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ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.343.754/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,175607
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+8.99%
60.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.91
Vol: 6.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
57.343.754/0001-61
Data Inicial
18/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +3.95% | -0.93% | +1.89% | +3.44% | +8.99% | +10.62% |
| % CDI | 11.3% | 75.0% | -81.9% | 54.4% | 48.2% | 60.6% | 68.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.88% | +1.47% | -0.22% | +1.70% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +3.95% |
| 2025 | +1.20% | -0.33% | -0.68% | +5.97% | +2.37% | +2.97% | -2.99% | +1.79% | +2.76% | -0.33% | +1.72% | -1.40% | +13.52% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.60% | -1.52% | +0.06% |
Captação no Mês
R$ 50.716.976
Resgates no Mês
R$ 111.277.783
Captação Líquida
-R$ 60.560.807
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.65% | 7.68% | 7.04% | 6.42% | — | 6.45% |
| Sharpe | — | -0.90 | -1.11 | -0.91 | — | -0.73 |
| Max Drawdown | -3.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.97%
Pior Mês
-2.99%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,30 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 65,30 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,175607 | +0.44% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,170470 | -0.02% | R$ 2.0B | — | R$ 8.986,00 |
| 18/05/2026 | 1,170646 | -0.00% | R$ 2.0B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,170660 | -0.64% | R$ 2.0B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,178158 | -0.07% | R$ 2.0B | — | R$ 69.366,00 |
| 13/05/2026 | 1,179025 | -0.37% | R$ 2.0B | — | R$ 8.996,00 |
| 12/05/2026 | 1,183427 | -0.38% | R$ 2.0B | — | R$ 164.580,00 |
| 11/05/2026 | 1,187940 | -0.75% | R$ 2.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,196934 | +0.25% | R$ 2.1B | — | R$ 180.429,00 |
| 07/05/2026 | 1,193983 | +0.20% | R$ 2.1B | R$ 42.970,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,191579 | +0.99% | R$ 2.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,179925 | +0.50% | R$ 2.1B | — | R$ 236.075,00 |
| 04/05/2026 | 1,173998 | -0.06% | R$ 2.1B | — | R$ 824.824,00 |
| 30/04/2026 | 1,174683 | +0.91% | R$ 2.1B | — | R$ 30.777,00 |
| 29/04/2026 | 1,164147 | -0.20% | R$ 2.0B | — | R$ 104.609,00 |
| 28/04/2026 | 1,166440 | -0.47% | R$ 2.0B | — | R$ 92.002,00 |
| 27/04/2026 | 1,171974 | -0.25% | R$ 2.0B | R$ 417.645,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,174880 | +0.20% | R$ 2.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,172573 | -0.71% | R$ 2.0B | R$ 910.368,00 | R$ 14.750,00 |
| 22/04/2026 | 1,180999 | -0.37% | R$ 2.0B | — | R$ 9.661,00 |
| 20/04/2026 | 1,185439 | -0.10% | R$ 2.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,186618 | +1.09% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,173829 | -0.61% | R$ 1.9B | — | R$ 3.815,00 |
| 15/04/2026 | 1,181038 | -0.10% | R$ 1.9B | R$ 871.700,00 | R$ 1.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,182248 | +0.65% | R$ 1.9B | — | R$ 21.320,00 |
| 13/04/2026 | 1,174665 | +0.04% | R$ 1.9B | — | R$ 600.004,00 |
| 10/04/2026 | 1,174163 | +0.43% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 12.215,00 |
| 09/04/2026 | 1,169183 | -0.00% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,169223 | +1.24% | R$ 1.9B | — | R$ 2.844,00 |
| 07/04/2026 | 1,154877 | — | R$ 1.8B | — | R$ 100.011,00 |
Sobre o ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,175607 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,175607, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 57.343.754/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +8.99%, equivalente a 60.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2.0B.
- O ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 391 cotas disponíveis.