Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 60.355.684/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,570994
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 283.1M
Média 12M: R$ 262.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
60.355.684/0001-76
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +2.61% | +0.81% | +2.66% | +6.12% | +13.24% |
| % CDI | 35.3% | 75.2% | 70.3% | 75.6% | 85.2% | 96.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.40% | +0.92% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.61% |
| 2025 | — | — | — | — | +1.27% | +1.16% | +1.36% | +1.21% | +1.41% | +1.06% | +1.07% | +1.21% | +10.17% |
Captação no Mês
R$ 6.600
Resgates no Mês
R$ 695.000
Captação Líquida
-R$ 688.400
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.51% | 0.93% | 0.68% | — | — | 0.52% |
| Sharpe | — | -4.04 | -3.34 | — | — | -1.11 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 285,25 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 284,94 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 187,50 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 128,73 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,570994 | +0.02% | R$ 283.1M | R$ 6.600,00 | R$ 695.000,00 |
| 31/03/2026 | 1,570693 | +0.02% | R$ 283.7M | R$ 404.200,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,570330 | +0.08% | R$ 283.2M | R$ 250.400,00 | R$ 210.000,00 |
| 27/03/2026 | 1,569139 | +0.03% | R$ 283.0M | R$ 6.600,00 | R$ 112.000,00 |
| 26/03/2026 | 1,568654 | +0.07% | R$ 283.0M | R$ 948.700,00 | R$ 57.000,00 |
| 25/03/2026 | 1,567614 | +0.04% | R$ 281.9M | — | R$ 561.000,00 |
| 24/03/2026 | 1,567025 | +0.05% | R$ 281.3M | R$ 48.500,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,566212 | +0.02% | R$ 281.1M | R$ 73.400,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,565915 | +0.04% | R$ 284.7M | R$ 129.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,565272 | -0.02% | R$ 284.4M | R$ 115.200,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,565639 | +0.00% | R$ 284.4M | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,565565 | +0.01% | R$ 284.3M | R$ 157.200,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,565331 | +0.07% | R$ 284.1M | R$ 152.600,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,564233 | +0.05% | R$ 287.0M | R$ 100.300,00 | R$ 772.000,00 |
| 12/03/2026 | 1,563438 | +0.02% | R$ 287.5M | R$ 4.000,00 | R$ 124.000,00 |
| 11/03/2026 | 1,563064 | +0.05% | R$ 287.6M | R$ 778.000,00 | R$ 925.000,01 |
| 10/03/2026 | 1,562328 | +0.04% | R$ 287.6M | R$ 162.800,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,561683 | +0.05% | R$ 287.3M | R$ 75.500,00 | R$ 615.000,00 |
| 06/03/2026 | 1,560945 | +0.05% | R$ 287.7M | — | R$ 230.000,00 |
| 05/03/2026 | 1,560169 | +0.07% | R$ 286.6M | — | R$ 115.000,00 |
| 04/03/2026 | 1,559095 | +0.05% | R$ 285.1M | R$ 195.100,00 | R$ 138.000,00 |
| 03/03/2026 | 1,558334 | +0.07% | R$ 284.9M | R$ 162.600,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,557238 | +0.05% | R$ 284.5M | R$ 312.800,00 | R$ 798.000,00 |
| 27/02/2026 | 1,556424 | +0.05% | R$ 284.9M | R$ 346.000,00 | R$ 129.000,00 |
| 26/02/2026 | 1,555686 | +0.04% | R$ 284.5M | R$ 404.400,00 | R$ 124.000,00 |
| 25/02/2026 | 1,555046 | -0.00% | R$ 284.1M | R$ 126.200,00 | R$ 106.000,00 |
| 24/02/2026 | 1,555064 | +0.07% | R$ 284.1M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,554033 | +0.04% | R$ 282.7M | R$ 109.500,00 | R$ 304.000,00 |
| 20/02/2026 | 1,553400 | +0.06% | R$ 282.7M | R$ 439.400,00 | R$ 125.000,00 |
| 19/02/2026 | 1,552514 | — | R$ 282.3M | R$ 140.600,00 | R$ 857.000,00 |
Sobre o Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 283.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,570994 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,570994, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 60.355.684/0001-76.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 283.1M.
- O Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o Absolute CRETA A FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 236 cotas disponíveis.