ABS Crédito PRV FIF RENDA FIXA Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.256.963/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,292128
01/04/2026
Rent. no Mês
-1.12%
Rent. 12M
+13.97%
94.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 152.1M
Média 12M: R$ 77.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.26
Vol: 3.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ABS Crédito PRV FIF RENDA FIXA Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.256.963/0001-29
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.12% | +3.29% | -1.28% | +3.28% | +5.30% | +13.97% | +22.79% | +13.97% |
| % CDI | -2058.9% | 94.8% | -111.0% | 93.1% | 73.8% | 94.5% | — | 94.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +3.98% | -0.71% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.29% |
| 2025 | +0.64% | +1.39% | +0.56% | -0.02% | +1.49% | +2.16% | +1.66% | +1.65% | +1.23% | +0.34% | +0.37% | +1.22% | +13.42% |
| 2024 | +0.21% | +2.31% | +1.10% | -1.75% | +0.61% | -0.23% | +1.61% | +0.88% | +0.63% | +0.61% | -0.03% | +0.92% | +7.03% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.68% | +0.69% | +1.61% | +3.01% |
Captação no Mês
R$ 77.700
Resgates no Mês
R$ 77.730
Captação Líquida
-R$ 30
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.05% | 4.19% | 3.62% | 3.14% | 2.81% | 3.14% |
| Sharpe | — | -0.26 | -1.10 | -0.26 | -0.75 | -0.26 |
| Max Drawdown | -1.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.98%
Pior Mês
-1.12%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 27.4% | 2.4% | 55.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,34 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 3,34 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,292128 | -1.12% | R$ 152.1M | R$ 77.700,00 | R$ 77.730,00 |
| 31/03/2026 | 1,306728 | +0.04% | R$ 153.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,306146 | -0.09% | R$ 153.8M | R$ 744.314,44 | R$ 482.314,44 |
| 27/03/2026 | 1,307324 | -0.10% | R$ 153.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,308667 | -0.12% | R$ 153.8M | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,310193 | +0.05% | R$ 171.4M | R$ 0,00 | R$ 989.999,99 |
| 24/03/2026 | 1,309545 | -0.02% | R$ 172.3M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,309826 | -0.13% | R$ 169.1M | R$ 212.971,84 | — |
| 20/03/2026 | 1,311488 | +0.10% | R$ 170.6M | R$ 600.000,00 | R$ 590.000,00 |
| 19/03/2026 | 1,310233 | -0.07% | R$ 170.5M | R$ 138.581,53 | R$ 138.581,53 |
| 18/03/2026 | 1,311089 | +0.14% | R$ 170.6M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,309309 | -0.04% | R$ 169.0M | — | R$ 200.554,84 |
| 16/03/2026 | 1,309822 | -0.06% | R$ 166.3M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,310564 | +0.00% | R$ 168.2M | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,310563 | -0.04% | R$ 170.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,311061 | +0.04% | R$ 170.6M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,310489 | +0.05% | R$ 169.1M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,309851 | -0.19% | R$ 166.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,312391 | +0.11% | R$ 166.6M | — | — |
| 05/03/2026 | 1,310903 | +0.09% | R$ 166.4M | — | — |
| 04/03/2026 | 1,309773 | +0.07% | R$ 162.2M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,308915 | -0.21% | R$ 157.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,311673 | -0.34% | R$ 157.4M | — | — |
| 27/02/2026 | 1,316123 | +0.22% | R$ 154.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,313269 | +0.10% | R$ 153.6M | — | — |
| 25/02/2026 | 1,311980 | +0.09% | R$ 150.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,310824 | +0.09% | R$ 150.6M | — | — |
| 23/02/2026 | 1,309604 | +0.17% | R$ 149.1M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,307356 | +0.17% | R$ 141.0M | — | — |
| 19/02/2026 | 1,305171 | — | R$ 140.9M | — | R$ 261.805,00 |
Sobre o ABS Crédito PRV FIF RENDA FIXA Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
O ABS Crédito PRV FIF RENDA FIXA Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 152.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,292128 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ABS Crédito PRV FIF RENDA FIXA Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,292128, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ABS Crédito PRV FIF RENDA FIXA Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é 50.256.963/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS Crédito PRV FIF RENDA FIXA Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de +13.97%, equivalente a 94.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABS Crédito PRV FIF RENDA FIXA Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 152.1M.
- O ABS Crédito PRV FIF RENDA FIXA Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ABS Crédito PRV FIF RENDA FIXA Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do ABS Crédito PRV FIF RENDA FIXA Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ABS Crédito PRV FIF RENDA FIXA Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ABS Crédito PRV FIF RENDA FIXA Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.