Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 48.122.126/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,565603
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
27.5K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
48.122.126/0001-65
Data Inicial
14/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +2.53% | +0.79% | +2.59% | +5.96% | +28.73% | +48.94% | +13.90% |
| % CDI | 33.1% | 73.1% | 68.3% | 73.5% | 83.0% | — | — | 94.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.38% | +0.89% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.53% |
| 2025 | +1.31% | +1.20% | +1.14% | +1.09% | +1.25% | +1.14% | +1.33% | +1.19% | +1.39% | +1.03% | +1.05% | +1.18% | +15.24% |
| 2024 | +1.34% | +1.36% | +1.16% | +1.00% | +0.89% | +0.89% | +1.25% | +1.14% | +1.09% | +0.91% | +0.86% | +0.43% | +13.05% |
| 2023 | +1.09% | +0.57% | +1.12% | +0.86% | +1.27% | +1.16% | +1.37% | +1.61% | +1.17% | +0.95% | +1.24% | +0.94% | +14.19% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.30% | +2.59% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.023.069
Captação Líquida
-R$ 4.023.069
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.43% | 0.93% | 0.68% | — | 0.43% | 0.50% |
| Sharpe | — | -4.38 | -3.83 | — | 1.25 | -1.67 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | — | 58.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,00 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.97% | R$ 1,98 bi |
valores a receber | 0.61% | R$ 12,18 mi |
valores a pagar | 0.42% | R$ 8,48 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,565603 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,565322 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,564978 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,563812 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,563346 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,562328 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,561760 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,560958 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,560681 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,560059 | -0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,560443 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,560387 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,560172 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,559095 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,558301 | +0.02% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,557947 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,557231 | +0.04% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,556607 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,555889 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,555136 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,554085 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,553345 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,552269 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,551478 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,550761 | +0.04% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,550144 | -0.00% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,550180 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,549171 | +0.04% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,548559 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,547695 | — | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 27.5K cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,565603 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,565603, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 48.122.126/0001-65.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1.9B.
- O Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 859 cotas disponíveis.