Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 48.096.240/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,566692
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 925.7M
Cotistas
8.4K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
48.096.240/0001-68
Data Inicial
14/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +2.53% | +0.79% | +2.59% | +5.96% | +28.71% | +49.05% | +13.89% |
| % CDI | 33.1% | 73.1% | 68.3% | 73.5% | 83.0% | — | — | 94.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.38% | +0.89% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.53% |
| 2025 | +1.31% | +1.20% | +1.14% | +1.09% | +1.25% | +1.14% | +1.33% | +1.19% | +1.39% | +1.03% | +1.05% | +1.18% | +15.24% |
| 2024 | +1.35% | +1.36% | +1.16% | +1.00% | +0.89% | +0.89% | +1.25% | +1.14% | +1.09% | +0.91% | +0.86% | +0.43% | +13.04% |
| 2023 | +1.09% | +0.57% | +1.12% | +0.86% | +1.27% | +1.16% | +1.37% | +1.61% | +1.17% | +0.95% | +1.28% | +0.98% | +14.27% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.30% | +2.59% |
Captação no Mês
R$ 400.941
Resgates no Mês
R$ 1.935.227
Captação Líquida
-R$ 1.534.287
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.43% | 0.93% | 0.68% | — | 0.43% | 0.50% |
| Sharpe | — | -4.38 | -3.83 | — | 1.24 | -1.67 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | — | 58.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,14 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.87% | R$ 1,14 bi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 963,57 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 515,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,566692 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 400.940,65 | — |
| 31/03/2026 | 1,566411 | +0.02% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,566068 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 207.256,57 | — |
| 27/03/2026 | 1,564900 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 63.574,17 | — |
| 26/03/2026 | 1,564434 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 66.807,30 | — |
| 25/03/2026 | 1,563415 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 326.010,02 | — |
| 24/03/2026 | 1,562846 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 617.396,96 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,562044 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 600.607,74 | — |
| 20/03/2026 | 1,561767 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 260.718,81 | — |
| 19/03/2026 | 1,561145 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 315.641,24 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,561528 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 375.742,37 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,561473 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 244.993,57 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,561256 | +0.07% | R$ 1.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,560180 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 41.403,31 | — |
| 12/03/2026 | 1,559386 | +0.02% | R$ 1.1B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,559030 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,558314 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 717.395,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,557689 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,556971 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 546.982,88 | R$ 460.666,00 |
| 05/03/2026 | 1,556215 | +0.07% | R$ 1.1B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,555164 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,554423 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 326.315,37 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,553348 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,552554 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 491.790,21 |
| 26/02/2026 | 1,551838 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 627.571,40 | — |
| 25/02/2026 | 1,551218 | -0.00% | R$ 1.1B | — | R$ 814.823,52 |
| 24/02/2026 | 1,551254 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 776.263,49 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,550245 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 433.982,17 | — |
| 20/02/2026 | 1,549630 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 976.784,61 | — |
| 19/02/2026 | 1,548765 | — | R$ 1.1B | R$ 271.946,95 | — |
Sobre o Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 8.4K cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,566692 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,566692, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 48.096.240/0001-68.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1.1B.
- O Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 859 cotas disponíveis.