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Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 19.587.231/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
310,718194
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+15.84%
Patrimônio Líquido
R$ 86.0M
Média 12M: R$ 80.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.34
Vol: 0.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
19.587.231/0001-71
Data Inicial
20/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +5.89% | +0.84% | +3.02% | +7.50% | +15.84% | +28.03% | +41.63% | +55.55% | +15.49% |
| % CDI | 65.8% | 106.1% | 74.3% | 86.8% | 105.2% | — | — | — | — | 106.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.01% | +0.99% | +1.24% | +0.89% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | +5.89% |
| 2025 | +0.98% | +0.94% | +0.58% | +1.11% | +1.26% | +1.01% | +1.33% | +1.21% | +1.40% | +1.37% | +1.37% | +1.06% | +14.51% |
| 2024 | +0.77% | +0.72% | +0.79% | +0.42% | +0.69% | +0.69% | +1.04% | +0.96% | +0.80% | +0.95% | +0.85% | +0.75% | +9.84% |
| 2023 | +1.28% | -0.00% | +0.38% | +0.80% | +1.03% | +0.79% | +0.95% | +1.07% | +0.70% | +0.38% | +1.15% | +1.23% | +10.21% |
| 2022 | +0.06% | +0.90% | +3.19% | +0.59% | +1.18% | -0.16% | +1.17% | +1.50% | +1.10% | +0.96% | -2.48% | +0.26% | +8.50% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.91% | 0.66% | 0.89% | 0.76% | 0.69% | 0.77% |
| Sharpe | — | -3.04 | 0.90 | 1.34 | 0.32 | 1.22 |
| Max Drawdown | -0.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 89.2% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 61.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 310,718194 | -0.00% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 310,723105 | +0.07% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 310,509805 | +0.01% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 310,485077 | +0.04% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 310,348623 | +0.02% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 310,296821 | +0.09% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 310,012640 | +0.02% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 309,945432 | +0.06% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 309,761562 | +0.03% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 309,669865 | +0.09% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 309,396557 | +0.04% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 309,282201 | +0.06% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 309,092562 | +0.05% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 308,932196 | +0.09% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 308,641897 | -0.17% | R$ 85.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 309,152201 | +0.06% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 308,974032 | +0.02% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 308,902024 | +0.05% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 308,755709 | +0.07% | R$ 85.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 308,529806 | +0.07% | R$ 85.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 308,306044 | +0.06% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 308,132516 | +0.05% | R$ 85.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 307,970256 | +0.06% | R$ 85.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 307,798900 | +0.06% | R$ 85.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 307,608238 | +0.06% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 307,423472 | +0.01% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 307,395128 | +0.06% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 307,207407 | -0.06% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 307,376821 | +0.06% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 307,183459 | — | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 86.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2024, a cota mais recente é de R$ 310,718194 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 310,718194, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 19.587.231/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +15.84%.
- O patrimônio líquido do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 86.0M.
- O Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Abrolhos FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.