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Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 47.612.663/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,613179
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.51%
98.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 842.9M
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
6.7K
Sharpe 12M
-0.89
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
47.612.663/0001-20
Data Inicial
27/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.67%+7.33%+1.11%+3.65%+6.81%+14.51%+28.29%+47.03%+15.29%
% CDI97.5%96.8%100.2%107.1%96.6%98.4%——98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+0.73%+1.10%+0.99%+1.22%+1.19%+0.61%—————+7.28%
2025+1.11%+1.08%+1.05%+1.06%+1.20%+1.08%+1.32%+1.18%+1.30%+1.18%+1.05%+1.21%+14.73%
2024+1.17%+1.11%+1.04%+0.95%+0.86%+0.86%+1.10%+1.01%+1.00%+0.91%+0.81%+0.74%+12.20%
2023+1.14%+0.70%+1.15%+0.90%+1.18%+1.14%+1.28%+1.47%+1.07%+0.94%+1.15%+0.96%+13.88%
2022——————————+1.21%+1.24%+2.47%
Captação no Mês
R$ 7.350.438
Resgates no Mês
R$ 20.094.370
Captação Líquida
-R$ 12.743.931
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.20%0.36%0.26%0.22%0.26%
Sharpe—5.40-1.41-0.891.55-0.77
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%8.6%53.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,08 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.30%
valores a pagar
0.36%
valores a receber
0.34%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,613179+0.05%R$ 842.9M
16/07/20261,612317+0.05%R$ 842.9M
15/07/20261,611510+0.05%R$ 842.7M
14/07/20261,610679+0.05%R$ 844.4M
13/07/20261,609878+0.03%R$ 845.7M
10/07/20261,609433+0.05%R$ 846.9M
09/07/20261,608549+0.06%R$ 847.2M
08/07/20261,607656+0.05%R$ 847.0M
07/07/20261,606861+0.06%R$ 848.0M
06/07/20261,605885+0.05%R$ 848.2M
03/07/20261,605014+0.05%R$ 846.7M
02/07/20261,604139+0.05%R$ 847.5M
01/07/20261,603301+0.05%R$ 847.8M
30/06/20261,602472+0.06%R$ 850.0M
29/06/20261,601546+0.06%R$ 851.3M
26/06/20261,600665+0.05%R$ 852.0M
25/06/20261,599789+0.05%R$ 855.0M
24/06/20261,598929+0.06%R$ 856.6M
23/06/20261,598045+0.05%R$ 856.6M
22/06/20261,597213+0.06%R$ 856.4M
19/06/20261,596294+0.05%R$ 864.3M
18/06/20261,595452+0.05%R$ 863.9M
17/06/20261,594612+0.06%R$ 864.3M
16/06/20261,593661+0.06%R$ 865.4M
15/06/20261,592777+0.05%R$ 867.0M
12/06/20261,591949+0.05%R$ 867.6M
11/06/20261,591075+0.05%R$ 868.1M
10/06/20261,590226+0.05%R$ 868.8M
09/06/20261,589390+0.12%R$ 871.2M
08/06/20261,587539—R$ 873.1M
Ferramentas

Sobre o Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 842.9M e 6.7K cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,613179 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,613179, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 47.612.663/0001-20.
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.51%, equivalente a 98.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 842.9M.
Quem administra o Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 933 cotas disponíveis.