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Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF

CNPJ 48.096.589/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,611531
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.50%
98.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 680.1M
Média 12M: R$ 989.4M
Cotistas
10.9K
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF
CNPJ
48.096.589/0001-08
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.67%+7.33%+1.11%+3.64%+6.80%+14.50%+28.23%+46.86%+15.29%
% CDI97.4%96.8%100.1%106.9%96.6%98.4%——98.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+0.73%+1.10%+0.99%+1.22%+1.19%+0.61%—————+7.27%
2025+1.11%+1.08%+1.05%+1.05%+1.19%+1.08%+1.32%+1.18%+1.30%+1.18%+1.05%+1.21%+14.72%
2024+1.17%+1.11%+1.03%+0.95%+0.85%+0.86%+1.09%+1.00%+0.99%+0.90%+0.81%+0.74%+12.14%
2023+1.15%+0.70%+1.14%+0.90%+1.19%+1.14%+1.28%+1.46%+1.08%+0.95%+1.10%+0.93%+13.83%
2022——————————+1.21%+1.25%+2.48%
Captação no Mês
R$ 5.985.575
Resgates no Mês
R$ 15.771.761
Captação Líquida
-R$ 9.786.187
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.20%0.36%0.26%0.22%0.26%
Sharpe—5.31-1.44-0.921.42-0.80
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%8.6%53.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 878,58 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
97.86%
valores a pagar
1.08%
valores a receber
1.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,611531+0.05%R$ 680.1M
16/07/20261,610670+0.05%R$ 679.9M
15/07/20261,609864+0.05%R$ 680.2M
14/07/20261,609035+0.05%R$ 680.7M
13/07/20261,608234+0.03%R$ 680.9M
10/07/20261,607790+0.05%R$ 681.9M
09/07/20261,606907+0.06%R$ 682.1M
08/07/20261,606017+0.05%R$ 682.4M
07/07/20261,605223+0.06%R$ 683.5M
06/07/20261,604249+0.05%R$ 684.9M
03/07/20261,603381+0.05%R$ 684.9M
02/07/20261,602508+0.05%R$ 685.4M
01/07/20261,601672+0.05%R$ 685.6M
30/06/20261,600846+0.06%R$ 685.4M
29/06/20261,599922+0.05%R$ 685.4M
26/06/20261,599043+0.05%R$ 685.8M
25/06/20261,598169+0.05%R$ 689.0M
24/06/20261,597311+0.06%R$ 690.3M
23/06/20261,596430+0.05%R$ 690.3M
22/06/20261,595601+0.06%R$ 690.4M
19/06/20261,594684+0.05%R$ 690.6M
18/06/20261,593845+0.05%R$ 692.9M
17/06/20261,593008+0.06%R$ 693.1M
16/06/20261,592059+0.06%R$ 694.6M
15/06/20261,591178+0.05%R$ 696.1M
12/06/20261,590350+0.05%R$ 697.0M
11/06/20261,589478+0.05%R$ 697.4M
10/06/20261,588631+0.05%R$ 698.0M
09/06/20261,587797+0.12%R$ 697.9M
08/06/20261,585949—R$ 701.8M
Ferramentas

Sobre o Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF

O Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 680.1M e 10.9K cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,611531 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
A cota mais recente do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é de R$ 1,611531, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
O CNPJ do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é 48.096.589/0001-08.
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é de +14.50%, equivalente a 98.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
O patrimônio líquido do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é de R$ 680.1M.
Quem administra o Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
O Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 933 cotas disponíveis.