ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.343.754/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,159421
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.38%
Rent. 12M
+16.05%
108.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 989.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.19
Vol: 6.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
57.343.754/0001-61
Data Inicial
18/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.38% | +2.52% | +1.82% | +2.37% | +2.48% | +16.05% | +16.05% |
| % CDI | 691.6% | 72.6% | 157.2% | 67.2% | 34.6% | 108.5% | 108.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.88% | +1.47% | -0.22% | +0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.52% |
| 2025 | +1.20% | -0.33% | -0.68% | +5.97% | +2.37% | +2.97% | -2.99% | +1.79% | +2.76% | -0.33% | +1.72% | -1.40% | +13.52% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.60% | -1.52% | +0.06% |
Captação no Mês
R$ 100.484.595
Resgates no Mês
R$ 165.884
Captação Líquida
R$ 100.318.711
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.93% | 5.99% | 6.49% | 6.56% | — | 6.56% |
| Sharpe | — | -0.84 | -1.52 | 0.19 | — | 0.19 |
| Max Drawdown | -3.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.97%
Pior Mês
-2.99%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,30 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 65,30 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,159421 | +0.38% | R$ 1.9B | — | R$ 165.884,00 |
| 31/03/2026 | 1,155086 | +0.16% | R$ 1.8B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,153220 | -0.00% | R$ 1.8B | R$ 538.715,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,153243 | +0.25% | R$ 1.9B | R$ 1.314,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,150318 | -0.83% | R$ 1.9B | R$ 609.035,00 | R$ 1.289,00 |
| 25/03/2026 | 1,159905 | +0.31% | R$ 1.9B | R$ 1.339,00 | R$ 28.730,00 |
| 24/03/2026 | 1,156364 | -0.21% | R$ 1.9B | — | R$ 1.314,00 |
| 23/03/2026 | 1,158829 | +0.52% | R$ 1.9B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,152815 | -0.20% | R$ 1.9B | — | R$ 46.340,00 |
| 19/03/2026 | 1,155118 | +0.41% | R$ 1.9B | — | R$ 9.380,00 |
| 18/03/2026 | 1,150359 | +0.79% | R$ 1.8B | — | R$ 1.366,00 |
| 17/03/2026 | 1,141349 | +0.50% | R$ 1.8B | R$ 401.418,00 | R$ 120.000,00 |
| 16/03/2026 | 1,135674 | +0.56% | R$ 1.8B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,129333 | -0.46% | R$ 1.8B | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,134497 | -0.78% | R$ 1.8B | — | R$ 22.034,00 |
| 11/03/2026 | 1,143417 | -0.20% | R$ 1.8B | R$ 692.375,72 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,145655 | +0.38% | R$ 1.8B | — | R$ 44.425,00 |
| 09/03/2026 | 1,141295 | +0.27% | R$ 1.8B | — | R$ 100.000,00 |
| 06/03/2026 | 1,138266 | +0.06% | R$ 1.8B | — | R$ 12.824,00 |
| 05/03/2026 | 1,137537 | -0.53% | R$ 1.8B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,143546 | +0.42% | R$ 1.8B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,138738 | -0.68% | R$ 1.8B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,146572 | -0.96% | R$ 1.6B | R$ 600.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,157677 | -0.10% | R$ 1.7B | R$ 416.709,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,158839 | -0.21% | R$ 1.7B | — | R$ 187.763,00 |
| 25/02/2026 | 1,161276 | +0.03% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,160971 | +0.11% | R$ 1.7B | — | R$ 137.360,00 |
| 23/02/2026 | 1,159692 | -0.22% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,162279 | +0.46% | R$ 1.7B | — | R$ 99.628,00 |
| 19/02/2026 | 1,156943 | — | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
Sobre o ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,159421 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,159421, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 57.343.754/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +16.05%, equivalente a 108.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.9B.
- O ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 359 cotas disponíveis.