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Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.559.434/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,543666
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+14.74%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.9B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.559.434/0001-15
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +4.71% | +1.58% | +3.37% | +6.61% | +14.74% | +29.99% | +15.59% |
| % CDI | 142.7% | 89.4% | 139.5% | 96.9% | 92.6% | 99.5% | — | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.49% | +0.99% | +0.89% | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | +4.71% |
| 2025 | +1.33% | +1.22% | +1.15% | +1.12% | +1.28% | +1.18% | +1.40% | +1.25% | +1.46% | +1.12% | +1.08% | +1.25% | +15.88% |
| 2024 | +1.26% | +1.26% | +1.16% | +0.96% | +0.93% | +0.88% | +1.31% | +1.16% | +1.11% | +0.97% | +0.91% | +0.52% | +13.15% |
| 2023 | — | — | — | +0.89% | +1.59% | +1.38% | +1.55% | +1.58% | +1.13% | +1.10% | +1.18% | +1.11% | +12.11% |
Captação no Mês
R$ 7.652.530
Resgates no Mês
R$ 127.006.235
Captação Líquida
-R$ 119.353.705
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.18% | 0.46% | 0.60% | 0.45% | 0.36% | 0.44% |
| Sharpe | — | -1.06 | -1.87 | -0.17 | 3.00 | 0.06 |
| Max Drawdown | -0.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.49%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 65.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,543666 | +0.08% | R$ 2.9B | R$ 651.293,66 | — |
| 19/05/2026 | 1,542441 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 193.905,68 | — |
| 18/05/2026 | 1,541542 | +0.10% | R$ 2.9B | R$ 605.757,27 | — |
| 15/05/2026 | 1,539995 | +0.07% | R$ 2.9B | R$ 302.164,70 | — |
| 14/05/2026 | 1,538964 | +0.08% | R$ 2.9B | R$ 156.283,44 | — |
| 13/05/2026 | 1,537701 | +0.07% | R$ 2.9B | R$ 246.926,67 | — |
| 12/05/2026 | 1,536669 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 270.131,30 | — |
| 11/05/2026 | 1,535676 | +0.08% | R$ 2.9B | R$ 980.202,85 | — |
| 08/05/2026 | 1,534453 | +0.09% | R$ 2.9B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,533111 | +0.07% | R$ 2.9B | R$ 118.904,73 | — |
| 06/05/2026 | 1,532026 | +0.07% | R$ 2.9B | R$ 459.176,93 | — |
| 05/05/2026 | 1,530976 | +0.08% | R$ 2.9B | R$ 540.044,17 | — |
| 04/05/2026 | 1,529714 | +0.08% | R$ 2.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,528472 | +0.10% | R$ 3.0B | R$ 863.854,42 | — |
| 29/04/2026 | 1,526966 | +0.08% | R$ 3.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,525780 | +0.09% | R$ 3.0B | R$ 196.913,94 | — |
| 27/04/2026 | 1,524414 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,523508 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 31.960,62 | — |
| 23/04/2026 | 1,522607 | +0.07% | R$ 3.0B | R$ 575.013,31 | — |
| 22/04/2026 | 1,521513 | +0.04% | R$ 3.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,520834 | +0.08% | R$ 3.0B | R$ 152.756,85 | — |
| 17/04/2026 | 1,519633 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 687.834,19 | — |
| 16/04/2026 | 1,518859 | +0.06% | R$ 3.1B | R$ 448.041,27 | — |
| 15/04/2026 | 1,517875 | +0.02% | R$ 3.1B | R$ 566.086,39 | — |
| 14/04/2026 | 1,517624 | +0.01% | R$ 3.1B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,517466 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,516493 | -0.04% | R$ 3.1B | R$ 291.432,90 | — |
| 09/04/2026 | 1,517152 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,516209 | +0.04% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,515652 | — | R$ 3.1B | — | — |
Sobre o Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,543666 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,543666, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 49.559.434/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.74%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.9B.
- O Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Atenas PREV Itaú Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 788 cotas disponíveis.