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ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 54.707.725/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,200386
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.66%
Rent. 12M
+9.65%
65.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.66
Vol: 7.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
54.707.725/0001-43
Data Inicial
12/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.66% | +5.00% | -1.81% | +0.91% | +4.78% | +9.65% | +8.97% |
| % CDI | -94.8% | 94.9% | -159.5% | 26.2% | 67.0% | 65.1% | 58.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.53% | +2.19% | -1.81% | +2.74% | -0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +5.00% |
| 2025 | +0.26% | +0.20% | +0.05% | +6.17% | -0.43% | +2.96% | -2.87% | +1.44% | +2.04% | +0.29% | +1.28% | -1.15% | +10.45% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +0.65% | -0.73% | +3.40% | -1.19% | +3.36% |
Captação no Mês
R$ 4.321.058
Resgates no Mês
R$ 66.086.678
Captação Líquida
-R$ 61.765.620
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.79% | 9.42% | 8.72% | 7.78% | — | 7.78% |
| Sharpe | — | -1.16 | -0.57 | -0.66 | — | -0.79 |
| Max Drawdown | -3.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.96%
Pior Mês
-2.87%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,200386 | +0.30% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,196744 | -0.26% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,199822 | +0.22% | R$ 1.3B | R$ 78,22 | R$ 864.649,74 |
| 15/05/2026 | 1,197152 | -1.06% | R$ 1.3B | R$ 162.570,52 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,210014 | -0.20% | R$ 1.3B | — | R$ 5.728,22 |
| 13/05/2026 | 1,212463 | -0.46% | R$ 1.3B | R$ 3,21 | — |
| 12/05/2026 | 1,218059 | -0.59% | R$ 1.3B | R$ 300.932,73 | — |
| 11/05/2026 | 1,225227 | -0.25% | R$ 1.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,228283 | +0.51% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,222059 | -0.28% | R$ 1.3B | R$ 319.433,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,225451 | +1.22% | R$ 1.3B | R$ 119.899,17 | — |
| 05/05/2026 | 1,210715 | +0.72% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,202103 | -0.52% | R$ 1.3B | R$ 42.014,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,208366 | +1.30% | R$ 1.4B | R$ 75,59 | R$ 8,89 |
| 29/04/2026 | 1,192846 | -0.53% | R$ 1.3B | R$ 2,79 | — |
| 28/04/2026 | 1,199243 | -0.43% | R$ 1.3B | R$ 288.019,46 | — |
| 27/04/2026 | 1,204441 | -0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,204978 | +0.17% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 31,55 |
| 23/04/2026 | 1,202944 | -0.79% | R$ 1.4B | R$ 1,51 | R$ 12.864,75 |
| 22/04/2026 | 1,212556 | -0.51% | R$ 1.4B | R$ 5,33 | — |
| 20/04/2026 | 1,218784 | -0.30% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,222490 | +0.72% | R$ 1.4B | R$ 6,22 | R$ 6.880,84 |
| 16/04/2026 | 1,213810 | -0.38% | R$ 1.4B | R$ 9.457,04 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,218406 | -0.07% | R$ 1.4B | R$ 3.569,90 | R$ 500.603,09 |
| 14/04/2026 | 1,219213 | +0.60% | R$ 1.4B | R$ 6,23 | R$ 10.585,45 |
| 13/04/2026 | 1,211995 | +0.26% | R$ 1.4B | R$ 1,56 | R$ 503.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,208802 | +0.67% | R$ 1.4B | R$ 5,81 | R$ 10.264,12 |
| 09/04/2026 | 1,200732 | +0.46% | R$ 1.4B | R$ 950.121,44 | R$ 10.054,00 |
| 08/04/2026 | 1,195291 | +1.61% | R$ 1.4B | R$ 1.018,00 | R$ 318.015,18 |
| 07/04/2026 | 1,176401 | — | R$ 1.3B | R$ 1.627,65 | — |
Sobre o ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 12/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,200386 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,200386, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 54.707.725/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +9.65%, equivalente a 65.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.3B.
- O ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 453 cotas disponíveis.