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Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 47.628.822/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,600147
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.95%
100.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.9B
Média 12M: R$ 5.2B
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.52
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
47.628.822/0001-85
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.81% | +5.07% | +1.30% | +3.49% | +6.98% | +14.95% | +29.33% | +48.87% | +15.76% |
| % CDI | 116.5% | 96.3% | 114.7% | 100.1% | 97.8% | 100.9% | — | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.76% | +1.14% | +1.02% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | — | +5.07% |
| 2025 | +1.15% | +1.11% | +1.08% | +1.09% | +1.23% | +1.11% | +1.36% | +1.22% | +1.33% | +1.22% | +1.08% | +1.25% | +15.19% |
| 2024 | +1.21% | +1.15% | +1.07% | +0.99% | +0.89% | +0.89% | +1.14% | +1.05% | +1.04% | +0.94% | +0.84% | +0.77% | +12.66% |
| 2023 | +1.18% | +0.73% | +1.18% | +0.93% | +1.22% | +1.18% | +1.32% | +1.51% | +1.11% | +0.98% | +1.18% | +0.99% | +14.37% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.24% | +1.29% | +2.55% |
Captação no Mês
R$ 45.146.947
Resgates no Mês
R$ 120.148.577
Captação Líquida
-R$ 75.001.630
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.21% | 0.34% | 0.25% | 0.22% | 0.24% |
| Sharpe | — | 0.07 | -1.02 | 0.52 | 3.64 | 0.76 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 56.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,600147 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,599222 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,598333 | +0.07% | R$ 3.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,597252 | +0.06% | R$ 3.9B | R$ 318.842,01 | — |
| 14/05/2026 | 1,596315 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,595325 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,594341 | +0.07% | R$ 3.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,593224 | +0.07% | R$ 3.9B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,592182 | +0.07% | R$ 3.9B | R$ 136.965,39 | — |
| 07/05/2026 | 1,591139 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,590207 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,589298 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,588297 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,587272 | +0.07% | R$ 3.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,586159 | +0.06% | R$ 3.9B | R$ 703.648,35 | — |
| 28/04/2026 | 1,585145 | +0.07% | R$ 4.0B | R$ 566.780,04 | — |
| 27/04/2026 | 1,584065 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,583207 | +0.05% | R$ 4.0B | R$ 648.134,81 | — |
| 23/04/2026 | 1,582410 | +0.07% | R$ 4.0B | R$ 616.113,36 | — |
| 22/04/2026 | 1,581378 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,580572 | +0.06% | R$ 4.0B | R$ 887.664,85 | — |
| 17/04/2026 | 1,579609 | +0.05% | R$ 4.0B | R$ 355.518,44 | — |
| 16/04/2026 | 1,578834 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,577957 | +0.04% | R$ 4.1B | R$ 658.250,31 | — |
| 14/04/2026 | 1,577394 | +0.03% | R$ 4.1B | R$ 599.899,55 | — |
| 13/04/2026 | 1,576855 | +0.07% | R$ 4.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,575783 | +0.02% | R$ 4.1B | R$ 648.561,77 | — |
| 09/04/2026 | 1,575416 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,574549 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 888.294,35 | — |
| 07/04/2026 | 1,573769 | — | R$ 4.1B | — | — |
Sobre o Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.9B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,600147 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,600147, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 47.628.822/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.95%, equivalente a 100.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3.9B.
- O Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o Absolute Atenas Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 892 cotas disponíveis.