Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 47.628.822/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,571860
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+14.95%
101.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.2B
Média 12M: R$ 5.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.66
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
47.628.822/0001-85
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.22% | +1.06% | +3.27% | +6.92% | +14.95% | +29.33% | +48.87% | +14.95% |
| % CDI | 80.7% | 92.7% | 91.8% | 92.9% | 96.4% | 101.1% | — | — | 101.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.76% | +1.14% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.22% |
| 2025 | +1.15% | +1.11% | +1.08% | +1.09% | +1.23% | +1.11% | +1.36% | +1.22% | +1.33% | +1.22% | +1.08% | +1.25% | +15.19% |
| 2024 | +1.21% | +1.15% | +1.07% | +0.99% | +0.89% | +0.89% | +1.14% | +1.05% | +1.04% | +0.94% | +0.84% | +0.77% | +12.66% |
| 2023 | +1.18% | +0.73% | +1.18% | +0.93% | +1.22% | +1.18% | +1.32% | +1.51% | +1.11% | +0.98% | +1.18% | +0.99% | +14.37% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.24% | +1.29% | +2.55% |
Captação no Mês
R$ 513.260
Resgates no Mês
R$ 7.538.868
Captação Líquida
-R$ 7.025.607
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.71% | 0.45% | 0.32% | 0.24% | 0.22% | 0.24% |
| Sharpe | — | -2.46 | -1.72 | 0.66 | 3.64 | 0.66 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 0.8% | 56.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,571860 | +0.04% | R$ 4.2B | R$ 513.260,22 | — |
| 31/03/2026 | 1,571172 | +0.04% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,570502 | +0.06% | R$ 4.2B | R$ 997.196,72 | — |
| 27/03/2026 | 1,569522 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,568750 | +0.06% | R$ 4.2B | R$ 31.203,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,567767 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 33.174,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,566997 | +0.06% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,566101 | +0.04% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,565406 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 21.783,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,564519 | +0.02% | R$ 4.3B | R$ 20.468,00 | — |
| 18/03/2026 | 1,564132 | +0.04% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 1,563525 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 12.504,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,562733 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 9.576,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,561754 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 11.224,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,560896 | +0.03% | R$ 4.3B | R$ 37.237,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,560439 | +0.05% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,559612 | +0.05% | R$ 4.4B | R$ 19.913,00 | — |
| 09/03/2026 | 1,558848 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 1.226,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,557927 | +0.05% | R$ 4.4B | R$ 11.235,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,557123 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,556139 | +0.05% | R$ 4.4B | R$ 21.272,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,555365 | +0.07% | R$ 4.4B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,554340 | +0.06% | R$ 4.5B | R$ 13.765,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,553467 | +0.05% | R$ 4.5B | R$ 11.301,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,552674 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,551845 | +0.04% | R$ 4.5B | R$ 11.239,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,551258 | +0.06% | R$ 4.5B | R$ 1.288,00 | — |
| 23/02/2026 | 1,550278 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,549517 | +0.06% | R$ 4.5B | R$ 661.536,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,548645 | — | R$ 4.6B | R$ 30.413,00 | — |
Sobre o Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.2B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,571860 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,571860, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 47.628.822/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.95%, equivalente a 101.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 4.2B.
- O Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 860 cotas disponíveis.