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ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.788.149/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,143904
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+7.26%
49.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 770.6M
Cotistas
206
Sharpe 12M
-1.21
Vol: 6.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.788.149/0001-02
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.43% | -0.96% | +1.56% | +2.75% | +7.26% | +8.69% |
| % CDI | 4.2% | 65.1% | -84.9% | 44.8% | 38.5% | 49.0% | 55.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.77% | +1.37% | -0.34% | +1.57% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | +3.43% |
| 2025 | +1.08% | -0.43% | -0.78% | +5.55% | +2.12% | +2.60% | -3.11% | +1.67% | +2.60% | -0.42% | +1.60% | -1.50% | +11.23% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.53% | -1.61% | -0.11% |
Captação no Mês
R$ 30.089.302
Resgates no Mês
R$ 106.405.432
Captação Líquida
-R$ 76.316.130
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.39% | 7.51% | 6.92% | 6.24% | — | 6.25% |
| Sharpe | — | -1.10 | -1.33 | -1.21 | — | -1.05 |
| Max Drawdown | -3.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.60%
Pior Mês
-3.11%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,09 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 1,08 bi |
valores a pagar | 0.11% | R$ 1,15 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 44,43 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,143904 | +0.43% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,138967 | -0.02% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,139200 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,139275 | -0.63% | R$ 1.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,146528 | -0.08% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,147390 | -0.36% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,151575 | -0.37% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,155833 | -0.72% | R$ 1.1B | R$ 550.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,164172 | +0.23% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,161494 | +0.19% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,159315 | +0.95% | R$ 1.2B | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,148439 | +0.49% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,142880 | -0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,143572 | +0.88% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,133543 | -0.20% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,135826 | -0.46% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,141132 | -0.24% | R$ 1.2B | R$ 200.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,143925 | +0.19% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,141783 | -0.69% | R$ 1.2B | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,149752 | -0.36% | R$ 1.2B | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,153915 | -0.10% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,155020 | +1.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,143139 | -0.59% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,149922 | -0.10% | R$ 1.2B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,151072 | +0.61% | R$ 1.2B | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,144037 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,143601 | +0.41% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,138952 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 311.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,139028 | +1.21% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,125438 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 206 cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,143904 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,143904, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 57.788.149/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +7.26%, equivalente a 49.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 391 cotas disponíveis.