Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.559.434/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,515153
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+14.73%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.1B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.16
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.559.434/0001-15
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.77% | +0.88% | +2.84% | +6.35% | +14.73% | +29.99% | +14.73% |
| % CDI | 25.7% | 80.0% | 76.1% | 80.4% | 88.4% | 99.6% | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.49% | +0.99% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.77% |
| 2025 | +1.33% | +1.22% | +1.15% | +1.12% | +1.28% | +1.18% | +1.40% | +1.25% | +1.46% | +1.12% | +1.08% | +1.25% | +15.88% |
| 2024 | +1.26% | +1.26% | +1.16% | +0.96% | +0.93% | +0.88% | +1.31% | +1.16% | +1.11% | +0.97% | +0.91% | +0.52% | +13.15% |
| 2023 | — | — | — | +0.89% | +1.59% | +1.38% | +1.55% | +1.58% | +1.13% | +1.10% | +1.18% | +1.11% | +12.11% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.970.828
Captação Líquida
-R$ 4.970.828
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.80% | 0.74% | 0.55% | 0.41% | 0.36% | 0.41% |
| Sharpe | — | -4.07 | -3.26 | -0.16 | 3.00 | -0.16 |
| Max Drawdown | -0.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.2% | 1.6% | 65.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,515153 | +0.01% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,514941 | +0.03% | R$ 3.1B | R$ 776.835,46 | — |
| 30/03/2026 | 1,514512 | +0.07% | R$ 3.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,513426 | +0.03% | R$ 3.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,512907 | +0.07% | R$ 3.1B | R$ 393.940,81 | — |
| 25/03/2026 | 1,511797 | +0.03% | R$ 3.1B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,511363 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,510540 | +0.03% | R$ 3.2B | R$ 843.669,93 | — |
| 20/03/2026 | 1,510142 | +0.04% | R$ 3.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,509502 | -0.01% | R$ 3.2B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,509709 | +0.01% | R$ 3.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,509512 | +0.03% | R$ 3.2B | R$ 117.363,86 | — |
| 16/03/2026 | 1,509052 | +0.07% | R$ 3.2B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,507998 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,507178 | +0.03% | R$ 3.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,506697 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,505967 | +0.04% | R$ 3.2B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,505346 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 711.648,08 | — |
| 06/03/2026 | 1,504530 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,503784 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 756.581,99 | — |
| 04/03/2026 | 1,502695 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,501940 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,500971 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,500143 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,499339 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,498500 | +0.08% | R$ 3.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,497277 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,496276 | +0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,495618 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,494748 | — | R$ 3.3B | — | — |
Sobre o Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,515153 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,515153, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 49.559.434/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.73%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.1B.
- O Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 756 cotas disponíveis.