Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA
CNPJ 47.612.701/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,516390
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+13.89%
93.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 754.2M
Média 12M: R$ 673.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.12
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA
CNPJ
47.612.701/0001-45
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +2.61% | +0.79% | +2.67% | +6.00% | +13.89% | +27.97% | +47.29% | +13.89% |
| % CDI | 46.2% | 75.2% | 68.7% | 75.7% | 83.6% | 93.9% | — | — | 93.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.51% | +0.86% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.61% |
| 2025 | +1.22% | +1.14% | +1.09% | +1.04% | +1.20% | +1.10% | +1.31% | +1.18% | +1.44% | +1.06% | +1.02% | +1.19% | +14.93% |
| 2024 | +1.24% | +1.33% | +1.11% | +0.97% | +0.86% | +0.85% | +1.18% | +1.08% | +1.05% | +0.87% | +0.82% | +0.46% | +12.48% |
| 2023 | +1.16% | +0.57% | +1.13% | +0.87% | +1.29% | +1.19% | +1.29% | +1.53% | +1.09% | +0.90% | +1.16% | +0.89% | +13.88% |
Captação no Mês
R$ 222.033
Resgates no Mês
R$ 89.898
Captação Líquida
R$ 132.135
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.83% | 0.44% | 0.35% | 0.29% | 0.30% | 0.29% |
| Sharpe | — | -8.47 | -7.11 | -3.12 | 0.65 | -3.12 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 0.8% | 58.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 783,11 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.66% | R$ 780,46 mi |
valores a receber | 0.24% | R$ 1,92 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 724,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,516390 | +0.03% | R$ 754.2M | R$ 222.032,86 | R$ 89.897,91 |
| 31/03/2026 | 1,516010 | +0.03% | R$ 753.9M | R$ 180.740,45 | — |
| 30/03/2026 | 1,515501 | +0.06% | R$ 756.9M | R$ 247.815,45 | R$ 321.617,47 |
| 27/03/2026 | 1,514584 | +0.02% | R$ 756.5M | R$ 101.521,27 | R$ 405.824,54 |
| 26/03/2026 | 1,514209 | +0.05% | R$ 756.6M | R$ 456.877,23 | — |
| 25/03/2026 | 1,513455 | +0.04% | R$ 760.5M | R$ 117.947,16 | R$ 734.268,10 |
| 24/03/2026 | 1,512835 | +0.04% | R$ 760.8M | R$ 20.185,27 | — |
| 23/03/2026 | 1,512180 | +0.02% | R$ 763.8M | R$ 342.218,72 | — |
| 20/03/2026 | 1,511879 | +0.04% | R$ 772.5M | R$ 628.459,09 | — |
| 19/03/2026 | 1,511346 | -0.01% | R$ 777.4M | R$ 456.220,29 | R$ 732.165,09 |
| 18/03/2026 | 1,511504 | +0.02% | R$ 777.7M | R$ 817.863,39 | — |
| 17/03/2026 | 1,511178 | +0.02% | R$ 777.8M | — | — |
| 16/03/2026 | 1,510856 | +0.04% | R$ 780.6M | — | — |
| 13/03/2026 | 1,510319 | +0.05% | R$ 781.7M | R$ 304.224,88 | R$ 308.114,83 |
| 12/03/2026 | 1,509603 | +0.03% | R$ 781.4M | R$ 479.364,80 | R$ 646.114,91 |
| 11/03/2026 | 1,509193 | +0.04% | R$ 781.3M | — | R$ 161.340,11 |
| 10/03/2026 | 1,508553 | +0.06% | R$ 779.9M | R$ 201.979,99 | R$ 426.602,94 |
| 09/03/2026 | 1,507719 | +0.04% | R$ 779.6M | R$ 411.334,39 | — |
| 06/03/2026 | 1,507143 | +0.05% | R$ 785.0M | R$ 415.889,44 | — |
| 05/03/2026 | 1,506351 | +0.06% | R$ 786.1M | R$ 49.218,92 | R$ 646.316,21 |
| 04/03/2026 | 1,505403 | +0.06% | R$ 786.2M | — | R$ 822.740,72 |
| 03/03/2026 | 1,504457 | +0.05% | R$ 783.4M | R$ 851.450,06 | R$ 456.202,41 |
| 02/03/2026 | 1,503732 | +0.04% | R$ 782.7M | R$ 821.052,67 | R$ 125.576,17 |
| 27/02/2026 | 1,503119 | +0.04% | R$ 781.7M | R$ 122.795,43 | R$ 426.679,51 |
| 26/02/2026 | 1,502457 | +0.03% | R$ 781.6M | R$ 449.110,64 | R$ 27.377,90 |
| 25/02/2026 | 1,501939 | +0.04% | R$ 780.9M | R$ 96.662,91 | R$ 146.536,49 |
| 24/02/2026 | 1,501341 | +0.06% | R$ 780.7M | R$ 137.756,53 | R$ 863.090,78 |
| 23/02/2026 | 1,500428 | +0.03% | R$ 780.9M | R$ 761.387,22 | R$ 158.505,21 |
| 20/02/2026 | 1,499921 | +0.06% | R$ 780.0M | R$ 376.531,82 | R$ 455.347,52 |
| 19/02/2026 | 1,498950 | — | R$ 779.6M | R$ 198.192,48 | R$ 646.558,42 |
Sobre o Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA
O Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 754.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,516390 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de R$ 1,516390, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é 47.612.701/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de +13.89%, equivalente a 93.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de R$ 754.2M.
- O Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
Quem administra o Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 823 cotas disponíveis.