | — | — | — | — | +4.40% |
| 2025 | +1.31% | +1.20% | +1.14% | +1.09% | +1.25% | +1.14% | +1.33% | +1.19% | +1.39% | +1.03% | +1.05% | +1.18% | +15.24% |
| 2024 | +1.35% | +1.36% | +1.16% | +1.00% | +0.89% | +0.89% | +1.25% | +1.14% | +1.09% | +0.91% | +0.86% | +0.43% | +13.04% |
| 2023 | +1.09% | +0.57% | +1.12% | +0.86% | +1.27% | +1.16% | +1.37% | +1.61% | +1.17% | +0.95% | +1.28% | +0.98% | +14.27% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.30% | +2.59% |
Captação no Mês
R$ 1.756.257
Resgates no Mês
R$ 93.873.103
Captação Líquida
-R$ 92.116.846
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.22% | 0.57% | 0.74% | 0.55% | 0.43% | 0.54% |
| Sharpe | — | -2.25 | -2.71 | -1.55 | 1.24 | -1.38 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.38%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 58.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,14 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.87% | R$ 1,14 bi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 963,57 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 515,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,595141 | +0.07% | R$ 793.1M | R$ 167.834,61 | R$ 819.707,95 |
| 19/05/2026 | 1,594065 | +0.06% | R$ 793.2M | R$ 184.368,79 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,593050 | +0.11% | R$ 792.5M | R$ 49.620,96 | — |
| 15/05/2026 | 1,591333 | +0.06% | R$ 820.6M | R$ 754.487,70 | — |
| 14/05/2026 | 1,590303 | +0.09% | R$ 822.0M | R$ 61.946,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,588936 | +0.06% | R$ 827.6M | R$ 189.443,29 | — |
| 12/05/2026 | 1,587926 | +0.06% | R$ 828.7M | R$ 24.828,85 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,586997 | +0.08% | R$ 828.2M | R$ 62.715,21 | — |
| 08/05/2026 | 1,585738 | +0.09% | R$ 862.6M | R$ 12.300,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,584345 | +0.07% | R$ 866.0M | R$ 7.271,49 | — |
| 06/05/2026 | 1,583217 | +0.07% | R$ 875.8M | R$ 12.336,45 | — |
| 05/05/2026 | 1,582044 | +0.09% | R$ 876.5M | R$ 82.366,51 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,580644 | +0.08% | R$ 875.6M | R$ 146.737,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,579379 | +0.11% | R$ 876.9M | R$ 174.150,52 | — |
| 29/04/2026 | 1,577682 | +0.08% | R$ 878.4M | R$ 131.039,01 | R$ 792.081,85 |
| 28/04/2026 | 1,576432 | +0.10% | R$ 878.3M | R$ 24.007,42 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,574897 | +0.06% | R$ 877.5M | R$ 502.680,70 | — |
| 24/04/2026 | 1,573999 | +0.05% | R$ 880.1M | R$ 506.070,00 | R$ 779.875,79 |
| 23/04/2026 | 1,573261 | +0.09% | R$ 879.9M | R$ 316.950,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,571879 | +0.04% | R$ 886.0M | R$ 100.813,57 | — |
| 20/04/2026 | 1,571305 | +0.07% | R$ 886.7M | R$ 7.353,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,570173 | +0.05% | R$ 893.6M | R$ 30.829,66 | — |
| 16/04/2026 | 1,569424 | +0.06% | R$ 896.4M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,568547 | -0.00% | R$ 905.0M | R$ 802.540,04 | — |
| 14/04/2026 | 1,568550 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 994.887,24 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,568527 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 647.896,93 | — |
| 10/04/2026 | 1,567368 | -0.06% | R$ 1.1B | R$ 444.968,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,568235 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 91.457,45 | — |
| 08/04/2026 | 1,567229 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 82.789,58 | R$ 837.920,70 |
| 07/04/2026 | 1,566705 | — | R$ 1.1B | R$ 782.686,19 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 793.1M e 7.6K cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,595141 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,595141, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 48.096.240/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +13.97%, equivalente a 94.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 793.1M.
- O Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 891 cotas disponíveis.