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Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.213.987/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,075980
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 121.7M
Média 12M: R$ 80.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.213.987/0001-80
Data Inicial
13/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +4.42% | +1.48% | +3.03% | +6.25% | +7.60% |
| % CDI | 132.2% | 84.0% | 130.1% | 87.1% | 87.5% | 87.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.50% | +0.87% | +0.84% | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +4.42% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.07% | +1.19% | +2.27% |
Captação no Mês
R$ 1.692.338
Resgates no Mês
R$ 1.356.061
Captação Líquida
R$ 336.277
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.17% | 0.43% | 0.43% | — | — | 0.40% |
| Sharpe | — | -4.61 | -4.46 | — | — | -4.70 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.50%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 34,29 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 100.00% | R$ 34,29 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,075980 | +0.06% | R$ 121.7M | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,075305 | +0.06% | R$ 121.7M | R$ 107.787,61 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,074623 | +0.10% | R$ 121.5M | R$ 11.015,77 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,073588 | +0.06% | R$ 121.3M | R$ 27.880,41 | R$ 54.056,27 |
| 14/05/2026 | 1,072975 | +0.08% | R$ 121.3M | R$ 19.434,38 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,072148 | +0.06% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 303.012,38 |
| 12/05/2026 | 1,071518 | +0.06% | R$ 121.4M | R$ 241.404,55 | R$ 15.089,63 |
| 11/05/2026 | 1,070856 | +0.07% | R$ 121.1M | R$ 653.505,93 | R$ 11.642,12 |
| 08/05/2026 | 1,070085 | +0.08% | R$ 120.4M | R$ 218.377,15 | R$ 756.260,35 |
| 07/05/2026 | 1,069255 | +0.07% | R$ 120.8M | R$ 194.740,46 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,068514 | +0.07% | R$ 120.6M | R$ 56.762,57 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,067757 | +0.08% | R$ 120.4M | R$ 4.028,70 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,066921 | +0.07% | R$ 120.3M | R$ 156.800,00 | R$ 216.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,066164 | +0.09% | R$ 120.3M | R$ 338.172,12 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,065153 | +0.07% | R$ 119.8M | R$ 3.000,00 | R$ 5.450,00 |
| 28/04/2026 | 1,064370 | +0.09% | R$ 119.7M | R$ 106.618,54 | R$ 556.535,68 |
| 27/04/2026 | 1,063461 | +0.07% | R$ 120.1M | R$ 39.278,76 | R$ 846.449,98 |
| 24/04/2026 | 1,062728 | +0.04% | R$ 120.8M | R$ 186.215,48 | R$ 299.412,95 |
| 23/04/2026 | 1,062295 | +0.08% | R$ 120.9M | R$ 142.383,62 | — |
| 22/04/2026 | 1,061489 | +0.04% | R$ 122.1M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,061117 | +0.07% | R$ 122.1M | R$ 1.605,41 | R$ 747.932,08 |
| 17/04/2026 | 1,060340 | +0.05% | R$ 122.8M | — | R$ 9.690,42 |
| 16/04/2026 | 1,059836 | +0.05% | R$ 121.4M | R$ 253.911,19 | R$ 15.034,70 |
| 15/04/2026 | 1,059278 | +0.01% | R$ 121.1M | R$ 515.474,85 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,059199 | +0.01% | R$ 120.6M | R$ 60.729,13 | R$ 239.517,24 |
| 13/04/2026 | 1,059073 | +0.07% | R$ 120.8M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,058309 | -0.04% | R$ 117.5M | R$ 477.037,68 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,058706 | +0.05% | R$ 117.1M | — | R$ 652.947,02 |
| 08/04/2026 | 1,058127 | +0.04% | R$ 116.5M | R$ 474.591,90 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,057755 | — | R$ 116.0M | R$ 502.024,53 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 121.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,075980 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,075980, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 62.213.987/0001-80.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 121.7M.
- O Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 153 cotas disponíveis.