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Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 47.612.663/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,576840
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.49%
97.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 912.6M
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
7.1K
Sharpe 12M
-1.33
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
47.612.663/0001-20
Data Inicial
27/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +4.92% | +1.27% | +3.38% | +6.77% | +14.49% | +28.29% | +47.03% | +15.28% |
| % CDI | 113.4% | 93.4% | 111.7% | 97.1% | 94.8% | 97.8% | — | — | 98.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.73% | +1.10% | +0.99% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +4.92% |
| 2025 | +1.11% | +1.08% | +1.05% | +1.06% | +1.20% | +1.08% | +1.32% | +1.18% | +1.30% | +1.18% | +1.05% | +1.21% | +14.73% |
| 2024 | +1.17% | +1.11% | +1.04% | +0.95% | +0.86% | +0.86% | +1.10% | +1.01% | +1.00% | +0.91% | +0.81% | +0.74% | +12.20% |
| 2023 | +1.14% | +0.70% | +1.15% | +0.90% | +1.18% | +1.14% | +1.28% | +1.47% | +1.07% | +0.94% | +1.15% | +0.96% | +13.88% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.24% | +2.47% |
Captação no Mês
R$ 21.520.333
Resgates no Mês
R$ 23.965.871
Captação Líquida
-R$ 2.445.538
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.21% | 0.34% | 0.25% | 0.22% | 0.24% |
| Sharpe | — | -2.14 | -2.36 | -1.33 | 1.55 | -1.13 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 53.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,08 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.30% | R$ 1,07 bi |
valores a pagar | 0.36% | R$ 3,91 mi |
valores a receber | 0.34% | R$ 3,62 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,576840 | +0.06% | R$ 912.6M | R$ 971.274,23 | — |
| 19/05/2026 | 1,575953 | +0.05% | R$ 914.1M | R$ 807.113,68 | — |
| 18/05/2026 | 1,575102 | +0.07% | R$ 915.2M | R$ 102.900,98 | — |
| 15/05/2026 | 1,574063 | +0.06% | R$ 915.7M | R$ 274.022,13 | — |
| 14/05/2026 | 1,573165 | +0.06% | R$ 917.3M | R$ 689.327,25 | — |
| 13/05/2026 | 1,572215 | +0.06% | R$ 917.2M | R$ 43.119,21 | — |
| 12/05/2026 | 1,571271 | +0.07% | R$ 917.7M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,570195 | +0.06% | R$ 910.9M | R$ 468.228,86 | — |
| 08/05/2026 | 1,569204 | +0.06% | R$ 911.9M | R$ 86.411,20 | R$ 718.239,74 |
| 07/05/2026 | 1,568200 | +0.06% | R$ 912.0M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,567307 | +0.06% | R$ 903.1M | R$ 26.584,55 | — |
| 05/05/2026 | 1,566436 | +0.06% | R$ 904.2M | R$ 128.765,58 | — |
| 04/05/2026 | 1,565474 | +0.06% | R$ 905.4M | R$ 107.626,10 | — |
| 30/04/2026 | 1,564488 | +0.07% | R$ 907.8M | R$ 63.506,84 | — |
| 29/04/2026 | 1,563415 | +0.06% | R$ 909.9M | R$ 191.448,36 | — |
| 28/04/2026 | 1,562441 | +0.07% | R$ 914.7M | R$ 198.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,561400 | +0.05% | R$ 917.5M | R$ 331.080,86 | — |
| 24/04/2026 | 1,560579 | +0.05% | R$ 919.3M | R$ 73.778,25 | — |
| 23/04/2026 | 1,559818 | +0.06% | R$ 924.2M | R$ 136.865,89 | — |
| 22/04/2026 | 1,558826 | +0.05% | R$ 926.0M | R$ 4.275,59 | — |
| 20/04/2026 | 1,558056 | +0.06% | R$ 928.0M | R$ 270.422,63 | — |
| 17/04/2026 | 1,557131 | +0.05% | R$ 931.7M | R$ 275.934,94 | — |
| 16/04/2026 | 1,556392 | +0.05% | R$ 933.8M | R$ 11.784,67 | — |
| 15/04/2026 | 1,555552 | +0.03% | R$ 944.0M | R$ 99.685,12 | — |
| 14/04/2026 | 1,555020 | +0.03% | R$ 945.7M | R$ 160.526,53 | — |
| 13/04/2026 | 1,554513 | +0.07% | R$ 954.1M | R$ 72.761,73 | — |
| 10/04/2026 | 1,553481 | +0.02% | R$ 960.0M | R$ 163.377,66 | — |
| 09/04/2026 | 1,553143 | +0.05% | R$ 963.7M | R$ 544.665,15 | — |
| 08/04/2026 | 1,552313 | +0.05% | R$ 967.2M | R$ 88.399,39 | — |
| 07/04/2026 | 1,551568 | — | R$ 976.0M | R$ 150.925,08 | — |
Sobre o Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 912.6M e 7.1K cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,576840 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,576840, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 47.612.663/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.49%, equivalente a 97.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 912.6M.
- O Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Quem administra o Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 892 cotas disponíveis.