Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF
CNPJ 48.096.589/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,548237
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+14.48%
97.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 786.8M
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
12.7K
Sharpe 12M
-1.29
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF
CNPJ
48.096.589/0001-08
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.11% | +1.03% | +3.17% | +6.71% | +14.48% | +28.23% | +46.86% | +14.48% |
| % CDI | 77.7% | 89.8% | 88.9% | 90.0% | 93.4% | 97.9% | — | — | 97.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.73% | +1.10% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.11% |
| 2025 | +1.11% | +1.08% | +1.05% | +1.05% | +1.19% | +1.08% | +1.32% | +1.18% | +1.30% | +1.18% | +1.05% | +1.21% | +14.72% |
| 2024 | +1.17% | +1.11% | +1.03% | +0.95% | +0.85% | +0.86% | +1.09% | +1.00% | +0.99% | +0.90% | +0.81% | +0.74% | +12.14% |
| 2023 | +1.15% | +0.70% | +1.14% | +0.90% | +1.19% | +1.14% | +1.28% | +1.46% | +1.08% | +0.95% | +1.10% | +0.93% | +13.83% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.25% | +2.48% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.717.166
Captação Líquida
-R$ 1.717.166
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.61% | 0.45% | 0.32% | 0.24% | 0.22% | 0.24% |
| Sharpe | — | -3.47 | -3.14 | -1.29 | 1.42 | -1.29 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 53.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 878,58 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 97.86% | R$ 859,81 mi |
valores a pagar | 1.08% | R$ 9,48 mi |
valores a receber | 1.06% | R$ 9,29 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,548237 | +0.04% | R$ 786.8M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,547584 | +0.04% | R$ 788.1M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,546948 | +0.06% | R$ 790.6M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,546007 | +0.05% | R$ 793.1M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,545271 | +0.06% | R$ 794.0M | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,544327 | +0.05% | R$ 799.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,543593 | +0.06% | R$ 800.6M | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,542734 | +0.04% | R$ 806.5M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,542075 | +0.06% | R$ 809.4M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,541225 | +0.02% | R$ 811.3M | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 1,540869 | +0.04% | R$ 815.3M | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 1,540297 | +0.05% | R$ 818.8M | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,539542 | +0.06% | R$ 820.6M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,538603 | +0.05% | R$ 821.7M | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,537782 | +0.03% | R$ 824.3M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,537355 | +0.05% | R$ 828.9M | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,536565 | +0.05% | R$ 835.5M | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 1,535837 | +0.06% | R$ 838.0M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,534953 | +0.05% | R$ 842.5M | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,534186 | +0.06% | R$ 846.7M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,533240 | +0.05% | R$ 848.7M | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,532502 | +0.06% | R$ 851.7M | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 1,531515 | +0.05% | R$ 854.7M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,530680 | +0.05% | R$ 859.6M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,529922 | +0.05% | R$ 868.4M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,529129 | +0.04% | R$ 873.6M | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,528575 | +0.06% | R$ 875.0M | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 1,527633 | +0.05% | R$ 884.2M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,526907 | +0.05% | R$ 886.1M | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,526073 | — | R$ 887.2M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF
O Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 786.8M e 12.7K cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,548237 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é de R$ 1,548237, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é 48.096.589/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é de +14.48%, equivalente a 97.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é de R$ 786.8M.
- O Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
Qual o CNPJ do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
Quem administra o Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 860 cotas disponíveis.