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Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 47.628.864/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,576589
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.48%
97.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 182.1M
Média 12M: R$ 501.6M
Cotistas
5.5K
Sharpe 12M
-1.40
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
47.628.864/0001-16
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +4.91% | +1.26% | +3.37% | +6.76% | +14.48% | +28.29% | +47.02% | +15.26% |
| % CDI | 112.4% | 93.2% | 111.0% | 96.8% | 94.6% | 97.7% | — | — | 98.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.73% | +1.10% | +0.99% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +4.91% |
| 2025 | +1.11% | +1.08% | +1.05% | +1.06% | +1.20% | +1.08% | +1.32% | +1.19% | +1.30% | +1.18% | +1.05% | +1.21% | +14.73% |
| 2024 | +1.17% | +1.11% | +1.04% | +0.95% | +0.86% | +0.86% | +1.10% | +1.01% | +1.00% | +0.91% | +0.81% | +0.74% | +12.20% |
| 2023 | +1.14% | +0.70% | +1.14% | +0.90% | +1.18% | +1.14% | +1.28% | +1.47% | +1.07% | +0.94% | +1.14% | +0.96% | +13.87% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.25% | +2.48% |
Captação no Mês
R$ 2.211.457
Resgates no Mês
R$ 7.718.618
Captação Líquida
-R$ 5.507.161
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.21% | 0.34% | 0.25% | 0.22% | 0.24% |
| Sharpe | — | -2.35 | -2.44 | -1.40 | 1.54 | -1.19 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 53.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 281,80 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.91% | R$ 281,54 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 162,59 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 93,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,576589 | +0.06% | R$ 182.1M | R$ 22.870,00 | R$ 181.975,43 |
| 19/05/2026 | 1,575704 | +0.05% | R$ 182.2M | R$ 9.000,00 | R$ 73.232,61 |
| 18/05/2026 | 1,574856 | +0.07% | R$ 182.1M | R$ 102.533,19 | R$ 288.493,48 |
| 15/05/2026 | 1,573820 | +0.06% | R$ 182.2M | R$ 12.500,00 | R$ 119.316,97 |
| 14/05/2026 | 1,572924 | +0.06% | R$ 182.2M | R$ 105.589,33 | — |
| 13/05/2026 | 1,571977 | +0.06% | R$ 186.5M | — | R$ 119.572,31 |
| 12/05/2026 | 1,571034 | +0.07% | R$ 184.8M | R$ 16.733,92 | R$ 131.500,28 |
| 11/05/2026 | 1,569960 | +0.06% | R$ 184.8M | R$ 91.853,50 | R$ 134.329,71 |
| 08/05/2026 | 1,569053 | +0.06% | R$ 184.7M | R$ 20.500,00 | R$ 65.227,17 |
| 07/05/2026 | 1,568052 | +0.06% | R$ 184.6M | R$ 6.256,04 | — |
| 06/05/2026 | 1,567159 | +0.06% | R$ 185.8M | R$ 26.950,00 | R$ 496.750,61 |
| 05/05/2026 | 1,566288 | +0.06% | R$ 186.1M | R$ 26.948,92 | R$ 153.803,48 |
| 04/05/2026 | 1,565327 | +0.06% | R$ 186.1M | R$ 16.673,81 | R$ 173.572,40 |
| 30/04/2026 | 1,564343 | +0.07% | R$ 186.2M | R$ 105.515,01 | R$ 493.169,15 |
| 29/04/2026 | 1,563271 | +0.06% | R$ 186.4M | R$ 26.002,22 | R$ 548.028,95 |
| 28/04/2026 | 1,562297 | +0.07% | R$ 186.8M | R$ 9.500,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,561258 | +0.05% | R$ 197.2M | R$ 46.200,00 | R$ 255.930,68 |
| 24/04/2026 | 1,560437 | +0.05% | R$ 197.3M | R$ 13.557,59 | — |
| 23/04/2026 | 1,559677 | +0.06% | R$ 201.3M | R$ 87.369,94 | R$ 468.474,33 |
| 22/04/2026 | 1,558686 | +0.05% | R$ 201.5M | R$ 13.000,00 | R$ 157.749,68 |
| 20/04/2026 | 1,557917 | +0.06% | R$ 201.6M | R$ 75.032,52 | R$ 93.746,26 |
| 17/04/2026 | 1,556992 | +0.05% | R$ 201.5M | R$ 72.800,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,556254 | +0.05% | R$ 202.5M | R$ 39.785,01 | R$ 244.198,48 |
| 15/04/2026 | 1,555415 | +0.03% | R$ 202.6M | R$ 32.976,92 | R$ 42.619,71 |
| 14/04/2026 | 1,554883 | +0.03% | R$ 202.6M | R$ 26.491,02 | R$ 557.926,29 |
| 13/04/2026 | 1,554377 | +0.07% | R$ 203.0M | R$ 16.454,34 | — |
| 10/04/2026 | 1,553346 | +0.02% | R$ 212.7M | R$ 13.500,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,553009 | +0.05% | R$ 213.7M | R$ 41.674,73 | R$ 171.104,08 |
| 08/04/2026 | 1,552179 | +0.05% | R$ 213.7M | R$ 10.699,98 | R$ 254.763,14 |
| 07/04/2026 | 1,551436 | — | R$ 213.9M | R$ 260.014,82 | R$ 119.676,78 |
Sobre o Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 182.1M e 5.5K cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,576589 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,576589, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 47.628.864/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.48%, equivalente a 97.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 182.1M.
- O Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 892 cotas disponíveis.