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Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 60.355.684/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,600341
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+14.33%
96.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 262.5M
Média 12M: R$ 267.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.91
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
60.355.684/0001-76
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.02% | +4.52% | +1.62% | +3.28% | +6.37% | +14.33% | +15.09% |
| % CDI | 146.5% | 85.9% | 143.1% | 94.2% | 89.2% | 96.6% | 97.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.40% | +0.92% | +0.86% | +1.02% | — | — | — | — | — | — | — | +4.52% |
| 2025 | — | — | — | — | +1.27% | +1.16% | +1.36% | +1.21% | +1.41% | +1.06% | +1.07% | +1.21% | +10.17% |
Captação no Mês
R$ 1.361.900
Resgates no Mês
R$ 7.942.000
Captação Líquida
-R$ 6.580.100
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.21% | 0.57% | 0.74% | 0.55% | — | 0.54% |
| Sharpe | — | -1.56 | -2.23 | -0.91 | — | -0.73 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.40%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 285,25 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 284,94 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 187,50 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 128,73 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,600341 | +0.07% | R$ 262.5M | R$ 22.700,00 | R$ 137.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,599232 | +0.07% | R$ 262.4M | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,598155 | +0.11% | R$ 262.2M | R$ 8.500,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,596416 | +0.07% | R$ 263.7M | R$ 1.800,00 | R$ 783.000,01 |
| 14/05/2026 | 1,595378 | +0.09% | R$ 264.3M | R$ 183.200,00 | R$ 384.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,593991 | +0.06% | R$ 264.3M | R$ 292.600,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,592958 | +0.06% | R$ 264.9M | R$ 136.600,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,591975 | +0.08% | R$ 264.6M | R$ 43.400,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,590666 | +0.09% | R$ 266.5M | R$ 16.600,00 | R$ 516.000,01 |
| 07/05/2026 | 1,589237 | +0.07% | R$ 266.7M | R$ 4.600,00 | R$ 722.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,588086 | +0.08% | R$ 267.3M | R$ 419.300,00 | R$ 199.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,586892 | +0.09% | R$ 266.8M | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,585468 | +0.08% | R$ 266.6M | R$ 218.300,00 | R$ 193.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,584180 | +0.11% | R$ 266.4M | R$ 755.200,00 | R$ 505.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,582459 | +0.08% | R$ 265.8M | R$ 1.000,00 | R$ 196.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,581188 | +0.10% | R$ 265.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,579627 | +0.06% | R$ 265.5M | — | R$ 863.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,578710 | +0.05% | R$ 264.5M | R$ 377.100,00 | R$ 551.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,577945 | +0.09% | R$ 264.5M | R$ 0,00 | R$ 133.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,576549 | +0.04% | R$ 264.4M | R$ 639.200,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,575952 | +0.07% | R$ 265.2M | R$ 900,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,574798 | +0.05% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 527.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,574030 | +0.06% | R$ 268.6M | R$ 0,00 | R$ 322.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,573023 | -0.00% | R$ 268.7M | R$ 74.300,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,573030 | +0.00% | R$ 269.7M | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,572987 | +0.08% | R$ 269.7M | R$ 11.300,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,571808 | -0.05% | R$ 273.6M | R$ 182.100,00 | R$ 312.000,00 |
| 09/04/2026 | 1,572660 | +0.07% | R$ 273.9M | R$ 322.600,00 | R$ 329.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,571632 | +0.03% | R$ 273.7M | R$ 1.600,00 | R$ 145.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,571088 | — | R$ 273.8M | R$ 18.400,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 262.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,600341 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,600341, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 60.355.684/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.33%, equivalente a 96.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 262.5M.
- O Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 268 cotas disponíveis.