ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 54.707.725/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,181000
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
6
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
54.707.725/0001-43
Data Inicial
12/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.41% | +3.30% | +0.85% | +3.07% | +4.79% | +13.12% |
| % CDI | 762.3% | 95.3% | 73.9% | 87.0% | 66.7% | 89.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.53% | +2.19% | -1.81% | +0.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.30% |
| 2025 | +0.26% | +0.20% | +0.05% | +6.17% | -0.43% | +2.96% | -2.87% | +1.44% | +2.04% | +0.29% | +1.28% | -1.15% | +10.45% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +0.65% | -0.73% | +3.40% | -1.19% | +3.36% |
Captação no Mês
R$ 7
Resgates no Mês
R$ 1.020.066
Captação Líquida
-R$ 1.020.059
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.63% | 7.75% | 8.11% | — | — | 7.90% |
| Sharpe | — | -0.26 | -0.62 | — | — | -0.19 |
| Max Drawdown | -3.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.96%
Pior Mês
-2.87%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,181000 | +0.41% | R$ 1.4B | R$ 7,30 | — |
| 31/03/2026 | 1,176135 | +0.49% | R$ 1.3B | R$ 1.044,12 | R$ 5.046,00 |
| 30/03/2026 | 1,170420 | +0.01% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,170358 | +0.33% | R$ 1.3B | R$ 12.416,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,166533 | -0.47% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,172059 | +0.46% | R$ 1.3B | R$ 108.965,60 | R$ 108.087,00 |
| 24/03/2026 | 1,166635 | -0.20% | R$ 1.3B | R$ 152.035,62 | R$ 995.614,00 |
| 23/03/2026 | 1,168964 | +0.74% | R$ 1.3B | R$ 136.585,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,160369 | -0.68% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,168273 | +0.20% | R$ 1.3B | — | R$ 209.570,00 |
| 18/03/2026 | 1,165921 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 138.207,00 | — |
| 17/03/2026 | 1,164946 | +0.22% | R$ 1.3B | R$ 215.335,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,162411 | +0.68% | R$ 1.3B | — | R$ 911.174,00 |
| 13/03/2026 | 1,154526 | -0.48% | R$ 1.3B | — | R$ 688.305,00 |
| 12/03/2026 | 1,160107 | -0.98% | R$ 1.3B | — | R$ 690.277,00 |
| 11/03/2026 | 1,171622 | -0.14% | R$ 1.3B | R$ 90.000,00 | R$ 686.652,00 |
| 10/03/2026 | 1,173315 | +0.62% | R$ 1.3B | — | R$ 7.216,00 |
| 09/03/2026 | 1,166128 | +0.20% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,163772 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 40.000,00 | R$ 755.323,00 |
| 05/03/2026 | 1,162852 | -1.08% | R$ 1.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,175551 | +0.39% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 03/03/2026 | 1,171002 | -1.34% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 1,186964 | -0.91% | R$ 1.4B | R$ 201.258,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,197814 | -0.16% | R$ 1.6B | — | R$ 700.000,01 |
| 26/02/2026 | 1,199761 | -0.16% | R$ 1.6B | R$ 20.838,00 | R$ 812.606,00 |
| 25/02/2026 | 1,201722 | +0.46% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 934.066,05 |
| 24/02/2026 | 1,196260 | +0.16% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 771.291,00 |
| 23/02/2026 | 1,194294 | -0.06% | R$ 1.6B | R$ 831.279,00 | R$ 803.473,50 |
| 20/02/2026 | 1,195025 | +0.98% | R$ 1.6B | — | R$ 730.651,00 |
| 19/02/2026 | 1,183383 | — | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 799.053,00 |
Sobre o ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 12/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,181000 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,181000, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 54.707.725/0001-43.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.4B.
- O ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Qual o patrimônio líquido do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 421 cotas disponíveis.