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Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 11.502.651/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,813173
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+14.17%
97.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 67.5M
Média 12M: R$ 68.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-10.69
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
11.502.651/0001-04
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.28%+9.43%+1.05%+3.27%+6.76%+14.17%+14.47%
% CDI91.1%97.6%96.7%97.7%97.8%97.0%97.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.13%+0.96%+1.17%+1.09%+1.06%+1.09%+1.20%+1.08%+0.28%———+9.43%
2025+1.02%+0.95%+0.93%+1.01%+1.12%+1.07%+1.25%+1.12%+1.17%+1.21%+1.02%+1.18%+13.84%
2024+0.98%+0.80%+0.83%+0.86%+0.79%+0.66%+0.97%+0.95%+0.83%+0.90%+0.76%+0.83%+10.66%
2023+0.98%+0.90%+1.14%+0.82%+1.15%+1.10%+1.08%+1.18%+0.98%+0.98%+0.93%+0.91%+12.82%
2022+0.61%+0.75%+1.20%+0.96%+1.06%+0.89%+0.83%+1.15%+1.00%+1.07%+0.84%+0.97%+11.93%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 221.250
Captação Líquida
-R$ 221.250
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.03%0.05%0.04%—0.04%
Sharpe—-9.84-7.07-10.69—-10.86
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 69,49 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
54.87%
titulos publicos
35.99%
depositos a prazo e outros titulos de if
7.80%
debentures
1.28%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20264,813173+0.05%R$ 67.5M
08/09/20264,810779+0.05%R$ 67.5M
04/09/20264,808420+0.04%R$ 67.7M
03/09/20264,806577+0.05%R$ 67.7M
02/09/20264,804401+0.05%R$ 67.6M
01/09/20264,801972+0.05%R$ 67.6M
31/08/20264,799609+0.05%R$ 67.6M
28/08/20264,797252+0.05%R$ 67.5M
27/08/20264,794855+0.05%R$ 67.6M
26/08/20264,792444+0.05%R$ 67.6M
25/08/20264,789990+0.05%R$ 67.6M
24/08/20264,787560+0.05%R$ 67.5M
21/08/20264,785137+0.05%R$ 67.6M
20/08/20264,782737+0.05%R$ 67.5M
19/08/20264,780264+0.05%R$ 67.5M
18/08/20264,777866+0.05%R$ 67.5M
17/08/20264,775421+0.05%R$ 67.4M
14/08/20264,772871+0.05%R$ 67.4M
13/08/20264,770342+0.05%R$ 67.3M
12/08/20264,767853+0.05%R$ 67.3M
11/08/20264,765419+0.05%R$ 68.4M
10/08/20264,762955+0.05%R$ 68.3M
07/08/20264,760497+0.05%R$ 68.3M
06/08/20264,758089+0.05%R$ 68.3M
05/08/20264,755622+0.05%R$ 68.2M
04/08/20264,753197+0.05%R$ 68.2M
03/08/20264,750761+0.05%R$ 68.2M
31/07/20264,748341+0.05%R$ 68.1M
30/07/20264,745881+0.05%R$ 68.1M
29/07/20264,743377—R$ 68.1M
Ferramentas

Sobre o Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 67.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,813173 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4,813173, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 11.502.651/0001-04.
Qual a rentabilidade do Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.17%, equivalente a 97.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 67.5M.
Quem administra o Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.