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ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.54% | +7.96% | +1.04% | +3.02% | +7.38% | +14.47% | +22.79% | +15.03% |
| % CDI | 79.5% | 105.1% | 94.2% | 88.5% | 104.7% | 98.1% | — | 97.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +3.98% | -0.71% | -0.24% | +2.18% | +0.85% | +0.42% | — | — | — | — | — | +7.83% |
| 2025 | +0.64% | +1.39% | +0.56% | -0.02% | +1.49% | +2.16% | +1.66% | +1.65% | +1.23% | +0.34% | +0.37% | +1.22% | +13.42% |
| 2024 | +0.21% | +2.31% | +1.10% | -1.75% | +0.61% | -0.23% | +1.61% | +0.88% | +0.63% | +0.61% | -0.03% | +0.92% | +7.03% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.68% | +0.69% | +1.61% | +3.01% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.42% | 2.89% | 3.88% | 3.19% | 2.81% | 3.14% |
| Sharpe | — | -0.60 | 0.18 | -0.09 | -0.75 | -0.14 |
| Max Drawdown | -1.82% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 30.2% | 13.7% | 55.5% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 3,34 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,350570 | +0.12% | R$ 141.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,348925 | -0.01% | R$ 140.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,349016 | +0.03% | R$ 140.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,348670 | +0.06% | R$ 139.6M | R$ 924.678,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,347841 | -0.29% | R$ 138.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,351785 | +0.01% | R$ 138.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,351696 | +0.04% | R$ 138.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,351188 | +0.02% | R$ 138.9M | R$ 0,00 | R$ 928.566,00 |
| 07/07/2026 | 1,350948 | +0.40% | R$ 139.8M | R$ 948.421,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,345568 | +0.02% | R$ 138.3M | — | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,345342 | -0.03% | R$ 137.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,345712 | +0.18% | R$ 137.3M | R$ 0,00 | R$ 650.812,01 |
| 01/07/2026 | 1,343245 | -0.00% | R$ 137.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,343256 | +0.02% | R$ 137.7M | R$ 362.201,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,343040 | +0.00% | R$ 137.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,343004 | +0.21% | R$ 137.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,340183 | +0.28% | R$ 137.0M | R$ 0,00 | — |
| 24/06/2026 | 1,336475 | +0.31% | R$ 137.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,332291 | -0.41% | R$ 137.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,337711 | +0.07% | R$ 137.9M | R$ 0,00 | — |
| 19/06/2026 | 1,336810 | +0.01% | R$ 139.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,336613 | -0.06% | R$ 139.0M | R$ 406.097,38 | R$ 48.292,38 |
| 17/06/2026 | 1,337385 | -0.33% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 559.801,00 |
| 16/06/2026 | 1,341880 | -0.08% | R$ 139.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,342896 | +0.27% | R$ 139.8M | — | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,339332 | +0.02% | R$ 138.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,339020 | +0.05% | R$ 138.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,338298 | +0.03% | R$ 138.2M | R$ 47.906,97 | R$ 565.216,97 |
| 09/06/2026 | 1,337901 | -0.00% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,337922 | — | R$ 138.7M | R$ 0,00 | — |
Sobre o ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior
O ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 141.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,350570 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é de R$ 1,350570, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é 50.256.963/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é de +14.47%, equivalente a 98.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é de R$ 141.1M.
- O ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.