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Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA
CNPJ 47.612.701/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,542469
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+13.86%
93.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 738.2M
Média 12M: R$ 707.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.81
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA
CNPJ
47.612.701/0001-45
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | +4.37% | +1.46% | +2.99% | +6.16% | +13.86% | +27.97% | +47.29% | +14.66% |
| % CDI | 130.7% | 83.0% | 128.6% | 85.9% | 86.3% | 93.5% | — | — | 94.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.51% | +0.86% | +0.83% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | — | +4.37% |
| 2025 | +1.22% | +1.14% | +1.09% | +1.04% | +1.20% | +1.10% | +1.31% | +1.18% | +1.44% | +1.06% | +1.02% | +1.19% | +14.93% |
| 2024 | +1.24% | +1.33% | +1.11% | +0.97% | +0.86% | +0.85% | +1.18% | +1.08% | +1.05% | +0.87% | +0.82% | +0.46% | +12.48% |
| 2023 | +1.16% | +0.57% | +1.13% | +0.87% | +1.29% | +1.19% | +1.29% | +1.53% | +1.09% | +0.90% | +1.16% | +0.89% | +13.88% |
Captação no Mês
R$ 4.608.613
Resgates no Mês
R$ 15.459.648
Captação Líquida
-R$ 10.851.036
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.16% | 0.43% | 0.43% | 0.34% | 0.30% | 0.34% |
| Sharpe | — | -5.04 | -4.91 | -2.81 | 0.65 | -2.57 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 58.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 783,11 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.66% | R$ 780,46 mi |
valores a receber | 0.24% | R$ 1,92 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 724,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,542469 | +0.06% | R$ 738.2M | R$ 532.953,70 | R$ 20.702,21 |
| 19/05/2026 | 1,541516 | +0.06% | R$ 737.2M | R$ 192.483,78 | R$ 841.146,98 |
| 18/05/2026 | 1,540554 | +0.10% | R$ 737.4M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,539088 | +0.06% | R$ 736.3M | R$ 8.059,23 | R$ 317.992,31 |
| 14/05/2026 | 1,538189 | +0.08% | R$ 736.1M | R$ 9.514,64 | — |
| 13/05/2026 | 1,537022 | +0.06% | R$ 743.8M | R$ 185.419,63 | — |
| 12/05/2026 | 1,536147 | +0.06% | R$ 744.4M | R$ 285.562,03 | R$ 965.292,19 |
| 11/05/2026 | 1,535213 | +0.07% | R$ 744.6M | R$ 708.291,55 | R$ 529.614,89 |
| 08/05/2026 | 1,534112 | +0.08% | R$ 743.9M | R$ 130.771,35 | — |
| 07/05/2026 | 1,532938 | +0.07% | R$ 744.3M | R$ 183.659,23 | R$ 434.279,61 |
| 06/05/2026 | 1,531890 | +0.07% | R$ 744.0M | R$ 306.057,71 | R$ 37.142,11 |
| 05/05/2026 | 1,530819 | +0.08% | R$ 743.2M | R$ 155.951,18 | R$ 491.316,43 |
| 04/05/2026 | 1,529629 | +0.07% | R$ 743.0M | R$ 310.205,95 | R$ 115.750,99 |
| 30/04/2026 | 1,528551 | +0.09% | R$ 742.3M | R$ 310.699,65 | — |
| 29/04/2026 | 1,527116 | +0.07% | R$ 742.7M | R$ 179.837,15 | R$ 217.238,17 |
| 28/04/2026 | 1,526007 | +0.08% | R$ 742.2M | R$ 249.514,40 | R$ 840.501,30 |
| 27/04/2026 | 1,524720 | +0.07% | R$ 742.1M | R$ 104.920,64 | — |
| 24/04/2026 | 1,523677 | +0.04% | R$ 747.4M | R$ 350.892,12 | — |
| 23/04/2026 | 1,523071 | +0.08% | R$ 749.5M | R$ 629.453,10 | — |
| 22/04/2026 | 1,521922 | +0.03% | R$ 754.6M | R$ 520.246,18 | R$ 2.100,00 |
| 20/04/2026 | 1,521405 | +0.07% | R$ 753.8M | R$ 104.272,26 | — |
| 17/04/2026 | 1,520305 | +0.05% | R$ 755.4M | R$ 864.401,27 | R$ 490.337,76 |
| 16/04/2026 | 1,519596 | +0.05% | R$ 754.7M | R$ 272.128,93 | R$ 879.190,49 |
| 15/04/2026 | 1,518812 | +0.01% | R$ 754.9M | R$ 464.597,75 | R$ 289.442,04 |
| 14/04/2026 | 1,518680 | +0.01% | R$ 754.6M | R$ 131.282,96 | R$ 564.779,50 |
| 13/04/2026 | 1,518512 | +0.07% | R$ 755.0M | R$ 837.455,41 | — |
| 10/04/2026 | 1,517430 | -0.04% | R$ 754.9M | R$ 57.312,02 | R$ 476.519,36 |
| 09/04/2026 | 1,518013 | +0.05% | R$ 755.6M | R$ 588.010,92 | — |
| 08/04/2026 | 1,517196 | +0.03% | R$ 756.0M | R$ 108.613,48 | R$ 758.522,48 |
| 07/04/2026 | 1,516678 | — | R$ 756.4M | R$ 458.572,51 | — |
Sobre o Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA
O Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 738.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,542469 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de R$ 1,542469, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é 47.612.701/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de +13.86%, equivalente a 93.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de R$ 738.2M.
- O Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
Quem administra o Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 855 cotas disponíveis.