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ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.341.983/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,136682
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+6.58%
44.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 793.9M
Média 12M: R$ 398.6M
Cotistas
84
Sharpe 12M
-1.33
Vol: 6.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
57.341.983/0001-47
Data Inicial
18/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +3.20% | -1.05% | +1.41% | +2.46% | +6.58% | +7.91% |
| % CDI | -0.9% | 60.8% | -92.3% | 40.5% | 34.4% | 44.4% | 50.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.72% | +1.32% | -0.39% | +1.52% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | +3.20% |
| 2025 | +1.02% | -0.48% | -0.82% | +5.33% | +2.00% | +2.48% | -3.16% | +1.62% | +2.55% | -0.46% | +1.54% | -1.53% | +10.26% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.51% | -1.51% |
Captação no Mês
R$ 24.224.280
Resgates no Mês
R$ 10.686.011
Captação Líquida
R$ 13.538.269
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.37% | 7.56% | 6.92% | 6.20% | — | 6.19% |
| Sharpe | — | -1.18 | -1.42 | -1.33 | — | -1.17 |
| Max Drawdown | -3.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-3.16%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 598,70 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.80% | R$ 597,52 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 963,14 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 221,57 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,136682 | +0.43% | R$ 793.9M | R$ 833.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,131817 | -0.02% | R$ 789.7M | R$ 447.643,84 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,132072 | -0.01% | R$ 789.4M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,132171 | -0.64% | R$ 790.7M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,139411 | -0.08% | R$ 794.8M | R$ 636.054,40 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,140303 | -0.37% | R$ 794.7M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,144524 | -0.37% | R$ 793.7M | — | R$ 93.820,00 |
| 11/05/2026 | 1,148830 | -0.71% | R$ 786.9M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,157035 | +0.22% | R$ 796.5M | R$ 0,00 | R$ 16.540,00 |
| 07/05/2026 | 1,154445 | +0.18% | R$ 794.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,152327 | +0.94% | R$ 793.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,141557 | +0.49% | R$ 785.9M | R$ 0,00 | R$ 84.730,00 |
| 04/05/2026 | 1,136030 | -0.06% | R$ 782.2M | — | R$ 250.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,136750 | +0.88% | R$ 780.4M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,126793 | -0.20% | R$ 762.9M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,129087 | -0.48% | R$ 754.3M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,134488 | -0.25% | R$ 713.5M | R$ 0,00 | R$ 64.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,137356 | +0.19% | R$ 715.4M | R$ 330.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,135221 | -0.71% | R$ 718.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,143353 | -0.37% | R$ 723.3M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,147574 | -0.10% | R$ 671.8M | — | R$ 27.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,148698 | +1.05% | R$ 671.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,136755 | -0.60% | R$ 664.0M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,143668 | -0.10% | R$ 663.0M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,144862 | +0.62% | R$ 663.5M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,137802 | +0.04% | R$ 605.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,137398 | +0.41% | R$ 605.4M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,132720 | -0.01% | R$ 601.9M | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,132836 | +1.22% | R$ 601.3M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,119168 | — | R$ 593.2M | — | R$ 0,00 |
Sobre o ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
O ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 793.9M e 84 cotistas. Em funcionamento desde 18/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,136682 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,136682, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é 57.341.983/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de +6.58%, equivalente a 44.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 793.9M.
- O ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o ABS TOTAL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 385 cotas disponíveis.