Publicidade
Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.645.368/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,495693
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+13.61%
91.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.9B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.69
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.645.368/0001-04
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +4.32% | +1.50% | +3.12% | +6.08% | +13.61% | +27.40% | +14.39% |
| % CDI | 135.3% | 82.0% | 132.1% | 89.5% | 85.2% | 91.8% | — | 92.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.41% | +0.90% | +0.81% | +0.94% | — | — | — | — | — | — | — | +4.32% |
| 2025 | +1.24% | +1.14% | +1.08% | +1.04% | +1.19% | +1.10% | +1.31% | +1.17% | +1.37% | +1.02% | +1.00% | +1.16% | +14.72% |
| 2024 | +1.16% | +1.17% | +1.07% | +0.87% | +0.85% | +0.80% | +1.21% | +1.07% | +1.03% | +0.88% | +0.83% | +0.43% | +11.97% |
| 2023 | — | — | — | +0.82% | +1.50% | +1.30% | +1.46% | +1.49% | +1.05% | +1.02% | +1.10% | +1.03% | +11.29% |
Captação no Mês
R$ 7.652.530
Resgates no Mês
R$ 124.519.290
Captação Líquida
-R$ 116.866.760
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.18% | 0.46% | 0.60% | 0.45% | 0.36% | 0.44% |
| Sharpe | — | -3.52 | -3.74 | -2.69 | -0.15 | -2.52 |
| Max Drawdown | -0.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.41%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 62.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,33 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.51% | R$ 3,28 bi |
valores a pagar | 0.78% | R$ 25,86 mi |
valores a receber | 0.71% | R$ 23,46 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 100,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,495693 | +0.08% | R$ 2.9B | R$ 651.293,66 | — |
| 19/05/2026 | 1,494565 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 193.905,68 | — |
| 18/05/2026 | 1,493753 | +0.10% | R$ 2.9B | R$ 605.757,27 | — |
| 15/05/2026 | 1,492313 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 302.164,70 | — |
| 14/05/2026 | 1,491373 | +0.08% | R$ 2.9B | R$ 156.283,44 | — |
| 13/05/2026 | 1,490209 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 246.926,67 | — |
| 12/05/2026 | 1,489267 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 270.131,30 | — |
| 11/05/2026 | 1,488363 | +0.08% | R$ 2.9B | R$ 980.202,85 | — |
| 08/05/2026 | 1,487238 | +0.08% | R$ 2.9B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,485996 | +0.07% | R$ 2.9B | R$ 118.904,73 | — |
| 06/05/2026 | 1,485003 | +0.06% | R$ 2.9B | R$ 459.176,93 | — |
| 05/05/2026 | 1,484043 | +0.08% | R$ 2.9B | R$ 540.044,17 | — |
| 04/05/2026 | 1,482878 | +0.08% | R$ 2.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,481732 | +0.09% | R$ 3.0B | R$ 863.854,42 | — |
| 29/04/2026 | 1,480329 | +0.07% | R$ 3.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,479238 | +0.09% | R$ 3.0B | R$ 196.913,94 | — |
| 27/04/2026 | 1,477971 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,477152 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 31.960,62 | — |
| 23/04/2026 | 1,476337 | +0.07% | R$ 3.0B | R$ 575.013,31 | — |
| 22/04/2026 | 1,475334 | +0.04% | R$ 3.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,474733 | +0.08% | R$ 3.0B | R$ 152.756,85 | — |
| 17/04/2026 | 1,473627 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 687.834,19 | — |
| 16/04/2026 | 1,472935 | +0.06% | R$ 3.1B | R$ 448.041,27 | — |
| 15/04/2026 | 1,472039 | +0.01% | R$ 3.1B | R$ 566.086,39 | — |
| 14/04/2026 | 1,471853 | +0.01% | R$ 3.1B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,471759 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,470873 | -0.05% | R$ 3.1B | R$ 291.432,90 | — |
| 09/04/2026 | 1,471572 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,470716 | +0.03% | R$ 3.1B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,470233 | — | R$ 3.1B | — | — |
Sobre o Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,495693 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,495693, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 49.645.368/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.61%, equivalente a 91.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.9B.
- O Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Atenas PREV Itaú Feeder FIF DA CIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 788 cotas disponíveis.