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Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 60.355.684/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,643089
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+14.62%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 259.1M
Média 12M: R$ 270.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.21
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
60.355.684/0001-76
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.73%+7.31%+1.24%+4.39%+6.78%+14.62%+15.35%
% CDI106.5%96.6%111.9%128.7%96.3%99.2%99.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+0.40%+0.92%+0.86%+1.55%+1.40%+0.67%—————+7.25%
2025————+1.27%+1.16%+1.36%+1.21%+1.41%+1.06%+1.07%+1.21%+10.17%
Captação no Mês
R$ 4.708.600
Resgates no Mês
R$ 1.358.000
Captação Líquida
R$ 3.350.600
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.17%0.26%0.76%0.55%—0.54%
Sharpe—16.73-0.73-0.21—-0.16
Max Drawdown-0.36%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
0.40%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 285,25 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.89%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,643089+0.06%R$ 259.1M
16/07/20261,642147+0.05%R$ 258.8M
15/07/20261,641253+0.04%R$ 258.6M
14/07/20261,640550+0.05%R$ 256.9M
13/07/20261,639738+0.05%R$ 256.7M
10/07/20261,638991+0.06%R$ 256.3M
09/07/20261,637934+0.07%R$ 256.2M
08/07/20261,636803+0.05%R$ 256.0M
07/07/20261,636031+0.08%R$ 254.8M
06/07/20261,634747+0.06%R$ 254.6M
03/07/20261,633751+0.06%R$ 254.6M
02/07/20261,632751+0.05%R$ 254.0M
01/07/20261,631946+0.05%R$ 253.6M
30/06/20261,631185+0.07%R$ 253.9M
29/06/20261,630074+0.07%R$ 253.6M
26/06/20261,629009+0.06%R$ 253.3M
25/06/20261,628025+0.06%R$ 252.0M
24/06/20261,627021+0.07%R$ 251.9M
23/06/20261,625957+0.05%R$ 252.2M
22/06/20261,625113+0.07%R$ 252.1M
19/06/20261,623928+0.06%R$ 252.4M
18/06/20261,622956+0.05%R$ 252.4M
17/06/20261,622109+0.07%R$ 252.2M
16/06/20261,620959+0.06%R$ 252.1M
15/06/20261,619936+0.05%R$ 251.9M
12/06/20261,619080+0.06%R$ 251.8M
11/06/20261,618077+0.06%R$ 251.8M
10/06/20261,617090+0.05%R$ 251.9M
09/06/20261,616235+0.07%R$ 251.9M
08/06/20261,615109—R$ 251.6M
Ferramentas

Sobre o Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 259.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,643089 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,643089, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 60.355.684/0001-76.
Qual a rentabilidade do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.62%, equivalente a 99.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 259.1M.
Quem administra o Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.