Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.645.368/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,469924
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+13.59%
91.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.1B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.94
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.645.368/0001-04
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.52% | +0.80% | +2.58% | +5.82% | +13.59% | +27.40% | +13.59% |
| % CDI | 18.4% | 72.8% | 68.9% | 73.2% | 81.1% | 91.9% | — | 91.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.41% | +0.90% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.52% |
| 2025 | +1.24% | +1.14% | +1.08% | +1.04% | +1.19% | +1.10% | +1.31% | +1.17% | +1.37% | +1.02% | +1.00% | +1.16% | +14.72% |
| 2024 | +1.16% | +1.17% | +1.07% | +0.87% | +0.85% | +0.80% | +1.21% | +1.07% | +1.03% | +0.88% | +0.83% | +0.43% | +11.97% |
| 2023 | — | — | — | +0.82% | +1.50% | +1.30% | +1.46% | +1.49% | +1.05% | +1.02% | +1.10% | +1.03% | +11.29% |
Captação no Mês
R$ 3.043.792
Resgates no Mês
R$ 4.970.827
Captação Líquida
-R$ 1.927.036
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.55% | 0.74% | 0.55% | 0.41% | 0.36% | 0.41% |
| Sharpe | — | -5.56 | -5.32 | -2.94 | -0.15 | -2.94 |
| Max Drawdown | -0.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 62.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,33 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.51% | R$ 3,28 bi |
valores a pagar | 0.78% | R$ 25,86 mi |
valores a receber | 0.71% | R$ 23,46 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 100,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,469924 | +0.01% | R$ 3.1B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,469777 | +0.02% | R$ 3.1B | R$ 776.835,46 | — |
| 30/03/2026 | 1,469419 | +0.07% | R$ 3.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,468423 | +0.03% | R$ 3.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,467977 | +0.07% | R$ 3.1B | R$ 393.940,81 | — |
| 25/03/2026 | 1,466958 | +0.02% | R$ 3.1B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,466595 | +0.05% | R$ 3.1B | R$ 121.102,23 | — |
| 23/03/2026 | 1,465853 | +0.02% | R$ 3.2B | R$ 843.669,93 | — |
| 20/03/2026 | 1,465525 | +0.04% | R$ 3.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,464962 | -0.02% | R$ 3.2B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,465221 | +0.01% | R$ 3.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,465088 | +0.03% | R$ 3.2B | R$ 117.363,86 | — |
| 16/03/2026 | 1,464700 | +0.07% | R$ 3.2B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,463735 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,462996 | +0.03% | R$ 3.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,462587 | +0.04% | R$ 3.2B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,461937 | +0.04% | R$ 3.2B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,461391 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 711.648,08 | — |
| 06/03/2026 | 1,460656 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,459990 | +0.07% | R$ 3.2B | R$ 756.581,99 | — |
| 04/03/2026 | 1,458991 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,458315 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,457431 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,456685 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,455961 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,455204 | +0.08% | R$ 3.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,454073 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,453159 | +0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,452578 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,451790 | — | R$ 3.3B | — | — |
Sobre o Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,469924 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,469924, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 49.645.368/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.59%, equivalente a 91.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.1B.
- O Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 756 cotas disponíveis.