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Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 48.122.126/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,594192
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+13.98%
94.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
24.8K
Sharpe 12M
-1.53
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
48.122.126/0001-65
Data Inicial
14/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +4.41% | +1.59% | +3.20% | +6.21% | +13.98% | +28.73% | +48.94% | +14.74% |
| % CDI | 143.9% | 83.7% | 140.6% | 91.9% | 86.9% | 94.3% | — | — | 95.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.38% | +0.89% | +0.83% | +1.00% | — | — | — | — | — | — | — | +4.41% |
| 2025 | +1.31% | +1.20% | +1.14% | +1.09% | +1.25% | +1.14% | +1.33% | +1.19% | +1.39% | +1.03% | +1.05% | +1.18% | +15.24% |
| 2024 | +1.34% | +1.36% | +1.16% | +1.00% | +0.89% | +0.89% | +1.25% | +1.14% | +1.09% | +0.91% | +0.86% | +0.43% | +13.05% |
| 2023 | +1.09% | +0.57% | +1.12% | +0.86% | +1.27% | +1.16% | +1.37% | +1.61% | +1.17% | +0.95% | +1.24% | +0.94% | +14.19% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.30% | +2.59% |
Captação no Mês
R$ 541.318
Resgates no Mês
R$ 120.694.180
Captação Líquida
-R$ 120.152.862
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.21% | 0.57% | 0.74% | 0.55% | 0.43% | 0.54% |
| Sharpe | — | -2.18 | -2.68 | -1.53 | 1.25 | -1.36 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.38%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 58.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,00 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.97% | R$ 1,98 bi |
valores a receber | 0.61% | R$ 12,18 mi |
valores a pagar | 0.42% | R$ 8,48 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,594192 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 300.385,17 | — |
| 19/05/2026 | 1,593107 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 240.932,73 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,592056 | +0.11% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,590347 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,589312 | +0.09% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,587949 | +0.06% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,586939 | +0.06% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,585988 | +0.08% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,584737 | +0.09% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,583334 | +0.07% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,582208 | +0.07% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,581036 | +0.09% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,579643 | +0.08% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,578377 | +0.11% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,576685 | +0.08% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,575437 | +0.10% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,573912 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,573015 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,572271 | +0.09% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,570893 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,570318 | +0.07% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,569186 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,568440 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,567455 | -0.00% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,567458 | +0.00% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,567434 | +0.07% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,566277 | -0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,567138 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,566135 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,565611 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 24.8K cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,594192 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,594192, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 48.122.126/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +13.98%, equivalente a 94.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1.7B.
- O Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 891 cotas disponíveis.