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Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +6.98% | +1.16% | +4.01% | +6.46% | +10.23% |
| % CDI | 100.2% | 92.2% | 104.7% | 117.7% | 91.7% | 92.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.50% | +0.87% | +0.84% | +1.39% | +1.28% | +0.63% | — | — | — | — | — | +6.93% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.07% | +1.19% | +2.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.15% | 0.21% | 0.44% | — | — | 0.37% |
| Sharpe | — | 12.79 | -2.83 | — | — | -3.01 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
JULHO/2026
valores a pagar | 100.00% | R$ 34,29 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,102347 | +0.05% | R$ 127.9M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,101766 | +0.05% | R$ 127.8M | R$ 113.811,28 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,101184 | +0.05% | R$ 127.6M | R$ 463.039,33 | R$ 6.419,84 |
| 14/07/2026 | 1,100685 | +0.05% | R$ 127.1M | R$ 82.023,33 | — |
| 13/07/2026 | 1,100128 | +0.04% | R$ 128.5M | R$ 1.308,29 | R$ 28.397,95 |
| 10/07/2026 | 1,099732 | +0.06% | R$ 128.5M | R$ 61.182,41 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,099069 | +0.07% | R$ 128.4M | R$ 438.665,71 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,098355 | +0.05% | R$ 127.9M | R$ 16.960,14 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,097840 | +0.07% | R$ 127.8M | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,097069 | +0.06% | R$ 127.7M | R$ 314.465,35 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,096437 | +0.06% | R$ 127.3M | R$ 568.156,14 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,095805 | +0.05% | R$ 126.7M | — | R$ 394.266,23 |
| 01/07/2026 | 1,095291 | +0.04% | R$ 125.3M | R$ 4.517,87 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,094830 | +0.06% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,094144 | +0.06% | R$ 125.2M | R$ 69.061,41 | R$ 639.334,71 |
| 26/06/2026 | 1,093481 | +0.05% | R$ 125.7M | R$ 21.047,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,092880 | +0.06% | R$ 125.6M | R$ 82.345,25 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,092262 | +0.06% | R$ 125.4M | R$ 3.470,42 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,091622 | +0.05% | R$ 125.4M | R$ 2.000,00 | R$ 200.820,86 |
| 22/06/2026 | 1,091045 | +0.07% | R$ 125.5M | R$ 1.600,00 | R$ 53.263,56 |
| 19/06/2026 | 1,090329 | +0.06% | R$ 125.5M | R$ 772.646,79 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,089698 | +0.05% | R$ 124.6M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,089151 | +0.06% | R$ 124.5M | R$ 277.506,95 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,088504 | +0.06% | R$ 124.2M | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,087856 | +0.05% | R$ 123.0M | R$ 141.383,91 | R$ 87.661,99 |
| 12/06/2026 | 1,087306 | +0.06% | R$ 122.9M | R$ 12.001,23 | R$ 37.394,21 |
| 11/06/2026 | 1,086672 | +0.06% | R$ 122.9M | R$ 6.306,65 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,086042 | +0.05% | R$ 122.8M | R$ 19.460,00 | R$ 653.463,08 |
| 09/06/2026 | 1,085494 | +0.06% | R$ 123.4M | R$ 79.527,44 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,084791 | — | R$ 123.2M | R$ 700,00 | R$ 205.456,60 |
Sobre o Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 127.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,102347 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,102347, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 62.213.987/0001-80.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 127.9M.
- O Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 194 cotas disponíveis.