ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.788.149/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,129919
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
+13.69%
92.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 666.2M
Cotistas
190
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 6.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.788.149/0001-02
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +2.16% | +1.69% | +2.01% | +1.81% | +13.69% | +13.69% |
| % CDI | 666.7% | 62.4% | 146.2% | 57.1% | 25.2% | 92.6% | 92.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.77% | +1.37% | -0.34% | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.16% |
| 2025 | +1.08% | -0.43% | -0.78% | +5.55% | +2.12% | +2.60% | -3.11% | +1.67% | +2.60% | -0.42% | +1.60% | -1.50% | +11.23% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.53% | -1.61% | -0.11% |
Captação no Mês
R$ 1.169.662
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.169.662
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.79% | 5.93% | 6.42% | 6.34% | — | 6.34% |
| Sharpe | — | -1.11 | -1.75 | -0.17 | — | -0.17 |
| Max Drawdown | -3.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.60%
Pior Mês
-3.11%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,09 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 1,08 bi |
valores a pagar | 0.11% | R$ 1,15 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 44,43 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,129919 | +0.36% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,125846 | +0.15% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,124116 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,124183 | +0.25% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,121424 | -0.81% | R$ 1.3B | R$ 580.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,130618 | +0.29% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,127294 | -0.21% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,129683 | +0.51% | R$ 1.3B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,124002 | -0.20% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,126241 | +0.40% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,121749 | +0.78% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,113098 | +0.49% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| 16/03/2026 | 1,107620 | +0.56% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,101491 | -0.46% | R$ 1.2B | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,106590 | -0.78% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,115345 | -0.20% | R$ 1.2B | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,117525 | +0.37% | R$ 1.2B | R$ 436.527,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,113403 | +0.26% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,110507 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,109855 | -0.52% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,115693 | +0.41% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,111144 | -0.69% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,118856 | -0.96% | R$ 1.0B | R$ 200.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,129697 | -0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,130861 | -0.21% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,133215 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,132966 | +0.10% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,131794 | -0.22% | R$ 1.1B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,134289 | +0.44% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,129268 | — | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
Sobre o ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 190 cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,129919 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,129919, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 57.788.149/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.69%, equivalente a 92.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
- O ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 359 cotas disponíveis.