Numerando

Publicidade

Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.213.987/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,124070
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 131.3M
Média 12M: R$ 96.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.213.987/0001-80
Data Inicial
13/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.32%+9.09%+1.08%+3.44%+6.86%+12.41%
% CDI102.6%94.1%99.4%102.9%99.1%93.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+0.50%+0.87%+0.84%+1.39%+1.28%+1.23%+1.10%+0.32%———+9.09%
2025——————————+1.07%+1.19%+2.27%
Captação no Mês
R$ 1.200.583
Resgates no Mês
R$ 1.905.905
Captação Líquida
-R$ 705.321
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.10%0.32%——0.34%
Sharpe—4.25-0.41——-2.64
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 34,29 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,124070+0.05%R$ 131.3M
08/09/20261,123490+0.05%R$ 130.7M
04/09/20261,122912+0.05%R$ 130.0M
03/09/20261,122343+0.05%R$ 130.2M
02/09/20261,121780+0.06%R$ 130.7M
01/09/20261,121163+0.06%R$ 130.7M
31/08/20261,120502+0.05%R$ 131.5M
28/08/20261,119950+0.05%R$ 131.5M
27/08/20261,119363+0.05%R$ 131.1M
26/08/20261,118780+0.05%R$ 131.1M
25/08/20261,118186+0.05%R$ 131.0M
24/08/20261,117573+0.04%R$ 130.9M
21/08/20261,117117+0.05%R$ 130.9M
20/08/20261,116541+0.05%R$ 130.5M
19/08/20261,115973+0.05%R$ 130.2M
18/08/20261,115418+0.06%R$ 130.2M
17/08/20261,114786+0.05%R$ 130.1M
14/08/20261,114177+0.04%R$ 130.0M
13/08/20261,113693+0.05%R$ 129.7M
12/08/20261,113186+0.05%R$ 129.5M
11/08/20261,112641+0.06%R$ 129.7M
10/08/20261,112023+0.06%R$ 129.7M
07/08/20261,111322+0.05%R$ 129.4M
06/08/20261,110794+0.05%R$ 129.4M
05/08/20261,110199+0.06%R$ 129.5M
04/08/20261,109572+0.07%R$ 129.4M
03/08/20261,108851+0.05%R$ 130.1M
31/07/20261,108258+0.05%R$ 130.1M
30/07/20261,107673+0.06%R$ 129.9M
29/07/20261,106994—R$ 130.1M
Ferramentas

Sobre o Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 131.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,124070 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,124070, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 62.213.987/0001-80.
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 131.3M.
Quem administra o Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Absolute Atenas XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 231 cotas disponíveis.