Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.213.987/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,057526
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 115.0M
Média 12M: R$ 70.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.213.987/0001-80
Data Inicial
13/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +2.63% | +0.81% | +2.69% | +5.75% |
| % CDI | 47.9% | 76.0% | 69.9% | 76.4% | 84.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.50% | +0.87% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.63% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.07% | +1.19% | +2.27% |
Captação no Mês
R$ 1.789.618
Resgates no Mês
R$ 1.573
Captação Líquida
R$ 1.788.045
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.81% | 0.45% | — | — | — | 0.36% |
| Sharpe | — | -8.12 | — | — | — | -6.68 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 34,29 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 100.00% | R$ 34,29 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,057526 | +0.03% | R$ 115.0M | — | R$ 1.573,21 |
| 31/03/2026 | 1,057251 | +0.03% | R$ 113.2M | R$ 295.895,35 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,056886 | +0.06% | R$ 112.8M | R$ 124.256,11 | R$ 30.094,68 |
| 27/03/2026 | 1,056236 | +0.03% | R$ 112.7M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,055965 | +0.05% | R$ 111.5M | R$ 153.461,97 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,055431 | +0.04% | R$ 111.3M | R$ 111.361,37 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,054992 | +0.04% | R$ 111.2M | R$ 157.188,76 | R$ 311.116,26 |
| 23/03/2026 | 1,054525 | +0.02% | R$ 111.3M | R$ 3.070,09 | R$ 5.671,70 |
| 20/03/2026 | 1,054311 | +0.04% | R$ 111.2M | — | — |
| 19/03/2026 | 1,053927 | -0.01% | R$ 109.3M | — | — |
| 18/03/2026 | 1,054029 | +0.02% | R$ 106.9M | R$ 103.321,64 | R$ 307.906,43 |
| 17/03/2026 | 1,053794 | +0.02% | R$ 107.0M | R$ 876.296,83 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,053561 | +0.04% | R$ 106.1M | R$ 204.871,71 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,053176 | +0.05% | R$ 105.9M | R$ 323.616,25 | R$ 40.078,10 |
| 12/03/2026 | 1,052677 | +0.03% | R$ 105.6M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,052392 | +0.04% | R$ 104.2M | R$ 74.541,03 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,051946 | +0.06% | R$ 104.1M | R$ 392.476,63 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,051364 | +0.04% | R$ 103.7M | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,050926 | +0.05% | R$ 103.6M | R$ 130.448,25 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,050376 | +0.06% | R$ 103.4M | R$ 3.260,00 | R$ 733.324,23 |
| 04/03/2026 | 1,049716 | +0.06% | R$ 104.1M | R$ 97.157,91 | R$ 15.381,78 |
| 03/03/2026 | 1,049056 | +0.05% | R$ 103.9M | R$ 474.401,45 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,048551 | +0.04% | R$ 103.4M | R$ 746.294,64 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,048122 | +0.04% | R$ 102.6M | R$ 616.067,92 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,047661 | +0.03% | R$ 102.0M | R$ 402.247,87 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,047300 | +0.04% | R$ 101.5M | R$ 471.617,64 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,046883 | +0.06% | R$ 101.0M | R$ 481.605,25 | R$ 28.208,83 |
| 23/02/2026 | 1,046242 | +0.03% | R$ 100.5M | R$ 130.655,33 | R$ 400.273,99 |
| 20/02/2026 | 1,045889 | +0.07% | R$ 100.7M | R$ 130.815,54 | R$ 189.090,15 |
| 19/02/2026 | 1,045209 | — | R$ 100.7M | R$ 245.343,11 | R$ 0,00 |
Sobre o Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 115.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,057526 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,057526, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 62.213.987/0001-80.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 115.0M.
- O Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 121 cotas disponíveis.