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ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.54% | +5.19% | +0.59% | -0.93% | +3.81% | +8.17% | +6.36% |
| % CDI | 78.2% | 68.5% | 53.6% | -27.2% | 54.1% | 55.4% | 41.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.53% | +2.19% | -1.81% | +2.74% | -0.78% | -0.23% | +0.63% | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +0.26% | +0.20% | +0.05% | +6.17% | -0.43% | +2.96% | -2.87% | +1.44% | +2.04% | +0.29% | +1.28% | -1.15% | +10.45% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +0.65% | -0.73% | +3.40% | -1.19% | +3.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.68% | 6.10% | 7.30% | 7.33% | — | 7.30% |
| Sharpe | — | -2.95 | -0.93 | -0.90 | — | -1.18 |
| Max Drawdown | -3.93% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,202577 | -0.09% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,203719 | -0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,204314 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 11.463,56 |
| 14/07/2026 | 1,203662 | +0.18% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 13/07/2026 | 1,201501 | -0.07% | R$ 1.2B | R$ 200.000,00 | — |
| 10/07/2026 | 1,202349 | +0.09% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,201299 | +0.19% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,199056 | -0.04% | R$ 1.2B | R$ 712.324,78 | — |
| 07/07/2026 | 1,199589 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 729.183,95 | — |
| 06/07/2026 | 1,199184 | -0.11% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 03/07/2026 | 1,200489 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 1.055,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,199525 | +0.12% | R$ 1.2B | R$ 54.013,28 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,198102 | +0.16% | R$ 1.2B | R$ 359.556,32 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,196172 | -0.01% | R$ 1.2B | — | — |
| 29/06/2026 | 1,196340 | +0.02% | R$ 1.2B | — | — |
| 26/06/2026 | 1,196136 | +0.02% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,195854 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 1.384,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,195143 | -0.03% | R$ 1.2B | — | — |
| 23/06/2026 | 1,195507 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 22/06/2026 | 1,195063 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 207.207,30 | — |
| 19/06/2026 | 1,195313 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 1.235,91 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,195467 | +0.28% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,192095 | -0.14% | R$ 1.2B | R$ 120.282,82 | R$ 61.336,75 |
| 16/06/2026 | 1,193817 | +0.10% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,192646 | +0.11% | R$ 1.2B | R$ 500.000,00 | — |
| 12/06/2026 | 1,191304 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 16.768,73 | R$ 23.342,33 |
| 11/06/2026 | 1,190282 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,190352 | +0.12% | R$ 1.2B | R$ 205.129,00 | R$ 37.826,87 |
| 09/06/2026 | 1,188970 | -0.17% | R$ 1.2B | R$ 5.180,30 | R$ 568.998,37 |
| 08/06/2026 | 1,190993 | — | R$ 1.2B | — | — |
Sobre o ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 12/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,202577 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,202577, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 54.707.725/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +8.17%, equivalente a 55.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.2B.
- O ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 494 cotas disponíveis.