ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.341.983/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,123789
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
+12.72%
86.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 620.4M
Média 12M: R$ 321.8M
Cotistas
82
Sharpe 12M
-0.33
Vol: 6.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
57.341.983/0001-47
Data Inicial
18/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.37% | +2.03% | +1.65% | +1.87% | +1.54% | +12.72% | +12.72% |
| % CDI | 673.9% | 58.5% | 142.7% | 53.2% | 21.5% | 86.0% | 86.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.72% | +1.32% | -0.39% | +0.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.03% |
| 2025 | +1.02% | -0.48% | -0.82% | +5.33% | +2.00% | +2.48% | -3.16% | +1.62% | +2.55% | -0.46% | +1.54% | -1.53% | +10.26% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.51% | -1.51% |
Captação no Mês
R$ 1.600.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.600.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.82% | 5.94% | 6.38% | 6.24% | — | 6.24% |
| Sharpe | — | -1.20 | -1.84 | -0.33 | — | -0.33 |
| Max Drawdown | -3.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-3.16%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 598,70 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.80% | R$ 597,52 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 963,14 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 221,57 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,123789 | +0.37% | R$ 620.4M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,119694 | +0.15% | R$ 616.5M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,117977 | -0.01% | R$ 615.5M | R$ 500.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 27/03/2026 | 1,118080 | +0.25% | R$ 615.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,115339 | -0.83% | R$ 613.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,124654 | +0.30% | R$ 618.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,121326 | -0.22% | R$ 617.0M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,123778 | +0.51% | R$ 618.0M | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 |
| 20/03/2026 | 1,118069 | -0.20% | R$ 614.9M | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
| 19/03/2026 | 1,120365 | +0.40% | R$ 616.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,115864 | +0.78% | R$ 613.7M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,107242 | +0.49% | R$ 607.5M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,101829 | +0.55% | R$ 604.1M | — | — |
| 13/03/2026 | 1,095764 | -0.46% | R$ 599.6M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,100858 | -0.79% | R$ 600.3M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,109591 | -0.20% | R$ 603.8M | R$ 469.566,72 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,111834 | +0.37% | R$ 604.5M | — | R$ 22.000,00 |
| 09/03/2026 | 1,107703 | +0.26% | R$ 600.0M | R$ 956.418,78 | R$ 100.000,00 |
| 06/03/2026 | 1,104852 | +0.06% | R$ 597.6M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,104228 | -0.53% | R$ 593.6M | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,110134 | +0.41% | R$ 595.8M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,105555 | -0.69% | R$ 592.9M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,113249 | -0.96% | R$ 589.4M | R$ 400.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,124044 | -0.10% | R$ 596.8M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,125212 | -0.21% | R$ 597.2M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,127566 | +0.02% | R$ 595.6M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,127340 | +0.10% | R$ 593.8M | R$ 400.000,00 | R$ 38.000,00 |
| 23/02/2026 | 1,126203 | -0.22% | R$ 592.9M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,128676 | +0.44% | R$ 593.9M | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,123750 | — | R$ 591.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
O ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 620.4M e 82 cotistas. Em funcionamento desde 18/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,123789 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,123789, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é 57.341.983/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de +12.72%, equivalente a 86.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 620.4M.
- O ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.