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Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.502.651/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,624409
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.41%
97.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 69.7M
Média 12M: R$ 68.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-6.52
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
11.502.651/0001-04
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.14% | +1.21% | +3.46% | +7.00% | +14.41% | +15.07% |
| % CDI | 106.9% | 98.6% | 106.3% | 99.4% | 98.0% | 97.2% | 97.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.96% | +1.17% | +1.09% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.14% |
| 2025 | +1.02% | +0.95% | +0.93% | +1.01% | +1.12% | +1.07% | +1.25% | +1.12% | +1.17% | +1.21% | +1.02% | +1.18% | +13.84% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.83% | +0.86% | +0.79% | +0.66% | +0.97% | +0.95% | +0.83% | +0.90% | +0.76% | +0.83% | +10.66% |
| 2023 | +0.98% | +0.90% | +1.14% | +0.82% | +1.15% | +1.10% | +1.08% | +1.18% | +0.98% | +0.98% | +0.93% | +0.91% | +12.82% |
| 2022 | +0.61% | +0.75% | +1.20% | +0.96% | +1.06% | +0.89% | +0.83% | +1.15% | +1.00% | +1.07% | +0.84% | +0.97% | +11.93% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 378.300
Captação Líquida
-R$ 378.300
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.24% | 0.12% | 0.08% | 0.06% | — | 0.06% |
| Sharpe | — | -0.82 | -3.58 | -6.52 | — | -6.59 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 69,49 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 54.87% | R$ 38,13 mi |
titulos publicos | 35.99% | R$ 25,01 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 7.80% | R$ 5,42 mi |
debentures | 1.28% | R$ 892,35 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 24,68 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 8,56 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,624409 | +0.10% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 102.500,00 |
| 18/05/2026 | 4,619571 | +0.05% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 275.800,00 |
| 15/05/2026 | 4,617042 | +0.05% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,614670 | +0.05% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,612283 | +0.05% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,609961 | +0.05% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,607512 | +0.05% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,605027 | +0.05% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,602594 | +0.05% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,600170 | +0.05% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,597765 | +0.05% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,595273 | +0.05% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,592866 | +0.07% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,589597 | +0.05% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,587082 | +0.06% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 161.200,00 |
| 27/04/2026 | 4,584512 | +0.05% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,582070 | +0.06% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,579185 | +0.05% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 50.350,00 |
| 22/04/2026 | 4,576710 | +0.06% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,574183 | +0.05% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,571793 | +0.05% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,569302 | +0.05% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,566958 | +0.05% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,564637 | +0.05% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,562263 | +0.05% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,559970 | +0.05% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,557623 | +0.05% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,555256 | +0.05% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4,552884 | +0.05% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 4,550480 | — | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 69.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,624409 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4,624409, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 11.502.651/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.41%, equivalente a 97.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 69.7M.
- O Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Abranger FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.