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ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior
CNPJ 50.256.963/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,322498
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.45%
Rent. 12M
+15.68%
105.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 144.0M
Média 12M: R$ 93.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.27
Vol: 3.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior
CNPJ
50.256.963/0001-29
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.45% | +5.72% | +0.70% | +1.30% | +7.32% | +15.68% | +22.79% | +17.10% |
| % CDI | 208.3% | 108.5% | 62.1% | 37.3% | 102.5% | 105.8% | — | 109.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +3.98% | -0.71% | -0.24% | +1.45% | — | — | — | — | — | — | — | +5.72% |
| 2025 | +0.64% | +1.39% | +0.56% | -0.02% | +1.49% | +2.16% | +1.66% | +1.65% | +1.23% | +0.34% | +0.37% | +1.22% | +13.42% |
| 2024 | +0.21% | +2.31% | +1.10% | -1.75% | +0.61% | -0.23% | +1.61% | +0.88% | +0.63% | +0.61% | -0.03% | +0.92% | +7.03% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.68% | +0.69% | +1.61% | +3.01% |
Captação no Mês
R$ 477.000
Resgates no Mês
R$ 12.262.220
Captação Líquida
-R$ 11.785.220
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.80% | 4.06% | 3.77% | 3.15% | 2.81% | 3.12% |
| Sharpe | — | -2.31 | 0.10 | 0.27 | -0.75 | 0.47 |
| Max Drawdown | -1.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.98%
Pior Mês
-0.71%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 96.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 27.2% | 0.0% | 55.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,34 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 3,34 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,322498 | -0.05% | R$ 144.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,323217 | -0.26% | R$ 149.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,326638 | +0.69% | R$ 149.5M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,317490 | -0.06% | R$ 150.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,318314 | +0.27% | R$ 150.8M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,314758 | +0.04% | R$ 153.4M | R$ 477.000,00 | R$ 480.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,314214 | -0.01% | R$ 153.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,314365 | +0.02% | R$ 153.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,314140 | +0.16% | R$ 153.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,312105 | +0.37% | R$ 153.1M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,307204 | +0.23% | R$ 154.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,304247 | +0.03% | R$ 153.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,303912 | +0.02% | R$ 153.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,303589 | -0.13% | R$ 153.6M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,305345 | -0.02% | R$ 153.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,305572 | -0.04% | R$ 153.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,306057 | -0.09% | R$ 153.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,307197 | +0.12% | R$ 154.0M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,305668 | -0.18% | R$ 152.8M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,308077 | -0.40% | R$ 151.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,313287 | +0.00% | R$ 152.6M | R$ 13.703,43 | R$ 362.177,43 |
| 17/04/2026 | 1,313260 | +0.17% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 624.112,50 |
| 16/04/2026 | 1,311017 | -0.20% | R$ 153.3M | R$ 699.131,99 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,313670 | -0.00% | R$ 152.9M | R$ 577.603,80 | R$ 577.603,80 |
| 14/04/2026 | 1,313694 | +0.24% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,310592 | +0.68% | R$ 152.5M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,301684 | -0.35% | R$ 149.9M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,306219 | -0.16% | R$ 155.6M | R$ 764.969,99 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,308357 | +0.35% | R$ 155.1M | R$ 0,00 | R$ 449.999,99 |
| 07/04/2026 | 1,303792 | — | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior
O ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 144.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,322498 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é de R$ 1,322498, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é 50.256.963/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é de +15.68%, equivalente a 105.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é de R$ 144.0M.
- O ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior?
Quem administra o ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.