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Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 48.122.126/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,636096
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+14.29%
96.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
23.2K
Sharpe 12M
-0.80
Vol: 0.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
48.122.126/0001-65
Data Inicial
14/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.72%+7.15%+1.22%+4.31%+6.63%+14.29%+28.73%+48.94%+14.99%
% CDI104.5%94.4%109.9%126.6%94.2%96.9%——97.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.38%+0.89%+0.83%+1.52%+1.38%+0.66%—————+7.09%
2025+1.31%+1.20%+1.14%+1.09%+1.25%+1.14%+1.33%+1.19%+1.39%+1.03%+1.05%+1.18%+15.24%
2024+1.34%+1.36%+1.16%+1.00%+0.89%+0.89%+1.25%+1.14%+1.09%+0.91%+0.86%+0.43%+13.05%
2023+1.09%+0.57%+1.12%+0.86%+1.27%+1.16%+1.37%+1.61%+1.17%+0.95%+1.24%+0.94%+14.19%
2022——————————+1.27%+1.30%+2.59%
Captação no Mês
R$ 17.297.784
Resgates no Mês
R$ 31.549.077
Captação Líquida
-R$ 14.251.294
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.17%0.33%0.77%0.56%0.43%0.55%
Sharpe—12.45-1.14-0.801.25-0.77
Max Drawdown-0.36%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.38%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.9%6.5%58.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,00 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.97%
valores a receber
0.61%
valores a pagar
0.42%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,636096+0.06%R$ 1.6B
16/07/20261,635176+0.05%R$ 1.6B
15/07/20261,634303+0.04%R$ 1.6B
14/07/20261,633619+0.05%R$ 1.6B
13/07/20261,632828+0.04%R$ 1.6B
10/07/20261,632102+0.06%R$ 1.6B
09/07/20261,631067+0.07%R$ 1.6B
08/07/20261,629958+0.05%R$ 1.6B
07/07/20261,629206+0.08%R$ 1.6B
06/07/20261,627943+0.06%R$ 1.6B
03/07/20261,626969+0.06%R$ 1.6B
02/07/20261,625988+0.05%R$ 1.6B
01/07/20261,625203+0.05%R$ 1.6B
30/06/20261,624463+0.07%R$ 1.6B
29/06/20261,623373+0.06%R$ 1.6B
26/06/20261,622329+0.06%R$ 1.6B
25/06/20261,621365+0.06%R$ 1.6B
24/06/20261,620382+0.06%R$ 1.6B
23/06/20261,619339+0.05%R$ 1.6B
22/06/20261,618515+0.07%R$ 1.6B
19/06/20261,617352+0.06%R$ 1.6B
18/06/20261,616399+0.05%R$ 1.6B
17/06/20261,615572+0.07%R$ 1.6B
16/06/20261,614444+0.06%R$ 1.6B
15/06/20261,613443+0.05%R$ 1.6B
12/06/20261,612609+0.06%R$ 1.6B
11/06/20261,611626+0.06%R$ 1.6B
10/06/20261,610663+0.05%R$ 1.6B
09/06/20261,609847+0.14%R$ 1.6B
08/06/20261,607675—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 23.2K cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,636096 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,636096, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 48.122.126/0001-65.
Qual a rentabilidade do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.29%, equivalente a 96.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1.6B.
Quem administra o Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 932 cotas disponíveis.