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Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF
CNPJ 48.096.589/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,575270
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.49%
97.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 721.2M
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
11.7K
Sharpe 12M
-1.36
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF
CNPJ
48.096.589/0001-08
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +4.92% | +1.26% | +3.38% | +6.77% | +14.49% | +28.23% | +46.86% | +15.27% |
| % CDI | 113.2% | 93.3% | 111.6% | 97.1% | 94.8% | 97.7% | — | — | 98.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.73% | +1.10% | +0.99% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +4.91% |
| 2025 | +1.11% | +1.08% | +1.05% | +1.05% | +1.19% | +1.08% | +1.32% | +1.18% | +1.30% | +1.18% | +1.05% | +1.21% | +14.72% |
| 2024 | +1.17% | +1.11% | +1.03% | +0.95% | +0.85% | +0.86% | +1.09% | +1.00% | +0.99% | +0.90% | +0.81% | +0.74% | +12.14% |
| 2023 | +1.15% | +0.70% | +1.14% | +0.90% | +1.19% | +1.14% | +1.28% | +1.46% | +1.08% | +0.95% | +1.10% | +0.93% | +13.83% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.25% | +2.48% |
Captação no Mês
R$ 5.508.443
Resgates no Mês
R$ 36.007.710
Captação Líquida
-R$ 30.499.267
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.21% | 0.34% | 0.25% | 0.22% | 0.24% |
| Sharpe | — | -2.17 | -2.38 | -1.36 | 1.42 | -1.16 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 53.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 878,58 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.86% | R$ 859,81 mi |
valores a pagar | 1.08% | R$ 9,48 mi |
valores a receber | 1.06% | R$ 9,29 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,575270 | +0.06% | R$ 721.2M | R$ 415.060,73 | — |
| 19/05/2026 | 1,574385 | +0.05% | R$ 728.8M | R$ 228.645,43 | — |
| 18/05/2026 | 1,573536 | +0.07% | R$ 730.0M | R$ 186.557,92 | — |
| 15/05/2026 | 1,572499 | +0.06% | R$ 730.5M | R$ 101.630,23 | — |
| 14/05/2026 | 1,571603 | +0.06% | R$ 732.1M | R$ 720.631,04 | — |
| 13/05/2026 | 1,570655 | +0.06% | R$ 731.9M | R$ 353.752,02 | — |
| 12/05/2026 | 1,569713 | +0.07% | R$ 733.1M | R$ 917.337,40 | — |
| 11/05/2026 | 1,568640 | +0.06% | R$ 734.3M | R$ 457.300,18 | — |
| 08/05/2026 | 1,567660 | +0.06% | R$ 736.9M | R$ 276.451,20 | — |
| 07/05/2026 | 1,566657 | +0.06% | R$ 738.1M | R$ 269.113,41 | — |
| 06/05/2026 | 1,565765 | +0.06% | R$ 738.5M | R$ 336.714,31 | — |
| 05/05/2026 | 1,564894 | +0.06% | R$ 742.1M | R$ 686.614,45 | — |
| 04/05/2026 | 1,563933 | +0.06% | R$ 743.6M | R$ 558.634,76 | — |
| 30/04/2026 | 1,562949 | +0.07% | R$ 745.9M | R$ 487.226,58 | — |
| 29/04/2026 | 1,561877 | +0.06% | R$ 748.0M | R$ 332.436,91 | — |
| 28/04/2026 | 1,560904 | +0.07% | R$ 750.3M | R$ 253.366,63 | — |
| 27/04/2026 | 1,559864 | +0.05% | R$ 753.9M | R$ 460.824,21 | — |
| 24/04/2026 | 1,559044 | +0.05% | R$ 754.7M | R$ 476.124,78 | — |
| 23/04/2026 | 1,558284 | +0.06% | R$ 756.1M | R$ 766.553,59 | — |
| 22/04/2026 | 1,557292 | +0.05% | R$ 757.1M | R$ 314.828,15 | — |
| 20/04/2026 | 1,556523 | +0.06% | R$ 759.7M | R$ 297.200,95 | — |
| 17/04/2026 | 1,555600 | +0.05% | R$ 762.3M | R$ 225.060,57 | — |
| 16/04/2026 | 1,554861 | +0.05% | R$ 766.7M | R$ 403.994,12 | — |
| 15/04/2026 | 1,554022 | +0.03% | R$ 769.9M | R$ 305.591,12 | — |
| 14/04/2026 | 1,553490 | +0.03% | R$ 772.8M | R$ 434.619,75 | — |
| 13/04/2026 | 1,552984 | +0.07% | R$ 774.7M | R$ 494.788,23 | — |
| 10/04/2026 | 1,551953 | +0.02% | R$ 776.5M | R$ 355.606,44 | — |
| 09/04/2026 | 1,551616 | +0.05% | R$ 777.7M | R$ 470.578,28 | — |
| 08/04/2026 | 1,550786 | +0.05% | R$ 780.7M | R$ 800.902,98 | — |
| 07/04/2026 | 1,550043 | — | R$ 781.3M | R$ 409.824,56 | — |
Sobre o Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF
O Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 721.2M e 11.7K cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,575270 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é de R$ 1,575270, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é 48.096.589/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é de +14.49%, equivalente a 97.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é de R$ 721.2M.
- O Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
Qual o CNPJ do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
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Quem administra o Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 892 cotas disponíveis.